南方原油证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期: 2016 年 6 月 16 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方原油证券投资基金 基金简称 南方原油 基金主代码 501018 基金运作方式 基金中基金 基金合同生效日 2016 年 6 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方原油证券投资基金基金合同》、 《南方原油证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]581 号 自 2016 年 5 月 17 日 基金募集期间 至 2016 年 6 月 6 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 06 月 13 日 募集有效认购总户数(单位:户) 3551 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 348,299,830.99 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 130,317.91 人民币元) 有效认购份额 348,299,830.99 募集份额(单 利息结转的份额 130,317.91 位:份) 合计 348,430,148.90 募集期间基金 认购的基金份额(单位: 0 管理人运用固 份) 有资金认购本 占基金总份额比例 0 基金情况 其他需要说明的事项 0 认购的基金份额(单位: 132.891.83 份) 0.0381% 占基金总份额比例 募集期间基金 管理人的从业 本公司高级管理人员、基 0 人员认购本基 金投资和研究部门负责人 金情况 认购本基金份额总量的数 量区间 本基金基金经理认购本基 0 金份额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016 年 6 月 15 日 确认的日期 注: 募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。本次基金募集 期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 第 2 页 共3 页 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2016 年 6 月 16 日 第 3 页 共3 页