临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通新视野灵活配置混合型证券投资基金(财通新视野混合,基金代码:005851)、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)、财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(财通多策略升级混合(LOF),基金代码:501015)、财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)参与天康生物股份有限公司(天康生物,股票代码:002100)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通新视 天康生 134,22 999,99 2.91% 1,373,15 4.00% 6个月
野混合 物 8 8.60 2.44
财通内需
增长12个 天康生 3,355,7 25,000, 1.06% 34,328,8 1.45% 6个月
月定开混 物 05 002.25 62.15
合
财通稳进
回报6个 天康生 214,76 1,599,9 0.34% 2,197,04 0.47% 6个月
月持有期 物 5 99.25 5.95
混合
财通多策 天康生 671,14 5,000,0 6,865,77
略升级混 物 1 00.45 2.94% 2.43 4.04% 6个月
合(LOF)
临时公告
财通福盛 天康生 268,45 2,000,0 2,746,31
混合发起 物 7 04.65 2.69% 5.11 3.69% 6个月
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2021-12-23数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十五日