工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下上交所ETF 申购赎回清单版本更新的公告 根据上海证券交易所(以下简称“上交所” )《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,自2020年4月20日起上交所ETF新版申购赎回清单正式上线。新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例” ,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。 本公司将根据实际情况对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并在下一次定期更新基金招募说明书时更新相关内容。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。 投资者若希望了解本公司旗下上交所ETF其他业务办理的详细情况,请参阅基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询: (1)工银瑞信基金客服电话:400-811-9999 (2)工银瑞信基金网站:www.icbccs.com.cn 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年5月27日