关控股于股旗下份有基限金公投资司非招商公开局发蛇口行工股票业的区 公告 蛇口工工银业瑞区信控基股金股管份理有有限限公公司(司(招以商下蛇简口称,“代本码公0司01”9)7旗9)非下公基开金发参行加股了票招的商认局 的购。通根知》据等中有国关证规监定会《,本关公于司基现金将投旗资下非基公金开投发资行招股商票局等蛇流口通工受业限区证控券股有股关份问有题 限公司非公开发行股票的情况披露如下: 总成本占基 账面价值 序号 基金名称 认购数量(股)总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 占基金资 限售期 比例 产净值比 例 工银瑞信金融地产 1 行业混合型证券投 3,810,330 44,999,997.30 1.53% 43,895,001.60 1.49% 6个月 资基金 工银瑞信战略转型 2 主题股票型证券投 5,503,810 64,999,996.10 1.94% 63,403,891.20 1.89% 6个月 资基金 工银瑞信国企改革 3 主题股票型证券投 1,270,110 14,999,999.10 1.99% 14,631,667.20 1.94% 6个月 资基金 4 工银瑞信新金融股 2,116,850 24,999,998.50 1.14% 24,386,112.00 1.11% 6个月 票型证券投资基金 工银瑞信总回报灵 5 活配置混合型证券 169,348 1,999,999.88 0.50% 1,950,888.96 0.49% 6个月 投资基金 工银瑞信生态环境 6 行业股票型证券投 4,233,700 49,999,997.00 2.03% 48,772,224.00 1.98% 6个月 资基金 工银瑞信国家战略 7 主题股票型证券投 846,740 9,999,999.40 1.56% 9,754,444.80 1.52% 6个月 资基金 工银瑞信精选金融 8 地产行业混合型证 254,022 2,999,999.82 0.50% 2,926,333.44 0.48% 6个月 券投资基金 工银瑞信圆丰三年 9 持有期混合型证券 11,007,620 129,999,992.20 1.96% 126,807,782.40 1.91% 6个月 投资基金 工银瑞信成长精选 10 混合型证券投资基 2,032,176 23,999,998.56 1.93% 23,410,667.52 1.89% 6个月 金 工银瑞信战略远见 11 混合型证券投资基 6,350,550 74,999,995.50 1.92% 73,158,336.00 1.87% 6个月 金 工银瑞信核心优势 12 混合型证券投资基 846,740 9,999,999.40 0.82% 9,754,444.80 0.80% 6个月 金 工银瑞信核心机遇 13 混合型证券投资基 846,740 9,999,999.40 1.71% 9,754,444.80 1.67% 6个月 金 工银瑞信领航三年 14 持有期混合型证券 2,624,894 30,999,998.14 1.75% 30,238,778.88 1.70% 6个月 投资基金 工银瑞信核心价值 15 混合型证券投资基 6,773,920 79,999,995.20 1.97% 78,035,558.40 1.92% 6个月 金 工银瑞信大盘蓝筹 16 混合型证券投资基 423,370 4,999,999.70 1.87% 4,877,222.40 1.82% 6个月 金 工银瑞信增强收益 17 债券型证券投资基 1,270,110 14,999,999.10 1.80% 14,631,667.20 1.75% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月9日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司