汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 1§§ 21 .2基重目22222 11 ......要232 11录提重目示要录及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . . .. .汇... .. ... .. . . .. .添... .. ... .. ... .. ... ..富... .. ... .. ... ..香... .. ... .. ... .. ... ..港... .. ... .. ... ..优... .. ... .. ... .. 势... .. ... .. ... .. ... ..精... .. ... .. ... ..选... .. ... .. ... .. ... ..混... .. ... .. ... ..合... .. ... .. ... .. ... ..( ... .. Q ... .. ... .. D ... .. ... .. ... .. I ... .. I ... .. ) ... .. 2 ... .. ... .. 0 ... . . ... .. 1 ... .. 5 . . .. . ... .. ... ..年... .. ... .. ... ..年... .. ... .. ... .. 度... .. ... .. ... .. .. .报.. . .. . ..告 .金45 简介 . . . . . . . .. ... .. 325 52 § 3 3233 .... 326 1 基基基金金金基产管理本品人说情明况和基金托管 境外投资顾问和. . . .境. . . .外. . 信息披露方式 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ...资... ... .... ....人产.... .... .... ....托...... ...... ...... ......管...... ...... ...... ......人....... ....... ....... ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 556 § 4 主44 ..要2 1 财其主务他要指会相标.关计. . . 、.数资. . .基.料据. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表. . . . 指现.标. . .及. . . .利. . . . . . .润. . . . . . . .分. . . . . . . .配. . . . . . . .情. . . . . . . .况.... . .... . .... . .... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 666 6 管4444 ....理4653 人过基基报金去金告净管三年值理基表人现金及基的利金经润分理配情情况况 . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. 79 44 .. 7 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 . . . . . . . 8 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . . 1111 . . 64449 9 § 44 .. 9 1 0 管管管理理理人人人对对对报宏报告告观经期期内内济基、公平金证的券交市易投资场情策及况的略行和业专项走业势说绩明表的现简. . . .的说明 . . . . . . 1 6 § 65 托555 ...管32 1 人管管管报报理理理告告.人人人. .期. ..对对内.. ..内.. ..报部报.. ..管.. ..有告告.. ..理.. ..期关期.. ..人.. ..内本内.. ..对.. ..基基基.. . .本.. ..金金金.. ..基.. ..的估利.. ..金.. ..监润值.. ..持.. ..察程分.. ..有.. ..序稽配.. ..人.. ..核情等.. ..数.. ..况工事.. ..或.. ..的项作.. ..基.. ..说情的.. ..金.. ..况明说. .. . ..资. .. . .. 要. . . .展. . . .望. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .明... .. ... ..产... .. ... .. .. .. .. .... ..净.... .. .. . .. . .... .. .... ..值.... .. .... .. .... .. .... ..预.... .. .... .. .... .. .... ..警.... .. .... .. .... .. .... ..情.... .. .... .. .... .. .... ..形.... .. .... .. .... .. .... ..的... . ... . ... . ... .说... . ... . ... . ... .明... . ... . ... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . .. . ... ..... . ..... . . . .... ..... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 78 § 7 6 . 2 报托告管人期内对本报基告期金托内本管人基. . . .金遵. . . .投规. . . .守资. . . .信情况声明 运. . . .作. . . .遵. . . .规. . . .守. . . .信. . . .、. . . .净. . . .值. . . .计. . . .算. . . .、. . . .利. . . .润. . 分配等情况的说明.. . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 1 1111 8888 8 托管人对本审年7777 ....度计342 1 报告 审计报告基 审计报告的 § 8 财务报表. . . . . .. . .. . .. . .. .年基本... . ... . ... . ... .本度信... . ... . ... . ... .息内报... . ... . ... . ... .容告... . .. . . ... . ... .中... . ... . ... . ... .财... . ... . ... . ... .务... . ... . ... . ... .信... . ... . ... . ... .息... . ... . ... . ... .等.... . .... . .... . .... .内.... . .... . .... . .... .容.... . .... . .... . .... .的.... . .... . .... . .... .真.... . .... . .... . .... .实.... . .... . .... . .... .、.. . .. .... . .... . . ... .准.... . .... . .... . .... .确.... . .... . .... . .... .和.... . .... . .... . .... .完.... . .... . .... . .... .整.... . .... . .... . .... .发.... . .... . .... .. .... ..表.... .. .... .. .... .. .... ..意.... .. .... .. .... .. .... ..见.... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. ... .. ... . . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 2 12 11 099 90 资产负债表投88888 .....资2435 1 组所报期利期期报期合有末末润末告表末报基在期表按按附者告各金注权内公行.权业个资允益. . . .分价益产（国. . . .家类组投基值. . . .（资的占金合. . . .组基地情权净. . . .合金区况值益. . . .资的））投. . . . . . . .资产重变证. . . . . . . .组净动券大. . . . . . . .值合变表市第. . . . . . . .场比动.. . 3 .. . .. . .. .例的... .页... . ... . ... .权大... . ... .共... . ... .小益... . ... . 7 ... . ... .投排3 ... . ... . ... .页... .序资... . ... . ... . ... .分的. ... ... . ... . ... .所布... . ... . ... . ... .有.... . .... . .... . .... .权.... . .... . .... . .... .益.... . .... . .... . .... .投.... . .... . .... . .... .资.... . .... . ...... . ...... .明...... . ...... . ...... . ...... .细...... . ...... . ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ..... . .. ....... . ........ . . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . 22444542 4 377872 7 11 § 9 988888998 ......... 796238 111 0 1 期期期期期末末末末末按按按按按公债公公公允允允券允信价价价价用值值值值.占占占等. .占. .基级基基. .基. . . .金金金分. . . .金. . . .资资类资. . . .资. . . .产产产的. . . .产. . . .债净净净. . . .净. . . .值值券值. . . .值. .投比比比. .比. .例资例例. .例. .大大组大. .大. .小合小小. .小. .排排排.. ..排.. ..序序序.. ..序.. ..的的的. .汇..的.. . .前添. . . .五富. . .香.名. . .港.债. .优. .券. 势. . .投.精. . .资选. . . .明混. . .合.细. . . ( .. Q .. .. D .. .. .. I .. I .. ) . . 2 .. .. 0 . . .. 1 .. 5 .. .. ...年... ... ...年... ... ... 度... ... ... ...报... ... 666告000§§ 11 1 0 基重开1111 金1111 大....放324 1份期期期事式投额末末末件基资持基基基揭金组有金金金示份合人管管份额.报.信.理理额. .告.息.持附有注人户数及持有. .人. . . .结. . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .前前... . ... .前... . ... .十五... . ... .十... . ... .名名... . ... .名... . ... .资金... . ... .基... . ... .融产... . ... .金... . ... .衍支... . ... .投... . ... .持生... . ... .资... . ... .品证... . ... .明... . ... .投券... . ... .细... .资投... . ... . .... . .... .明资.... . .... . .... . .... .细明.... . .... . .... . .... .细..... . ..... . .... . . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 6666 6 000 1 1 变人人.动. . .的的. .. . . ..从从.. .. .. ..业业.. .. . .. . ..人人. .. . .. . .. . ..员员. .. . .. .. .. .. ..持持.. .. .. .. .. .. .. ..有有.. .. .. .. .. .. .. ..本本.. .. .. .. .. .. .. ..开基.. .. .. .. .. .. .. ..放金.. .. .. .. .. .. .. ..式的.. .. .. .. .. .. .. ..情基.. .. .. .. .. .. .. ..况金.. .. .. .. .. .. .. ..份.. . . .. .. .. .. . . ..额.. .. .. .. .. .. .. ..总.. .. ... .. ... .. .. .. 1 1 . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..量.... .. .... .. .... .. .... ..区.... .. .... .. .... .. .... ..间.... .. .... .. .... .. .... ..的.... .. .... .. .... .. .... ..情.... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. .... .. .. ...... .. ...... .. .. .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. 666 66 2 22 11 § 1 2 备111111 11 .. 67 基基基为涉金金金及基管份金基投金资额理进策人行持管略、有审理基人人计的大改金、变会托基金决管议财人产的专、基门基金金托管托业管部务的门诉的讼重大人事变动 . . . . . . . . . . 6666 2555 222 1 . . 管理人、托管人 ..查8 23 1 文其基件他金目重租录大用.证事.. . .. . .. . .. .券件.. . .. . .. . .. .公.... . .... . .... . .... .及的司.. .. . .... . .... . .... .交其会.... . .... . .... . .... .易计高.... . .... . .... . .... .级师单.... . .... . .... . .... .管事元.... . .... . .... . .... .的理务.... . .... . .... . .... .所有人.... . .... . .... . .... .员情关.... . .... . .... . .... .况受情.... . .... . .... . .... .况稽.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . .. .... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 777666 7 337355 3 备查文件目录 存放地点 查阅方式 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金主代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,916,501.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引 力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管 理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下， 追求持续稳健的较高投资回报。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策 略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况， 通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等 的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比 例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选 出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心 科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险 控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策 略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为： MSCI 中 华 指 数 （MSCI;ZhongHua;Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 5021-2897332888 010-66105799电子邮箱service@99fund.com custody@icbc.com.cn第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙) 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 6 7 3 金额单位：人民币元第 页 共 页 3 . 1 . 1 期间数据和指标 2015年 汇添富香2港01优4势年精选混合(Q D I I ) 2 2001513年年年度报告 本期已实现收益 7,147,937.74 4,263,500.70 6,298,514.01 本3. 1期.2 利润 64,423.09 -150,772.29 8,070,596.49加权平均基金份额本期利润0.0008 -0.0025 0.1160本期加权平均净值利润率0.07% -0.24% 11.38%本期基金份额净值增长率-3.43% -0.39% 13.23% 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期3. 1末.3 可供分配利润 1,801,526.82 3,037,540.51 2,410,483.03期末可供分配基金份额利润0.0153 0.0515 0.0386期末基金资产净值119,718,028.40 62,057,207.06 66,474,395.50期末基金份额净值1.015 1.051 1.065 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 4.35% 8.05% 8.47% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 1.10% 0.97% 6.61% 1.32% -5.51% -0.35% 个月 过去六 -15.91% 1.49% -12.68% 1.69% -3.23% -0.20% 个月 过去一 -3.43% 1.43% -2.50% 1.47% -0.93% -0.04% 年 过去三 6.94% 1.07% -0.87% 1.16% 7.81% -0.09% 年 过去五 -6.35% 1.02% -7.82% 1.23% 1.47% -0.21% 年 自基金 合同生 4.33% 0.99% 5.12% 1.21% -0.79% -0.22% 效日起 至今 注：本基金的《基金合同》生效日为20107 年6月7 3 25日。第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 红数 放总额 放总额 计 2015 - - - - 2014 0.100 529,179.73 93,663.69 622,843.42 2013 - - - - 合计 0.100 529,179.73 93,663.69 622,843.42 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大1提0 升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长7 超3 过100%。2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汇添富上 国籍：中国， 证综合指 学历：北京大 数的基金 学中国经济研 经 理 助 究中心金融学 理，汇添 硕士，相关业 富黄金及 务资格：证券 贵金属证 投资基金从业 券投资基 资格。从业经 金(LOF)、 2015年5月 历：曾任泰达 赖中立 汇添富恒 26日 - 8年 宏利基金管理 生指数分 有限公司风险 级（QDII） 管理分析师。 基金、汇 2010年8月加 添富深证 入汇添富基金 300ETF 、 管理股份有限 汇添富深 1 1 公司，历任金证300ETF7 3 融工程部分析联接 基 师、基金经理金、汇添助理。2012年第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 富香港优 11月1日至今 势混合基 任汇添富黄金 金（QDII） 及贵金属基金 的基金经 (LOF)的基金 理。 经理，2014年 3月6日至今 任汇添富恒生 指 数 分 级 （QDII）基金 的基金经理， 2015年1月6 日至今任汇添 富 深 证 300ETF基金、 汇添富 深证 300ETF 基金 联接基金的基 金经理，2015 年5月26日至 今任汇添富香 港优势混合基 金的基 金经 理。 国籍：中国， 学历：美国哥 伦比亚大学公 共管理硕士， 清华大学工程 硕士，相关业 务资格：证券 投资基金从业 汇添富香 资格。从业经 港优势精 历：曾任中国 倪健 选混合基 2015年10月 - 12年 银河证券有限 金的基金 27日 责任公司投资 经理。 银行总部、股 票发行部业务 经理，中信证 券国际资产管 理（香港）有 限公司投资分 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 年9月加入汇 添富基金管理 股份有 限公 司，2015年10 月27日起任 汇添富香港优 势精选混合基 金的基 金经 理。 国籍：中国台 湾。学历：美 国波士顿大学 财务硕士。相 关业务资格： 证券投资基金 从业资格、特 许金融分析师 （CFA），财务 风险经 理人 （FRM）。从业 经历：曾任日 正企管顾问股 份有限公司顾 问，国票证券 汇添富香 投资顾问股份 港优势精 有限公司研究 王致人 选混合基 2010年6月 2015年6月15日 15年 员 ， 美 商 金的基金 25日 Financial 经理。 Science Incorporated 研究员，2005 年1月1日至 2007年9月30 日任美商AIG 南山人寿亚太 策略基金的基 金经理，2005 年12月1日至 2007年9月30 日任美商AIG 南山人寿台湾 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 美商AIG南山 人寿亚太不动 产证券化基金 的基金经理。 2007年10月 加入汇添富基 金管理股份有 限公司任国际 投资副总监。 2010年6月25 日至2015年6 月15日任汇 添富香港优势 精选混合基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组1合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研4 究分析7 3、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.4.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.4.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策1 5 略原因7 。3 经检查和分析未发现异常情况。第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 去年四季度香港市场受人民币贬值带来的资本外流影响，表现持续较弱，其中成长股出现较多回调。我们在四季度伺机增加了部分估值较吸引、长期增长确定的成长股，并减低了部分蓝筹价值股的仓位，希望寻求一种较为均衡的配置。虽然判断在未来一段时间，中国经济增长减速、人民币贬值压力依然较大的外部环境下，港股仍然会面临较大的向下压力，但市场较大波动的时期也会给一些有价值的股票创造较好的买入点位，在国际资金对于风险因素预期回稳后，香港市场作为全球估值洼地仍然具有较高吸引力。回顾期间股票仓位88.6%，当前MSCI中华指数动态市盈率10.88倍，基本和过去三年均值相若（10.90倍）。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 去年基金全年收益率-3.43%，同期基准收益率-2.5%，超额收益-0.93%。受市场下跌过程中成长股估值回落较多，对业绩形成拖累。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年是中国政府推进经济结构改革的重要一年，尤其是在供给端的去产能去库存的努力可能会给经济增长带来阵痛，但从长期发展的角度又是十分必要和关键的。目前国际市场对于中国的经济失速的担忧仍然存在，而且人民币持续贬值仍然是导致资本外流的一大主因，虽然我们判断其边际作用会逐渐减小，但一季度市场恐怕依然会保持弱势震荡局面。在波动的市场环境下，我们仍然坚持看好那些符合政策方向，具有创新精神，景气度上扬的行业。随着2015全年业绩的逐渐明朗，能够真正达到增长预期，并能在低迷的宏观环境下仍然保持活力的公司仍将会成为市场关注的目标。我们会继续保持自下而上的深入的基本面研究，保持蓝筹股和中小盘成长股的均衡配置，同时更加关注弱势市场环境下对于风险的控制，希望能够寻找结构性的超额收益机会，为份额持有人创造回报。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工1 6 作主要7 3包括以下几个方面：（一）完善规章制度，健全内部控制体系第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期未进行利润分配。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净1 8值表现、7 3 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第60466941_B12号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： 引言段 我们审计了后附的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金财 务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利 润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富香港优势精选混合型证券投资基 金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和 净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明19 会计师7事3务所（特殊普通合伙）第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 资 产 资 产： 77 ..44 ..附77..21注号 2015年本1期2末月31日 2014上年单年位12度：月末人3民1币日元 银行存款 14,165,904.77 23,873,828.59 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 106,043,444.51 39,711,292.96 其中：股票投资 106,043,444.51 39,711,292.96 基金投资 7 .4 .7 .3 - -债券投资7 .4 .7 .4 - -资产支持证券投资- -贵金属投资7 .4 .7 .5 - -衍生金融资产- -买入返售金融资产- -应收证券清算款- - 应收利息 1,016.19 429.11 应收股利 - - 应收申购款 7 .4 .7 .6 73,402.21 131,906.74递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 120,283,767.68 63,717,457.40 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益7 .4 .附7.3注号 2015年本1期2末月31日-- 2014上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23.21 1,276,591.86 应付赎回款 2 0 7 3 112,639.68 183,826.44应付管理人报酬161,613.30 83,571.36第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 应付托管费 30,302.51 15,669.62 应付销售服务费 7 .4 .7 .7 - - 应付交易费用 110,744.71 - 应交税费 7 .4 .7 .8 - -应付利息- -应付利润- -递延所得税负债- - 其他负债 77 ..44 ..77 ..91 0 150,415.87 100,591.06负债合计565,739.28 1,660,250.34所有者权益：实收基金117,916,501.58 59,019,666.55 未分配利润 1,801,526.82 3,037,540.51 所有者权益合计 119,718,028.40 62,057,207.06 负债和所有者权益总计 120,283,767.68 63,717,457.40 注：1.后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 2.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.015元，基金份额总额117,916,501.58份。 7.2利润表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 7 . 4 . 7 . 1 1 2015年1月1日至 2014年1月1日至2015年12月31日2014年12月31日一、收入3,295,703.67 1,754,028.051.利息收入51,819.72 26,688.65 其中：存款利息收入 51,819.72 26,688.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入 2.投资收益（损失以“-”填列）7 . 4 . 7 . 1 2 - -----9,883,044.706,017,377.03 其中：股票投资收益 7 . 4 . 7 . 1 3 8,016,031.02 5,172,913.80 基金投资收益 7 . 4 . 7 . 1 4 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 7 . 4 . 7 . 1 5 - - 贵金属投资收益 777 ... 444 ... 777 ... 111 678 - -衍生工具收益- 91,565.28股利收益 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 2 1 列2351列减．．.．）其）：托管销他二理售管收、人费服费入报务（用酬费损失以“-”号填7777 .... 4444 .... 7711 00.. 21.. 2290 .. 21 汇添13,,富242香66235601港,,,,2212优089878势90....精4425-4768选混合(Q D I I11),,201091191053034年,,,,3318年53077609度....68报30-2894告 4．交易费用 7 . 4 . 7 .2 1 1,394,639.85 516,092.375．利息支出- -其中：卖出回购金融资产支出- - 6．其他费用 150,154.00 185,192.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 64,423.09 -150,772.29 号填列） 注：后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 59,019,666.55 3,037,540.51 62,057,207.06 金净值） 二、本期经营活动产生 - 64,423.09 64,423.09 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 58,896,835.03 -1,300,436.78 57,596,398.25 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 108,764,347.24 7,337,342.47 116,101,689.71 2.基金赎回款 -49,867,512.21 -8,637,779.25 -58,505,291.46 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 117,92126,501.58 1,801,526.82 119,718,028.40金净值）7 3 上年度可比期间项目2014年1月1日至2014年12月31日第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,396,455.75 4,077,939.75 66,474,395.50 金净值） 二、本期经营活动产生 - -150,772.29 -150,772.29 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -3,376,789.20 -266,783.53 -3,643,572.73 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,744,040.86 766,149.26 14,510,190.12 2.基金赎回款 -17,120,830.06 -1,032,932.79 -18,153,762.85 四、本期向基金份额持 - -622,843.42 -622,843.42 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 59,019,666.55 3,037,540.51 62,057,207.06 金净值） 注：后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富香港优势精选股票型证券投资基金，是由汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金转型而来。汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月25日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管2 3 人为布7朗3 兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman &Co.)。 第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 2014年1月8日，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。2014年1月17日，中国证监会基金部函[2014]23号文《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效，“汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：MSCI中华指数（MSCIZhongHua Index）。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 2号4 《会计7 3报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确2 5 认、后7 3续计量和终止确认初始确认 第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损2 7益平准金7 3 于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)2014年1月17日前，基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%的年费率计提，自2014年1月17日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.60%的年费率计提； (2)2014年1月17日前，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提，自2014年1月17日起，基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提； (3)其他费用系根据有关法规及相应协2 8议规定，7 3 按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于估值日，外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 7.4.4.13分部报告 本基金的基金管理人以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定本基金的经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金同时满足下列条件的组成部分： 1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2)本基金的基金管理人能够定期评价2 该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本基金能够取得该组成部分的财务9状况、经7 3 营成果和现金流量等有关会计信息。第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税； (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 0 14,165,904.77 23,873,828.59定期存款- -其中：存款期限1-3个月3 7 3 - -其他存款- -第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 合计： 14,165,904.77 23,873,828.59 注：1)本基金于2015年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元12,490,495.85元 （折合人民币10,464,287.62元）。 2）本基金于2014年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元27,636,332.85元（折合 人民币21,801,473.90元）。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 109,816,032.88 106,043,444.51 -3,772,588.37 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 109,816,032.88 106,043,444.51 -3,772,588.37 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,400,366.68 39,711,292.96 3,310,926.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,400,366.68 39,711,292.96 3,310,926.28 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生1 金融资产/负债余额。 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 862.23 429.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 153.96 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,016.19 429.11 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 110,744.71 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 110,744.71 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 应付审计费 50,000.00 60,000.00 应付信息披露费 100,000.00 40,000.00 合计 150,415.87 100,591.06 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 59,019,666.55 59,019,666.55 本期申购 108,764,347.24 108,764,347.24 本期赎回（以“-”号填列） -49,867,512.21 -49,867,512.21 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 117,916,501.58 117,916,501.58 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,920,516.72 -2,882,976.21 3,037,540.51 本期利润 7,147,937.74 -7,083,514.65 64,423.09 本期基金份额交易 12,610,062.82 -13,910,499.60 -1,300,436.78 产生的变动数 其中：基金申购款 25,567,300.27 -18,229,957.80 7,337,342.47 基金赎回款 -12,957,237.45 4,319,458.20 -8,637,779.25 本期已分配利润 - - - 本期末 25,678,517.28 -23,876,990.46 1,801,526.82 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 3 3 477,3042.95 26,444.62定期存款利息收入- -其他存款利息收入- -结算备付金利息收入349.85 -第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 其他 4,426.92 244.03 合计 51,819.72 26,688.65 注：表中“其他”是风控金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 301,247,270.06 125,266,047.27 减：卖出股票成本总额 293,231,239.04 120,093,133.47 买卖股票差价收入 8,016,031.02 5,172,913.80 7.4.7.13基金投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 卖出权证成交总额 - 91,565.28 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - 91,565.28 注：本基金本报告期未有衍生工具投资收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年3 41月1日7 3至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31日月31日第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 股票投资产生的股利收益 1,867,013.68 752,897.95 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,867,013.68 752,897.95 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 -7,083,514.65 -4,414,272.99 ——股票投资 -7,083,514.65 -4,414,272.99 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -7,083,514.65 -4,414,272.99 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 65,208.44 13,357.62 合计 65,208.44 13,357.62 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 1,394,639.85 516,092.37 银行间市场交易费用 - - 合计 3 5 7 31,394,639.85 516,092.37第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费用 154.00 192.00 其他费用 - 25,000.00 合计 150,154.00 185,192.00 7.4.7.22分部报告 本基金目前以一个经营分部运作，相关地理信息列示如下： 收入 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 中国大陆 116,975.44 40,044.65 中国香港 2,799,582.77 2,196,644.96 澳大利亚 -510,950.98 新加坡 -160,300.21 新西兰 77,247.35 其他 379,145.46 111,342.32 合计 3,295,703.67 1,754,028.09 注：截至2015年12月31日止，本基金无非流动资产。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的披露 7.4.8.1或有事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 注：截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 3 6 基金7管3理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构东航金控有限责任公司基金管理人的股东第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers 基金境外托管人 Harriman & Co.） 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 比例 东方证券股份 110,744,741.42 16.69% - - 有限公司 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的基金交易。 7.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 第203175年页1共月713日页本至期2015年12月31日 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 当期 占当期佣 占期末应 佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总 比例 额的比例 东方证券股份 110,744.71 100.00% 110,744.71 100.00% 有限公司 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 占期末应 佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总 比例 额的比例 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,420,199.26 1,013,179.09 的管理费 其中：支付销售机构的客 93,074.19 87,993.19 户维护费 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.6％年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 R为基金管理费年费率 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权 委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月13 8日至20月31日第页 共7135年12 2014年1月1日至2014年12月31日页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 当期发生的基金应支付 266,287.47 190,336.88 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 期初持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期末持有的基金份额 33.94% 67.80% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年 3192月31 7 3 2014年1月1日至2014年12月31日名称日期末余额当期利息收入 期末余额 当期利息收入第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 中国工商银行 3,591,671.26 47,042.95 2,072,360.37 26,444.62 股份有限公司 布朗兄弟哈里 10,574,233.51 - 21,801,468.22 - 曼银行 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管，按适用利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 CHINA 2011年1月26日 重大事项 0.00 - - 624,000 1,711,231.87 0.00 930 HK FOREST 注 RY HOLDINGS 注：为维护基金持有人利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据中国森林 控股有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管 人协商一致，决定自2015年12月30日起，将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金所持有停 牌股票“中国森林（00930.HK）”估值价格调整为每股0.00港元。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本4基0 金无因7 3从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动4性1 需求，7 3并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及部分应收申购款。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 14,165,904.77 - - - - - 14,165,904.77 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资产 - - - - -106,043,444.51106,043,444.51 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 1,016.19 1,016.19 应收申购款 24,194.96 - - - - 49,207.25 73,402.21 其他资产 - - - - - - - 资产总计 14,190,099.73 - - - -106,093,667.95120,283,767.68 负债 应付证券清算款 - - - - - 23.21 23.21 应付赎回款 - - - - - 112,639.68 112,639.68 应付管理人报酬 - - - - - 161,613.30 161,613.30 应付托管费 - - - - - 30,302.51 30,302.51 应付交易费用 - - - - - 110,744.71 110,744.71 其他负债 - - - - - 150,415.87 150,415.87 负债总计 - - - - - 565,739.28 565,739.28 利率敏感度缺口 14,190,099.73 - - - -105,527,928.67119,718,028.40 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 23,873,828.59 2- - - - - 23,873,828.59结算备付金- 4 - 7-3 - - - -存出保证金- - - - - - -交易性金融资产- - - - - 39,711,292.96 39,711,292.96第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 429.11 429.11 应收申购款 102,992.74 - - - - 28,914.00 131,906.74 其他资产 - - - - - - - 资产总计 23,976,821.33 - - - - 39,740,636.07 63,717,457.40 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,276,591.86 1,276,591.86 应付赎回款 - - - - - 183,826.44 183,826.44 应付管理人报酬 - - - - - 83,571.36 83,571.36 应付托管费 - - - - - 15,669.62 15,669.62 其他负债 - - - - - 100,591.06 100,591.06 负债总计 - - - - - 1,660,250.34 1,660,250.34 利率敏感度缺口 23,976,821.33 - - - - 38,080,385.73 62,057,207.06 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及部份应收申购款，且均以活期存款 利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影 响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资 产净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 10,464,287.62 - 10,464,287.62 交易性金融资产（港股通） - 52,223,477.10 - 52,223,477.10 交易性金融资产（港股） 4 3 - 5373,819,967.41 - 53,819,967.41应收利息- 0.37 - 0.37资产合计- 116,507,732.50 - 116,507,732.50以外币计价的负债第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 应付证券清算款 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 116,507,732.50 - 116,507,732.50 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 21,801,473.90 - 21,801,473.90 交易性金融资产 - 39,711,292.96 - 39,711,292.96 资产合计 - 61,512,766.86 - 61,512,766.86 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 1,276,591.86 - 1,276,591.86 负债合计 - 1,276,591.86 - 1,276,591.86 资产负债表外汇风险敞口净额 - 60,236,175.00 - 60,236,175.00 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 能采取的风险管理活动。 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月31日） 上年度末（2014年12月31日） 港币相对人 5,825,386.63 3,011,808.75 民币升值5% 港币相对人 -5,825,386.63 -3,011,808.75 民币贬值5% 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 4 4 7 3 金额单位：人民币元项目 本期末 上年度末第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 106,043,444.51 88.58 39,711,292.96 63.99 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 106,043,444.51 88.58 39,711,292.96 63.99 注：本基金投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为60%-95%；其余基金资产投资于固定 收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其占基金资产总值的比例为5%-40%，其中基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的贝 假设 塔系数紧密相关； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 业绩比较基准增加5% 7,483,943.58 1,911,551.13 业绩比较基准减少5% -7,483,943.58 -1,911,551.13 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限 不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为人民币106,043,444.51元，属于第三层次的余额为人民币0.00元，无第二层次 期末余额（于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币39,135,354.75元，属于第三层 次的余额为人民币575,938.21元,无第二层次余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情 况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债 券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层 次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额 为人民币0.00元，期初余额为人民币575,938.21元，本期减少人民币575,938.21元。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 §8 投资组合报告 8序.11号期末基金资产组合项情目况 金额 金额单占位的基：比金人例总民（资币%）产元 234 基其其权固金定中中益投收：：投资存优房债资普资益托地先券产投通支股产凭资股持证信证托券凭证110066,,004433,,444444..55-------118888..11-------66 78956 货其其金买产银其融币他中行入中：各衍存返市：权期远期款项生售场买货期权证金资和品工断具融投产结式资资算回产备购付的金买合入计返售金融资14,17645,,491084..74--------70110..07--------86 合计 120,283,767.68 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为52,223,477.10人民币，占期末净值比例 43.62%。 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 53,819,967.41 44.96 香港（港股通） 52,223,477.10 43.62 合计 106,043,444.51 88.58 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价47值 7 3 占基金资产净值比例(%)第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 001能源 6,568,195.20 5.49 002材料 10,667,787.85 8.91 003工业 2,453,229.29 2.05 004非必需消费品 7,639,012.08 6.38 006服务 14,773,630.36 12.34 007金融 23,079,121.55 19.28 008信息技术 22,799,596.26 19.04 009电信服务 2,547,521.42 2.13 010公共事业 15,515,350.50 12.96 合计 106,043,444.51 88.58 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金资 文) 称(中 码 证券 家（地 产净值比 文) 市场 区） 例(%) 1 Tencent Holdings 腾讯控 700 HK 香港证 香港 80,000 10,220,916.00 8.54 Ltd 股有限 券交易 公司 所 2 AIA Group Ltd 友邦保 1299 HK 香港证 香港 176,000 6,871,136.45 5.74 险控股 券交易 有限公 所 司 3 Hong Kong 香港交 388 HK 香港证 香港 29,200 4,855,940.44 4.06 Exchanges 易及结 券交易 算所有 所 限公司 4 PingAnInsurance 中国平 2318 HK 香港证 香港 130,500 4,701,202.47 3.93 Gr 安保险 券交易 (集团) 所 股份有 限公司 5 Chinasoft 中软国 354 HK 香港证 香港 1,720,000 4,625,550.94 3.86 International 际有限 券交易 Ltd. 公司 所 6 CAR Inc. 神州租 699 HK 香港证 香港 400,000 4,302,838.08 3.59 车有限 券交易 公司 所 7 China Overseas 中国海 688 HK 香港证 香港 166,000 3,782,744.26 3.16 Land & Investment 外发展 券交易 Ltd. 有限公 所 司 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Energy 新能源 券交易 Corporation 股份有 所 Limited 限公司 9 AAC Technologies 瑞声科 2018 HK 香港证 香港 82,000 3,472,681.88 2.90 HoldingsInc. 技控股 券交易 有限公 所 司 10 Greentown China 绿城中 3900 HK 香港证 香港 520,000 3,354,471.12 2.80 Holdings Limited 国控股 券交易 有限公 所 司 11 ChinaHarmonyNew 中国和 3836 HK 香港证 香港 728,000 3,336,174.00 2.79 EnergyAuto 谐新能 券交易 Holding Limited 源汽车 所 控股有 限公司 12 LuyePharmaGroup 绿叶制 2186 HK 香港证 香港 440,000 2,978,475.46 2.49 Ltd. 药集团 券交易 有限公 所 司 13 KWG Property 合景泰 1813 HK 香港证 香港 600,000 2,890,341.00 2.41 Holding Ltd 富地产 券交易 控股有 所 限公司 14 CGN New Energy 中国广 1811 HK 香港证 香港 2,000,000 2,848,452.00 2.38 HoldingsCo., 核新能 券交易 Ltd. 源控股 所 有限公 司 15 Yunnan Water 云南水 6839 HK 香港证 香港 640,000 2,761,322.88 2.31 InvestmentCo., 务投资 券交易 Limited 股份有 所 限公司 16 China Resources 华润置 1109 HK 香港证 香港 144,000 2,726,471.24 2.28 Land Limited 地有限 券交易 公司 所 17 Dynagreen 绿色动 1330 HK 香港证 香港 630,000 2,675,953.10 2.24 Environmental 力环保 券交易 Protection Group 集团股 所 Co.,Ltd. 份有限 公司 18 BBMG Corporation 北京金 2009 HK 4 9 香港证 7 3 香港 600,000 2,649,060.36 2.21隅股份券交易有限公所司第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 19 Beijing 北控水 371 HK 香港证 香港 560,000 2,547,521.42 2.13 Enterprises 务集团 券交易 WaterGroup 有限公 所 Limited 司 20 Shanghai Fudan 上海复 1385 HK 香港证 香港 520,000 2,513,675.11 2.10 Microelectronics 旦微电 券交易 Group Company 子集团 所 Limited 股份有 限公司 21 Chongqing Rural 重庆农 3618 HK 香港证 香港 638,000 2,506,822.07 2.09 CommercialBank 村商业 券交易 Co.,Ltd 银行股 所 份有限 公司 22 ZhuzhouCSRTimes 株洲南 3898 HK 香港证 香港 65,000 2,453,229.29 2.05 Electric 车时代 券交易 Co.,Ltd. 电气股 所 份有限 公司 23 The United 联邦制 3933 HK 香港证 香港 674,000 2,422,407.36 2.02 Laboratories 药国际 券交易 International 控股有 所 Holdings Ltd 限公司 24 Kingdee 金蝶国 268 HK 香港证 香港 800,000 2,385,997.44 1.99 International 际软件 券交易 Software Group 集团有 所 Company Limited 限公司 25 AviChina 中国航 2357 HK 香港证 香港 430,000 2,197,496.94 1.84 Industry & 空科技 券交易 Technology 工业股 所 Company Limited 份有限 公司 26 CowelleHoldings 高伟电 1415 HK 香港证 香港 800,000 2,158,121.28 1.80 Inc 子控股 券交易 有限公 所 司 27 Guotai Junan 国泰君 1788 HK 香港证 香港 930,000 2,119,248.29 1.77 International 安国际 券交易 Holdings Limited 控股有 所 限公司 28 SKY LIGHT 天彩控 3882 HK 香港证 香港 1,000,000 2,094,450.00 1.75 HOLDINGS LIMITED 股有限 券交易 公司 所 29 China 中国建 939 HK 香港证 香港 468,000 2,081,950.32 1.74 Construction 设银行 5 0 券交易 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Bank Corporation 股份有 所 限公司 30 China Merchants 招商银 3968 HK 香港证 香港 134,500 2,062,069.80 1.72 Bank Co., Ltd. 行股份 券交易 有限公 所 司 31 Sands China Ltd. 金沙中 1928 HK 香港证 香港 80,000 1,779,444.72 1.49 国有限 券交易 公司 所 32 CSPC 石药集 1093 HK 香港证 香港 220,000 1,459,747.87 1.22 Pharmaceutical 团有限 券交易 Group Limited 公司 所 33 Shanghai Fosun 上海复 2196 HK 香港证 香港 71,000 1,338,353.56 1.12 Pharmaceutical 星医药 券交易 (Group) Co.,Ltd. (集团) 所 股份有 限公司 34 CW GroupHoldings 创达科 1322 HK 香港证 香港 400,000 1,149,434.16 0.96 Limited 技控股 券交易 有限公 所 司 35 China Forestry 中国森 930 HK 香港证 香港 624,000 0.00 0.00 HoldingsCo., 林控股 券交易 Limited 有限公 所 司 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 China Construction 939 HK 13,912,794.89 22.42 Bank Corporation 2 AIA Group Limited 1299 HK 13,351,782.45 21.51 3 HongKongExchanges 388 HK 12,598,330.15 20.31 and Clearing Ltd. 4 Tencent Holdings 700 HK 12,112,787.81 19.52 Ltd 5 Bank of China 3988 HK 11,616,826.00 18.72 Limited 6 CK Hutchison 5 1 713 HK 10,569,862.68 17.03第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Holdings Limited 7 China Mobile 941 HK 9,963,905.36 16.05 Limited 8 China Life 2628 HK 9,239,569.14 14.88 Insurance Company Limited 9 Sun Hung Kai 16 HK 9,195,836.43 14.82 Properties Ltd. 10 China Merchants 3968 HK 8,338,940.81 13.44 Bank Co., Ltd. 11 China Overseas 2669 HK 7,968,784.16 12.84 Property Holdings Limited 12 Guotai Junan 1788 HK 7,896,626.47 12.72 International Holdings Limited 13 BOC Hong Kong 2388 HK 6,479,265.48 10.44 (Holdings) Limited 14 China Pacific 2601 HK 6,461,055.40 10.41 Insurance (Group) Co., Ltd. 15 XinchenChinaPower 1148 HK 6,325,872.63 10.19 Holdings Limited 16 Baoxin Auto Group 1293 HK 5,956,891.68 9.60 Limited 17 Biostime 1112 HK 5,755,714.73 9.27 International Holdings limited 18 Huadian Fuxin 816 HK 5,616,723.97 9.05 Energy Corporation Limited 19 Great Wall Motor 2333 HK 5,454,170.95 8.79 Company Limited 20 Sunac China 1918 HK 5,336,585.03 8.60 Holdings Limited 21 Chinasoft 354 HK 5,057,569.55 8.15 International Ltd. 22 CNOOC Limited 883 HK 4,762,916.93 7.68 23 CAR Inc. 699 HK 4,694,305.19 7.56 24 CIFI Holdings 884 HK 4,561,119.04 7.35 (Group) Co. Ltd. 25 HAITONG Securities 5 2 683773 HK 4,207,197.41 6.78CompanyLimited26China Fiber Optic 3777 HK 3,983,006.74 6.42第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Network System Group Ltd. 27 CSPC 1093 HK 3,976,111.78 6.41 Pharmaceutical Group Limited 28 Ping An Insurance 2318 HK 3,948,132.97 6.36 (Group) Company of China, Ltd. 29 China Telecom 728 HK 3,845,838.19 6.20 Corporation Limited 30 Vinda 3331 HK 3,704,709.83 5.97 International HoldingsLtd 31 Greentown China 3900 HK 3,674,917.23 5.92 Holdings Limited 32 Kingdee 268 HK 3,613,707.26 5.82 International Software Group Co. Ltd. 33 China Harmony New 3836 HK 3,608,500.88 5.81 Energy AutoHolding Limited 34 AAC Technologies 2018 HK 3,414,803.35 5.50 Holdings Inc. 35 Goldpac Group 3315 HK 3,325,149.42 5.36 Limited 36 Feiyu Technology 1022 HK 3,297,027.13 5.31 International Company Ltd. 37 Cowell e Holdings 1415 HK 3,165,106.49 5.10 Inc. 38 BBMG Corporation 2009 HK 3,028,021.68 4.88 39 KWG Property 1813 HK 2,857,961.09 4.61 Holding Ltd 40 Dynagreen 1330 HK 2,843,899.62 4.58 Environmental Protection Group Co., Ltd. 41 CGN New Energy 1811 HK 2,801,776.77 4.51 Holdings Co., Ltd. 42 Zhuzhou CSR Times 5 3 389783 HK 2,643,299.76 4.26ElectricCo.,Ltd.43China Galaxy 6881 HK 2,635,529.10 4.25第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Securities Co.,Ltd. 44 China Resources 836 HK 2,626,587.86 4.23 Power Holdings Co. Ltd. 45 Yunnan Water 6839 HK 2,571,249.82 4.14 Investment Co., Limited 46 Shanghai Fudan 1385 HK 2,561,314.89 4.13 Microelectronics Group Company Limited 47 Beijing 371 HK 2,536,531.44 4.09 Enterprises Water Group Limited 48 Luye Pharma Group 2186 HK 2,515,020.16 4.05 Ltd. 49 Chongqing Rural 3618 HK 2,502,957.70 4.03 Commercial Bank Co.,Ltd 50 Huaneng Power 902 HK 2,461,269.74 3.97 International,Inc. 51 The United 3933 HK 2,435,192.69 3.92 Laboratories International HoldingsLtd 52 AviChinaIndustry& 2357 HK 2,432,018.77 3.92 Technology Company Limited 53 China Electronics 85 HK 2,369,237.31 3.82 Corporation Holdings Company Limited 54 GreenlandHongKong 337 HK 2,359,233.24 3.80 Holdings Limited 55 Advanced 3355 HK 2,285,968.90 3.68 Semiconductor Manufacturing Corporation Limited 56 Dawnrays 2348 HK 2,161,206.72 3.48 Pharmaceutical (Holdings) Ltd 57 Petrochina Company 5 4 85773 HK 2,124,756.45 3.42第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Limited 58 China Aircraft 1848 HK 2,102,713.97 3.39 Leasing Group Holdings Limited 59 China CITIC Bank 998 HK 1,953,622.20 3.15 Corporation Limited 60 China Resources 1109 HK 1,948,531.56 3.14 Land Limited 61 China Petroleum & 386 HK 1,915,177.23 3.09 Chemical Corporation 62 Sky Light Holdings 3882 HK 1,881,361.11 3.03 Limited 63 China Medical 867 HK 1,820,772.63 2.93 System Holdings Limited 64 Lenovo Group 992 HK 1,639,257.10 2.64 Limited 65 Fosun 656 HK 1,602,438.16 2.58 International Limited 66 Uni-President 220 HK 1,599,147.50 2.58 China HoldingsLTD. 67 Phoenix Healthcare 1515 HK 1,596,968.89 2.57 Group Co. Ltd 68 Haier Electronics 1169 HK 1,487,278.47 2.40 Group Co.,Limited 69 CLP Holdings Ltd. 2 HK 1,433,414.21 2.31 70 Fufeng Group Ltd 546 HK 1,421,931.59 2.29 71 Hang Seng Bank Ltd. 11 HK 1,330,209.05 2.14 72 Bank of 3328 HK 1,325,778.72 2.14 Communications Co.,Ltd. 73 China Southern 1055 HK 1,298,141.80 2.09 Airlines Company Limited 74 China Railway 1186 HK 1,288,079.20 2.08 Construction Corporation Limited 75 China Railway Group 5 5 39703 HK 1,279,174.13 2.06Limited76Haitong 665 HK 1,269,123.39 2.05第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 International Securities Group Limited 77 Cheung Kong 1113 HK 1,268,541.19 2.04 Property Holdings Limited 78 Sinopec Shanghai 338 HK 1,256,217.56 2.02 Petrochemical Company Limited 79 Aluminum 2600 HK 1,247,081.07 2.01 Corporation of China Limited 80 CW Group Holdings 1322 HK 1,245,438.06 2.01 Limited 81 China 1800 HK 1,243,008.55 2.00 Communications Construction Company Limited 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 China Construction 939 HK 10,140,581.28 16.34 Bank Corporation 2 Bank of China 3988 HK 9,871,525.13 15.91 Limited 3 China Mobile 941 HK 9,324,535.67 15.03 Limited 4 Sun Hung Kai 16 HK 8,575,543.45 13.82 Properties Ltd. 5 AIA Group Limited 1299 HK 8,288,518.87 13.36 6 Sunac China 1918 HK 8,005,982.79 12.90 Holdings Limited 7 Baoxin Auto Group 1293 HK 7,594,929.10 12.24 Limited 8 Guotai Junan 1788 HK 7,578,377.93 12.21 International Holdings Limited 9 China Life 2628 HK 7,451,007.88 12.01 Insurance Company 5 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Limited 10 Great Wall Motor 2333 HK 7,051,411.74 11.36 Company Limited 11 BOC Hong Kong 2388 HK 6,925,301.99 11.16 (Holdings) Limited 12 China Everbright 257 HK 6,878,838.90 11.08 International Ltd. 13 Biostime 1112 HK 6,775,939.25 10.92 International Holdings limited 14 HongKongExchanges 388 HK 6,584,422.64 10.61 and Clearing Ltd. 15 ZTE Corporation 763 HK 6,336,081.47 10.21 16 China Pacific 2601 HK 6,324,997.78 10.19 Insurance (Group) Co., Ltd. 17 XinchenChinaPower 1148 HK 5,692,303.38 9.17 Holdings Limited 18 CIFI Holdings 884 HK 5,329,065.34 8.59 (Group) Co. Ltd. 19 Beijing 371 HK 5,243,779.73 8.45 Enterprises Water Group Limited 20 HAITONG Securities 6837 HK 4,930,108.48 7.94 Company Limited 21 China Merchants 3968 HK 4,886,276.50 7.87 Bank Co., Ltd. 22 CK Hutchison 1 HK 4,819,557.95 7.77 Holdings Limited 23 China Fiber Optic 3777 HK 4,200,419.24 6.77 Network System GroupLtd. 24 Vinda 3331 HK 4,190,185.96 6.75 International Holdings Ltd 25 Feiyu Technology 1022 HK 4,122,067.87 6.64 International Company Ltd. 26 CNOOC Limited 883 HK 3,997,107.80 6.44 27 Ping An Insurance 2318 HK 3,929,806.98 6.33 (Group) Company of China, Ltd. 28 China Medical 867 HK 3,902,271.68 6.29 System Holdings 5 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Limited 29 China Telecom 728 HK 3,603,427.40 5.81 Corporation Limited 30 Bank of 3328 HK 3,394,473.41 5.47 Communications Co.,Ltd. 31 China Electronics 85 HK 3,241,881.40 5.22 Corporation Holdings Company Limited 32 Goldpac Group 3315 HK 3,174,266.26 5.12 Limited 33 China CITIC Bank 998 HK 3,171,257.12 5.11 Corporation Limited 34 Advanced 3355 HK 3,138,920.66 5.06 Semiconductor Manufacturing Corporation Limited 35 Angang Steel 347 HK 2,995,558.76 4.83 Company Limited 36 GreenlandHongKong 337 HK 2,887,896.08 4.65 Holdings Limited 37 Tencent Holdings 700 HK 2,884,725.75 4.65 Ltd 38 CSPC 1093 HK 2,848,357.54 4.59 Pharmaceutical Group Limited 39 HKT Trust and HKT 6823 HK 2,538,715.13 4.09 Ltd.-SS 40 China Resources 836 HK 2,537,569.57 4.09 Power Holdings Co. Ltd. 41 China Galaxy 6881 HK 2,520,159.20 4.06 Securities Co.,Ltd. 42 Huaneng Power 902 HK 2,276,330.09 3.67 International,Inc. 43 Dawnrays 2348 HK 2,205,182.88 3.55 Pharmaceutical (Holdings) Ltd 44 Huadian Fuxin 5 8 81763 HK 2,156,007.38 3.47第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Energy Corporation Limited 45 China Aircraft 1848 HK 2,061,827.90 3.32 Leasing Group Holdings Limited 46 Uni-President 220 HK 1,884,810.86 3.04 China HoldingsLTD. 47 CGN Power Co., Ltd. 1816 HK 1,689,699.95 2.72 48 Cheung Kong 1113 HK 1,662,921.22 2.68 Property Holdings Limited 49 Haier Electronics 1169 HK 1,642,446.83 2.65 Group Co.,Limited 50 Phoenix Healthcare 1515 HK 1,634,774.93 2.63 Group Co. Ltd 51 Fosun 656 HK 1,584,094.23 2.55 International Limited 52 Fufeng Group Ltd 546 HK 1,577,543.95 2.54 53 Ozner Water 2014 HK 1,571,303.48 2.53 International Holding Limited 54 China Petroleum & 386 HK 1,531,924.19 2.47 Chemical Corporation 55 CITIC Securities 6030 HK 1,486,741.79 2.40 Company Limited 56 CLP Holdings Ltd. 2 HK 1,455,663.80 2.35 57 Petrochina Company 857 HK 1,454,150.67 2.34 Limited 58 Xinjiang Goldwind 2208 HK 1,394,077.11 2.25 Science&Technology Co.,Ltd 59 Lenovo Group 992 HK 1,376,504.02 2.22 Limited 60 ChinaMengniuDairy 2319 HK 1,362,716.73 2.20 Co. Ltd. 61 Kingdee 268 HK 1,297,919.56 2.09 International Software Group Co. Ltd. 62 Hang Seng Bank Ltd. 5 9 1713 HK 1,290,644.23 2.0863Haitong 665 HK 1,286,561.57 2.07International第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 Securities Group Limited 64 Sino 1177 HK 1,259,156.16 2.03 Biopharmaceutical Ltd. 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 367,816,824.09 卖出收入（成交）总额 302,544,629.34 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11 1.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号 名称 6 0 7 3 金额存出保证金 -第 页 共 页 7685432 应收证券清算款 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告- 应收股利 - 9 应应待其其他收收摊他申费应利用息购收款款 713,,400126..12---19 合计 74,418.40 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,495 78,873.91 90,661,410.36 76.89% 27,255,091.22 23.11% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 329,817.35 0.28% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月25日）基金份额总额 522,636,079.14 本报告期期初基金份额总额 59,019,666.55 本报告期基金总申购份额 108,764,347.24 减:本报告期基金总赎回份额 49,867,512.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 117,916,501.58 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告6 2 ，增聘7蒋3 文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公6告3 ，梁珂7 3先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金6 4基金合7同3 》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2010年6月25日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商国际 - 234,883,310.40 35.41% 187,906.59 29.33% - CICCHK - 159,089,006.35 23.98% 159,089.03 24.83% - SYWG - 118,018,286.26 17.79% 118,018.25 18.42% - 东方证券 - 110,744,741.42 16.70% 94,465.11 14.74% - CS - 40,619,033.16 6.12% 81,238.07 12.68% - HK-DBS Vickers - - - - - - Deutsche Bank - - - - - - ABCS - - - - - - Morgan Stanley - - 6 5 7 3 - - - -第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 占当期权 占当期基 券商名称 债券 回购 证 金 成交金额成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 额的比 比例 的比例 的比例 例 招商国际 - - - - - - - - CICCHK - - - - - - - - SYWG - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - CS - - - - - - - - HK-DBS - - - - - - - - Vickers Deutsche - - - - - - - - Bank ABCS - - - - - - - - Morgan - - - - - - - - Stanley 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工6 作6 日完成7 3 ；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家券商：东方证券。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 1 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 2015年1月5日 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2 于旗下QDII基金2014年年度资产 券报,证券时报,管 2015年1月5日 净值的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 3 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 2015年1月10日 告 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 4 投资基金2014年第4季度报告 券报,证券时报,管 2015年1月22日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 5 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 2015年1月23日 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 6 投资基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 2015年3月2日 （2015年第1号） 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 7 投资基金更新招募说明书（2015 券报,证券时报,管 2015年3月2日 年第1号） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 8 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 2015年3月2日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 9 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 2015年3月9日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 2015年3月10日 告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关6 7 中国7证3券报,上海证11 2015年3月11日于旗下部分基金参与齐鲁证券开券报,证券时报,管第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 2015年3月20日 值方法的公告（中国森林） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 2015年3月26日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 2015年3月28日 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 15 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 2015年3月31日 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 16 投资基金2014年年度报告 券报,证券时报,管 2015年3月31日 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 17 投资基金2014年年度报告摘要 券报,证券时报,管 2015年3月31日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 2015年4月4日 惠费率的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 19 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 2015年4月4日 品种估值方法的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 20 于QDII基金份额申购采取比例确 券报,证券时报,管 2015年4月4日 认的提示公告 理人网站,深交所 关于汇添富香港优势精选股票型 中国证券报,上海证 21 证券投资基金暂停申购、定期定额 券报,证券时报,管 2015年4月9日 投资业务的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于高级管理人员变更的公告（总经 券报,证券时报,管 2015年4月17日 理、法人变更） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于高级管理人员变更的公告（董事 券报,证券时报,管 2015年4月17日 长变更） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 2015年4月18日 销售机构并参与费率优惠活动的6 8 7理3人网站公告(自TA产品）第 页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 2015年4月18日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 2015年4月18日 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 27 投资基金2015年第1季度报告 券报,证券时报,管 2015年4月21日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 2015年4月25日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于旗下部分基金增加新兰德为销 券报,证券时报,管 2015年5月20日 售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 2015年5月27日 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于调整基金经理的公告（香港优 券报,证券时报,管 2015年5月27日 势) 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 2015年6月5日 告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 33 于调整基金经理的公告(香港优 券报,证券时报,管 2015年6月16日 势) 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 34 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 2015年6月26日 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 35 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 2015年6月26日 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 36 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 2015年6月27日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 37 于公司、高管及基金经理投资旗下69 券报7,3证券时报,管 2015年7月6日基金相关事宜的公告理人网站38汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月10日第页 共 页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 于通过网上直销申购旗下基金费 券报,证券时报,管 率优惠的公告 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 39 投资基金恢复申购、定期定额投资 券报,证券时报,管 2015年7月11日 业务的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 40 于旗下部分基金增加华融证券为 券报,证券时报,管 2015年7月11日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 41 投资基金2015年第2季度报告 券报,证券时报,管 2015年7月18日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 42 于旗下部分基金参加第一创业证 券报,证券时报,管 2015年7月21日 券开展申购基金费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 43 于旗下部分基金参加浦发银行开 券报,证券时报,管 2015年7月31日 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站,深交所 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 44 于变更旗下“股票型证券投资基 券报,证券时报,管 2015年8月5日 金”的基金名称并相应修订基金 理人网站 合同部分条款的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 45 于设立成都分公司的公告 券报,证券时报,管 2015年8月6日 理人网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 46 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 2015年8月6日 经理） 理人网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 47 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 2015年8月8日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 48 于旗下部分基金增加中信期货为 券报,证券时报,管 2015年8月11日 销售机构的公告 理人网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 49 于旗下部分基金增加一路财富为 券报,证券时报,管 2015年8月18日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 50 于旗下部分基金通过京东平台申 券报,证券时报,管 2015年8月20日 购基金费率优惠的公告 0 理人网站,深交所 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 51 于旗下部分基金参加国都证券开 券报,证券时报,管 2015年8月22日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 52 于旗下部分基金增加乐清农商行 券报,证券时报,管 2015年8月22日 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 53 于旗下部分基金参加天天基金网 券报,证券时报,管 2015年8月22日 费率优惠活动的公告 理人网站,深交所 汇添富香港优势精选混合型证券 中国证券报,上海证 54 投资基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 2015年8月29日 （2015年第2号） 理人网站 汇添富香港优势精选混合型证券 中国证券报,上海证 55 投资基金更新招募说明书（2015 券报,证券时报,管 2015年8月29日 年第2号） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 56 于旗下部分基金增加陆金所资管 券报,证券时报,管 2015年8月29日 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 57 于旗下部分基金增加联泰资产为 券报,证券时报,管 2015年8月29日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 58 投资基金2015年半年度报告 券报,证券时报,管 2015年8月29日 理人网站 汇添富香港优势精选股票型证券 中国证券报,上海证 59 投资基金2015年半年度报告摘要 券报,证券时报,管 2015年8月29日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 60 于调整网上直销优惠费率的公告 券报,证券时报,管 2015年8月31日 理人网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 61 于旗下部分基金增加北京乐融多 券报,证券时报,管 2015年9月16日 源投资咨询有限公司为销售机构 理人网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 62 于旗下部分基金增加中经北证为 券报,证券时报,管 2015年9月19日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 63 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月13日 于旗下部分基金增加盈米财富为7 1 券报第页 共7,3证券时报,管页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 64 于旗下部分基金增加锦州银行为 券报,证券时报,管 2015年10月24日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 65 于旗下部分基金参加西南证券开 券报,证券时报,管 2015年10月24日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 66 于旗下部分基金增加泰诚财富为 券报,证券时报,管 2015年10月28日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 67 于调整基金经理的公告（香港优 券报,证券时报,管 2015年10月29日 势） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 68 于旗下部分基金增加民族证券为 券报,证券时报,管 2015年11月5日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 69 于旗下部分基金增加君德汇富为 券报,证券时报,管 2015年11月9日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 70 于旗下部分基金参与长量基金开 券报,证券时报,管 2015年12月1日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 71 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 2015年12月3日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 72 于旗下部分基金增加大泰金石为 券报,证券时报,管 2015年12月4日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 73 于旗下部分基金增加凯石财富为 券报,证券时报,管 2015年12月12日 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 74 于旗下部分基金参与天天基金开 券报,证券时报,管 2015年12月18日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 75 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 2015年12月30日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 76 关于汇添富香港优势精选混合型 中国证券报,上海证 2015年12月30日 证券投资基金2016年香港市场节7 2 券报第页 共7,3证券时报,管页 汇添富香港优势精选混合( Q D I I ) 2 0 1 5 年年度报告 假日暂停申购、赎回、定期定额投 理人网站 资业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 77 于旗下部分基金参与苏州银行开 券报,证券时报,管 2015年12月31日 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 78 于旗下部分基金参与中国工商银 券报,证券时报,管 2015年12月31日 行2016倾心回馈基金定投申购费 理人网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 79 于调整停牌股票估值方法的公告 券报,证券时报,管 2015年12月31日 （中国森林） 理人网站 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富香港优势精选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 7、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日