关于汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金第八次自由开 放期开放申购、赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券 基金主代码 470088 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 17 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2020 年 3 月 12 日 赎回起始日 2020 年 3 月 12 日 下属分级基金的基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 470088 470089 该分级基金是否开放申购、赎回等业务 是 是 2 日常办理申购、赎回业务的办理时间 1、申购与赎回的期间 本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日为本基金开始运作以来的第八个开放期。本基金将 于 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告 暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者 应以各销售机构的规定为准。自 2020 年 3 月 17 日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭 期内不接受申购、赎回申请。 本基金的封闭期自本基金基金合同生效之日(含该日)或自每一个开放期结束之日次日 (含该日)起,至 6 个月后的月度对日的前一日止。封闭期内本基金不接受基金份额的申 购和赎回。 除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束后的下一工作日起进入开放期。本 基金的每个开放期为 3 个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基 金份额申购、赎回或其他业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视 为无效申请。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费) ;通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元(含申 购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低 金额为人民币 10 元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申 购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单 个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下 A 类基金份额 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100 万元 0.80% 100 万元≤M<500 万元 0.50% 500 万元≤M<1000 万元 0.30% M≥1000 万元 按笔收取,1000 元/笔 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为 1 份,基金份额持有人在销售 机构保留的基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回的份额、最低基 金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费用归入基金财产的比 例不低于 25%,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回 费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% N≥30 天 0% 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 直销机构类型办理业务类型 是否办理申购 是否办理赎回 是否办理转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 否 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 是 是 否 5.1.2 场外代销机构 A 类基金份额: 工商银行 钱景财富 平安证券 深圳新兰德 泰诚财富 农业银行 辉腾汇富 华安证券 和讯信息 大泰金石 中国银行 佳泓基金 财富证券 汇林保大 中信建投期货 建设银行 徽商期货 中原证券 挖财基金 中信期货 交通银行 东证期货 国都证券 有鱼基金 弘业期货 招商银行 国信证券 东海证券 诺亚正行 海银基金 中信银行 招商证券 恒泰证券 众禄基金 钱景基金 浦发银行 广发证券 中泰证券 天天基金 和耕传承 民生银行 中信证券 世纪证券 好买基金 途牛金服 北京银行 银河证券 金元证券 蚂蚁基金 奕丰金融 上海银行 海通证券 中航证券 同花顺 中证金牛 平安银行 兴业证券 德邦证券 利得基金 肯特瑞 宁波银行 长江证券 华福证券 乾道盈泰 电盈基金 上海农商行 安信证券 华龙证券 创金启富 中民财富 杭州银行 西南证券 中金公司 苏宁基金 云湾基金 温州银行 湘财证券 财通证券 深圳腾元 蛋卷基金 渤海银行 万联证券 五矿证券 汇成基金 洪泰财富 大连银行 国元证券 华鑫证券 晟视天下 百度百盈 哈尔滨银行 渤海证券 瑞银证券 一路财富 前海财厚 东莞农商行 华泰证券 中投证券 广源达信 玄元保险 天津银行 华西证券 国融证券 国美基金 东方财富证券 金华银行 山西证券 联讯证券 大智慧基金 华瑞保险 江南农商行 东兴证券 江海证券 新浪基金 长城国瑞证券 包商银行 东吴证券 国金证券 万得基金 第一创业证券 苏州银行 信达证券 华宝证券 凤凰金信 国泰君安 杭州联合银行 东方证券 爱建证券 联泰基金 九州证券 富滇银行 方正证券 华融证券 汇付基金 联储证券 龙湾农商行 长城证券 天风证券 基煜基金 民族证券 长量基金 光大证券 中天证券 凯石财富 申万宏源西部证券 展恒理财 广州证券 恒泰长财 朝阳永续 申万宏源证券 中期时代 东北证券 首创证券 中正达广 中金财富 金观诚 上海证券 太平洋证券 虹点基金 中信建投 泛华普益 新时代证券 开源证券 富济基金 中信金通 宜信普泽 大同证券 泉州银行 伯嘉基金 中信证券(山东) 上海长量 国联证券 锦州银行 陆基金 中银国际 恒天明泽 浙商证券 乐清农商行 盈米基金 鑫鼎盛 浦领基金 增财基金 宜投基金 国信嘉利 C 类基金份额: 工商银行 浦领基金 国联证券 锦州银行 陆基金 农业银行 恒天明泽 浙商证券 乐清农商行 盈米基金 中国银行 钱景财富 平安证券 深圳新兰德 和耕传承 建设银行 辉腾汇富 华安证券 和讯信息 途牛金服 交通银行 佳泓基金 财富证券 汇林保大 奕丰金融 招商银行 徽商期货 中原证券 挖财基金 中证金牛 中信银行 东证期货 国都证券 有鱼基金 肯特瑞 浦发银行 国信证券 东海证券 诺亚正行 电盈基金 民生银行 招商证券 恒泰证券 众禄基金 中民财富 北京银行 广发证券 中泰证券 天天基金 云湾基金 上海银行 中信证券 世纪证券 好买基金 蛋卷基金 广发银行 银河证券 金元证券 蚂蚁基金 洪泰财富 平安银行 海通证券 中航证券 同花顺 百度百盈 宁波银行 兴业证券 德邦证券 利得基金 前海财厚 上海农商行 长江证券 华福证券 乾道盈泰 玄元保险 杭州银行 安信证券 华龙证券 创金启富 东方财富证券 温州银行 西南证券 中金公司 苏宁基金 华瑞保险 渤海银行 湘财证券 财通证券 深圳腾元 长城国瑞证券 大连银行 万联证券 五矿证券 汇成基金 第一创业证券 哈尔滨银行 国元证券 华鑫证券 晟视天下 国泰君安 东莞农商行 渤海证券 瑞银证券 一路财富 九州证券 天津银行 华泰证券 中投证券 广源达信 联储证券 金华银行 山西证券 国融证券 国美基金 民族证券 江南农商行 东兴证券 联讯证券 大智慧基金 申万宏源西部证券 包商银行 东吴证券 江海证券 新浪基金 申万宏源证券 苏州银行 信达证券 国金证券 万得基金 中金财富 杭州联合银行 东方证券 华宝证券 凤凰金信 中信建投 富滇银行 方正证券 爱建证券 联泰基金 中信金通 龙湾农商行 长城证券 华融证券 汇付基金 中信证券(山东) 长量基金 光大证券 天风证券 基煜基金 中银国际 展恒理财 华西证券 中天证券 凯石财富 鑫鼎盛 中期时代 广州证券 恒泰长财 朝阳永续 上海长量 金观诚 东北证券 首创证券 中正达广 增财基金 泛华普益 上海证券 太平洋证券 虹点基金 宜投基金 宜信普泽 新时代证券 开源证券 富济基金 钱景基金 弘业期货 大同证券 泉州银行 伯嘉基金 海银基金 泰诚财富 中信期货 中信建投期货 大泰金石 国信嘉利 6 基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基 金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918) 咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展 基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风 险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 3 月 10 日