汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富增强收益债券型证券投资 基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年6月21日起,将汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的年管理费率由0.6%下调至0.5%,并相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、基金合同的修订内容: 基金合同“第十四部分 基金费用与税收”章节中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的原表述: “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 修改为: “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 二、托管协议的修订内容: 托管协议“十一、基金费用”章节中的“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述: “基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值”修改为: “基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值” 三、重要提示 1、本次修订内容按照法律法规和基金合同进行修订,属于《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》中约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,无需召开基金份额持有人大会审议,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次基金合同和托管协议的修订已严格履行相关规定的程序,符合相关法律法规和中国证监会相关规定的要求。 2、根据上述变更修订后的《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》自2022年6月21日起生效。与此同时,本公司将按规定在更新的招募说明书、基金产品资料概要中,对上述相关内容进行修改。 投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.99fund.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年6月21日