汇添富增强收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要 (2021年04月21日更新) 编制日期:2021年04月20日 送出日期:2021年04月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富增强收益债券 基金代码 470078 C 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2008年03月06日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年03月15日 基金经理 徐光 金经理的日期 证券从业日期 2012年12月03日 其他 本基金于2009年9月15日增设C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他 低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司 债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回 购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或 监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基 投资范围 金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,现金 和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股票(由新股 申购所得,不在二级市场买入)等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%。 本基金的投资策略主要包括:类属配置、组合构建。其中,组合构建策略 主要投资策略 包括:货币市场工具、债券投资(不含可转债)组合构建、可转债投资、 新股申购。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高 于货币市场基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/ 费率/收费方式 备注 持有期限(N) 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.30% 30天≤N<365天 0.10% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0.00% 申购费 本基金C类份额不收取申购费用。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.60% - 托管费 0.20% - 销售服务费 0.40% - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费/律师费、基金份额持有 其他费用 - 人大会费用、证券交易费 用、银行汇划费用、基金的 开户费用、账户维护费用 等。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险,其中特定风险包括: 本基金属于债券型基金,主要投资于固定收益类产品,如果债券市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。本基金在符合法律法规规定的情况下,每季度进行分红,需要保留一定比例的现金资产,可能会存在一定的机会成本。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新产品资料概要主要根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》更新了投 资组合资产配置图表、业绩表现、风险揭示。