1 公告基本信息 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 20,893.66 230,000.00 250,893.66 占基金总份额比例 0.004% 0.059% 0.027% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年6月17日 注:-2基金募集情况 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 A类 B/C类 下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2011】495号 基金募集期间 自2011年5月16日至2011年6月15日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年6月17日 募集有效认购总户数(单位:户) 6,759 A类 B/C类 合计 份额级别 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 汇添富可转换债券 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 534,606,404.86 387,776,010.07 922,382,414.93 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 99,112.50 259,413.93 358,526.43 募集份额(单位:份) 有效认购份额 534,606,404.86 387,776,010.07 922,382,414.93 利息结转的份额 99,112.50 259,413.93 358,526.43 合计 534,705,517.36 388,035,424.00 922,740,941.36 注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-888-9918或公司网站www.99fund.com查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自本基金《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。 汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2011年6月18日