汇汇添富添可富转基换金债管券理债股券份型有证限公券投司资关于基金 增设基金份额并修改法律文件的公告 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年9月5日起,针对汇添富可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),增设D类基金份额,并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》等法律文件相关条款,同时更新基金管理人、基金托管人等信息。现将具体事宜公告如下: 1一、、本增基设金D增类加基基金金份份额额类类别别的后相,关将事分项设说A明类、C类和D类基金份额,各类基金份额的申购费用、销售服务费收取方式等事项存在不同: (1)A类基金份额、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用,不从本类别基金财产中计提销售服务费。 (2)C类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期 限收取赎回费用。 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。其中,A类份额基金代码为:470058,C类份额基金代码为:470059,D类份额基金代码为:025413。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投2、资申者购可费自率行:选择申购的基金份额类别。 本基金A类基金份额、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,申购费率结构相同,具体如下: 申M购<金10额0(万M) 申0购.8费%率 100万M≥≤5M0<0万500万 每笔0.140%00元 3本、基赎回金费C类率基:金份额的申购费率为0。 本基金A类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下(1年指365天): 持有N<时7间天(N) 赎1回.5费%率 71年天≤≤NN<<21年年 00.0.15%% C类基金份额的赎回N≥费2年率如下(1年指365天): 0 持有N<时7间天(N) 赎1回.50费%率 730天天≤≤NN<<301天年 00..3100%% 1年N≤≥N2<年2年 0.00%5% D类基金份额的赎回费率如下: 持有N<时7间天(N) 赎1回.5费%率 4、销售服务费:本基N≥金7天A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金0份额的销售服务费年费 率为50、.4投0%资。者通过代销机构网点申购本基金A类、C类基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购 费),通过代销机构网点申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元(含申购费);通过基 金管理人直销中心首次申购本基金A类、C类基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费),通 过基金管理人直销中心首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币100,000元(含申购费); 通过基金管理人线上直销系统申购本基金A类、C类基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购 费),通过基金管理人线上直销系统申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元(含申购 费)。6、各本代基销金机的构销对售本机基构金包最括低基申金购管金理额人及的交直易销级机差构有和其其他他规销定的售,机以构各的代销销售机网构点的。业基务金规投定资为者准应。 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并在基金管理人网站公示。 二1、、本重次要对提《示基金合同》作出的修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响,结合《基金合同》的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行2了、规根定据《的基程金序合,符同合》修相订关内法容律,法本规基及金《管基理金人合将同》同的时规对定托。管协议、招募说明书和基金产品资料概 要中3的、相本关基内金容管进理行人更可新以,在修法订律内法容规要和点本详基细金见《附基件金,合上同述》修规订定内范容围自内2调02整5年上9述月相5关日内起容生。效投。资者 8可88登-9录91本8)基咨金询公相司关网信站息(。www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400- 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 附件:汇添富可转换债券债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点 一1、、将《汇第添一富部可分“转本换基债金券合债同券约型定证的券基投金资产基品金资基料金概合要同编》修制订、披内露容与要更点新:要求,自《信息披露办法》实施之2、在日起第一一年部分后“开释始义执”中行新。”增删除:。 “D类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费, 在赎回3、将时第根据二部持分有“期基限金收的取基赎本回情费况用”第的八基条金“份基额金”份额类别”修改为: “1、本A基类金基根金据份认额购在/申投购资费者用认、购销、售申服购务时费收收取取认方购式、申等购不费同用,将,在基赎金回份时额根分据为持不有同期的限类收别取。赎其回中:费 用。2、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,在 赎回3时、根C类据基持金有份期额限从收本取类赎别回基费金用资。产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用,在赎回时根据持 有期限收取赎回费用。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 4投、资将者第五可自部行分“选基择金认份购额、申的购申的购基与金赎份回额”第类六别条。“”申购费用和赎回费用”的1、2条分别修改为: “1、本基金基金份额分为A类、C类和D类基金份额。其中: (1)A类、D类基金份额收取申购、赎回费,C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费, 不收取认购、申购费用,收取赎回费; (2)A类、D类基金份额申购费最高不超过申购金额的5%; (3)A类/C类/D类基金份额赎回费最高不超过赎回金额的5%; (4)C类基金份额销售服务费最高不超过基金资产净值的0.4%。” “2、本基金A类、D类基金份额的申购费用分别由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金 财产5,、主将要第用十于四本部基分金“的基市金场费推用广与、税销收售”、第注二册条登“记基等金各费项用费计用提。方赎法回、费计用提由标基准金和赎支回付人方承式担”的。“”3、销 售服务费”修改为: “本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 H计=算E方×0法.4如0%下÷:当年天数 HE为为CC类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产销净售值服务费 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。” 二、根据本基金增设D类基金份额需要及更新基金管理人、基金托管人等信息需要而对《基金合同》作出的其他必要修改。 三、根据《基金合同》的修订内容对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行 其他一致性修订。