汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2018 年 6 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基 金 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金合同生效日 2011 年 06 月 17 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富 可转换债券债券型证券投资基金基金 合同》的约定 收益分配基准日 2018 年 6 月 12 日 汇添富可转换债 汇添富可转换债 下属分级基金的基金简称 券A 券C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 基准日下属分级基金份额净值 1.416 1.378 (单位:人民币元) 截止基准 基准日下属分级基金可供分配 日下属分 39,757,156.61 24,510,229.03 利润(单位:人民币元) 级基金的 截至基准日按照基金合同约定 相关指标 3,975,715.661 2,451,022.903 的分红比例计算的最低应分配 金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 1.416 1.416 /10 份基金份额) 注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配 利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 26 日 除息日 2018 年 6 月 26 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 28 日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金 全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按 6 月 26 日除 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2018 年 红利再投资相关事项的说明 6 月 27 日直接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日 起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费 用。 注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本 次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者 可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方 式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售 网点更改分红方式。 5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后 的收益分配有效,而对本次收益分配无效。 6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售 机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置 的分红方式。 7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号 可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分 红方式。 8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现 基金净值低于初始面值的风险。 9、咨询办法 (1)代销机构: 汇添富可转换债券 A:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份 有限公司、杭州银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公 司、大连银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江 苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公 司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、富滇银行股份 有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙 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中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份 有限公司、杭州银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公 司、大连银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江 苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公 司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、富滇银行股份 有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙 江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有 限公司、长春农村商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江乐清农村 商业银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证 券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城国瑞 证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责 任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限 公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份 有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证 券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份 有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联 储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安 证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏 源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股 份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、 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