汇添富双利债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022 年04月21日更新) 编制日期:2022年04月20日 送出日期:2022年04月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富双利债券 基金代码 470018 下属基金简称 汇添富双利债券A 下属基金代码 470018 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2014年01月28日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2018年09月28日 基金经理 吴江宏 金经理的日期 证券从业日期 2011年07月01日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产 的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回 购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的 其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类 金融工具,其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资 产支持证券、短期融资券等非国家信用债券投资比例不低于固定收益类资 投资范围 产的30%;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的 股票、投资二级市场股票、存托凭证以及权证等中国证监会允许基金投资 的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基 金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金 所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,如法 律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 主要投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券 的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值, 并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。本基金 的投资策略主要包括:资产配置策略、债券(不含可转债)投资策略、可 转换债券投资策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策 略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品 风险收益特征 种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基 金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 费率/收费方式 备注 /持有期限(N) 0万元≤M<100万元 0.80% 申购费(前收费) 100万元≤M<300万元 0.50% 300万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.10% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.70% - 托管费 0.20% - 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 其他费用 - 师费/律师费/诉讼费、基金 份额持有人大会费用、证券 交易费用、银行汇划费用等 费用 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、债券投资风险、存托凭证投资风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。 其中债券投资风险如下: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金需要承担由于市场利率造成的利率风险以及由信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。同时,如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。 本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 汇添富双利债券是由汇添富保本混合转型而来,《汇添富双利债券型证投资基金基金合同》于2014年1月28日正式生效。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新了投资组合资产配置图表、业绩表现。