汇添富策略回报混合型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2023年01月11日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富策略回报混合型证券投资基金 基金简称 汇添富策略回报混合 基金主代码 470008 基金合同生效日 2009年12月22日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富策略回报混合型证券 投资基金基金合同》的约定。 收益分配基准日 2022年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度第1次分红 基准日基金份额净值(单位:人民币元)2.433 基准日基金可供分配利润(单位:人民 343134638.15 截止收益分配基 币元) 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 34313463.815 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.802 注:本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多2 与为分6次红,相最关少的1其次他,每信次息收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 权益登记日 2023年01月13日 除息日 2023年01月13日 现金红利发放日 2023年01月17日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年01月13日除息后的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额,并于2023年01月16日直接计入其基金账户,2023年01月17 日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等 业务。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开 税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资 3 其他需要提示的事项 所得的基金份额免收申购费用。 12、、现权益金红登利记发日放申日请是申指购现或金转红入利的划基出金托份管额户不的享日有期本。次分红权益,权益登记日申请赎回或 转出3的、基本金基份金额收享益有分本配次原分则红及权方益式。详见《汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同》。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功 的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基 金开放4、日登的记交机易构时在间权内益到登销记售日机可构以修受改理分分红红方方式式。变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有 效,而5、对一本只次基收金益可分以配在无不效同。的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持 有本基6、投金资,其者在若某在个汇销添售富机直构销修中改心的通分过红多方个式交不易会账改号变持在有其本他基销金售,机不构同设的置交的易分账红号方可式设。置不 同的分7、红本方基式金收,修益改分某配个并交不易改账变号本的基分金红的方风式险不收会益改特变征其,他也交不易会账因号此的降分低红基方金式投。资风险或提 高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始 面值的8、咨风险询办。法 (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。 (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金 管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年01月11日