汇添富基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2017-12-16
汇添富策略回报混合
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公 告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下 简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自 2017 年 12 月 15 日起,对旗下 非 ETF 的指数基金及 ETF 联接基金所持有停牌股票“乐视网(股票代码:300104)” 按照 3.91 元进行估值。 本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待 该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时将不再另行公告。 投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线: 400-888-9918 咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 16 日