汇添富上证综合指数证券投资基金 2025 年中 期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表...... 22 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......74 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 76 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 76 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 76 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......76 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76 7.12 投资组合报告附注...... 76 §8 基金份额持有人信息 ...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 78 §9 开放式基金份额变动 ...... 78 §10 重大事件揭示 ...... 79 10.1 基金份额持有人大会决议...... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 79 10.4 基金投资策略的改变...... 79 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......80 10.8 其他重大事件...... 83 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 84 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 84 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......84 §12 备查文件目录 ...... 84 12.1 备查文件目录...... 84 12.2 存放地点 ...... 85 12.3 查阅方式 ...... 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 892,570,078.94 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 称 下属分级基金的交易代 470007 018536 码 报告期末下属分级基金 822,930,325.23 69,639,753.71 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 投资目标 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、 投资策略 增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达 到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、 抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 北京市西城区复兴门内大街 楼 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 鲁伟铭 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) 标 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 本期已实现收益 39,789,643.57 2,617,094.84 本期利润 30,982,873.33 1,594,762.80 加权平均基金份额本 0.0360 0.0249 期利润 本期加权平均净值利 3.28% 2.29% 润率 本期基金份额净值增 3.40% 3.15% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 115,095,205.65 9,016,082.80 期末可供分配基金份 0.1399 0.1295 额利润 期末基金资产净值 938,025,530.88 78,655,836.51 期末基金份额净值 1.140 1.129 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 56.57% 10.02% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富上证综合指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.26% 0.52% 2.75% 0.52% 0.51% 0.00% 个月 过去三 4.01% 1.04% 3.12% 1.06% 0.89% -0.02% 个月 过去六 3.40% 0.92% 2.66% 0.94% 0.74% -0.02% 个月 过去一 16.36% 1.17% 15.34% 1.21% 1.02% -0.04% 年 过去三 9.46% 0.93% 1.51% 0.95% 7.95% -0.02% 年 自基金 合同生 56.57% 1.23% 17.67% 1.22% 38.90% 0.01% 效起至 今 汇添富上证综合指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.20% 0.51% 2.75% 0.52% 0.45% -0.01% 个月 过去三 3.86% 1.03% 3.12% 1.06% 0.74% -0.03% 个月 过去六 3.15% 0.92% 2.66% 0.94% 0.49% -0.02% 个月 过去一 15.84% 1.17% 15.34% 1.21% 0.50% -0.04% 年 自基金 合同生 10.02% 0.98% 4.83% 1.01% 5.19% -0.03% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2023 年 05 月 19 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 本基金的基 金管理有限公司 金经理,指 2010 年 02 月 产品开发高级经 吴振翔 数与量化投 06 日 - 19 理。2008 年 3 月 资部副总监 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任产品开 发高级经理、数 量投资高级分析 师、基金经理助 理，现任指数与 量化投资部副总 监。2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至2023年4月 24日任汇添富成 长多因子量化策 略股票型证券投 资基金的基金经 理。2015 年 3 月 24日至2022年6 月 13 日任汇添 富中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2016 年 1 月 21 日至今任 汇添富中证精准 医疗主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的基 金经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金经 理。2017 年 8 月 10日至今任汇添 富中证 500 指数 型发起式证券投 资基金（LOF）的 基金经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 24 日至2022年6月 13日任中证长三 角一体化发展主 题交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2019 年 11月6日至2022 年6月13日任汇 添富中证国企一 带一路交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2021 年 10 月 29 日至 今任汇添富MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至2024年4月 15 日任汇添富 MSCI 中国 A50 互 联互通交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2022 年 1 月 27 日至2023年8月 23日任汇添富中 证智能汽车主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至2024年4月 30日任汇添富中 证沪港深张江自 主创新 50 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2023 年 4月25日至2024 年4月26日任汇 添富中证 500 指 数增强型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 6 月 6 日至今任汇添 富量化选股混合 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 9 月 1 日 至今任汇添富稳 健回报债券型证 券投资基金的基 金经理。2023 年 11 月 7 日至今任 汇添富国证2000 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 11 月 22 日至 2025 年3月21日任汇 添富上证综合交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2024 年1月31日至今 任汇添富稳丰回 报债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日任汇添富中证 A500指数型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 12 月 12 日至今任 汇添富中证A500 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2025 年 3 月 27 日至今任 汇添富中证A500 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 18,477,998,430. 2010 年 2 月 6 公募基金 13 56 日 私募资产管理 2025 年 3 月 11 吴振 1 10,373,627.74 计划 日 翔 其他组合 - - 18,488,372,058. 合计 14 30 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品 离任情况，离任产品情况如下： 吴振翔—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2025 年 3 月 21 日；离任 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，A 股市场震荡较大的阶段主要是年初和 4 月初，其它阶段都是稳步修复 性上涨态势，各宽基指数整体表现较好。风格上小盘优于大盘，成长优于价值，当前经济在结构转型阶段，市场往往也呈现出结构性特征。细分板块方面，科技、创新药等板块是阶段性市场关注焦点。 宏观经济上，外部环境是全球关税政策突发、地缘冲突等不确定因素持续冲击，但国内环境还是处于政策组合效应持续释放，整体上国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。货币、财政、房地产、资本市场等一系列政策的推出，对于稳市场、稳预期发挥了重要作用。 虽然有外部环境不确定性的影响，但是在政策支持、基本面改善等因素的驱动下，上半年国内经济增长仍然实现了较好的结果，经济温和修复的背景下，上市公司基本面预期表现稳健，权益资产表现也得到了较好的支撑，当前 A 股主要宽基指数估值适中，具有较好的投资价值。 上证综合指数是 A 股市场代表性宽基指数，汇添富上证综合指数基金则是这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富上证综合指数 A 类份额净值增长率为 3.40%，同期业绩比较基准收益率 为 2.66%。本报告期汇添富上证综合指数 C 类份额净值增长率为 3.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前外部环境出现了多方挑战，美国关税政策、地缘冲突等因素对全球的影响存在反复的可能。国内来看，2025 年上半年宏观经济温和修复，预计下半年有望保持韧性，CPI 数据上半年稳步增长，半年末社零数据明显走强，体现出内需修复的韧性。尽管生产端的 PPI数据仍体现出一定压力，展望下半年，“反内卷”等政策有助于推进全国统一大市场建设， 依法治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，相关价格条件或能有所改善。 当前权益市场交投较为活跃，随着经济环境的持续改善，市场风险偏好有望进一步提升。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次至少将可供分配利润的 20%进行收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；在符合上述基金收益分配的前提下，每年 度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时，至少将期末可 供分配利润的 20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成；基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本报告期内，本基金于 2025 年 01 月 14 日实施利润分配，A 类份额每 10 份基金份额 派发红利 0.270 元人民币;C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.270 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 79,788,710.40 54,044,331.25 结算备付金 32,563.23 1,859.97 存出保证金 39,071.02 73,619.75 交易性金融资产 6.4.7.2 966,967,534.53 1,031,789,612.90 其中：股票投资 959,075,894.86 1,025,944,595.37 基金投资 - - 债券投资 7,891,639.67 5,845,017.53 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 4,815,780.73 应收股利 - - 应收申购款 8,084,752.16 1,749,225.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,054,912,631.34 1,092,474,430.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 35,242,665.28 - 应付赎回款 2,117,679.99 3,493,375.11 应付管理人报酬 607,169.63 691,600.93 应付托管费 121,433.93 138,320.18 应付销售服务费 17,364.38 26,547.92 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 124,950.74 222,296.04 负债合计 38,231,263.95 4,572,140.18 净资产： 实收基金 6.4.7.8 892,570,078.94 962,457,344.94 未分配利润 6.4.7.9 124,111,288.45 125,444,944.90 净资产合计 1,016,681,367.39 1,087,902,289.84 负债和净资产总计 1,054,912,631.34 1,092,474,430.02 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 892,570,078.94 份。本基金下属汇添富 上证综合指数 A 基金份额净值 1.140 元，基金份额总额 822,930,325.23 份；本基金下属汇 添富上证综合指数 C 基金份额净值 1.129 元，基金份额总额 69,639,753.71 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 日 2024 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 至 2024 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 37,328,124.17 28,031,737.07 1.利息收入 91,137.13 96,937.14 其中：存款利息收入 6.4.7.10 91,137.13 96,937.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 46,859,225.52 11,156,068.60 其中：股票投资收益 6.4.7.11 32,196,724.00 -1,381,787.73 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 48,589.81 9,908.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 14,613,911.71 12,527,947.34 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -9,829,102.28 16,567,361.40 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 206,863.80 211,369.93 列） 减：二、营业总支出 4,750,488.04 4,280,884.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,770,682.96 3,429,776.79 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 754,136.54 685,955.35 3．销售服务费 139,157.22 73,835.60 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 86,511.32 91,317.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 32,577,636.13 23,750,852.33 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 32,577,636.13 23,750,852.33 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 32,577,636.13 23,750,852.33 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 962,457,344.94 125,444,944.90 1,087,902,289.84 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 962,457,344.94 125,444,944.90 1,087,902,289.84 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -69,887,266.00 -1,333,656.45 -71,220,922.45 “-”号填列） （一）、综合收 - 32,577,636.13 32,577,636.13 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -69,887,266.00 -7,782,416.06 -77,669,682.06 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 255,614,255.94 22,551,248.27 278,165,504.21 购款 2.基金赎回款 -325,501,521.94 -30,333,664.33 -355,835,186.27 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - -26,128,876.52 -26,128,876.52 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 892,570,078.94 124,111,288.45 1,016,681,367.39 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 892,624,305.06 -15,823,518.78 876,800,786.28 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 892,624,305.06 -15,823,518.78 876,800,786.28 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 65,290,023.28 20,640,789.44 85,930,812.72 “-”号填列） （一）、综合收 - 23,750,852.33 23,750,852.33 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 65,290,023.28 -3,110,062.89 62,179,960.39 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 413,793,455.71 -1,782,428.33 412,011,027.38 购款 2.基金赎回款 -348,503,432.43 -1,327,634.56 -349,831,066.99 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 957,914,328.34 4,817,270.66 962,731,599.00 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有 限公司）向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2009 年 7 月 1 日生效。首次 设立基金募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）出具安永华明（2009）验字第 60466941_B02 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2023 年 5 月 19 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 79,788,710.40 等于：本金 79,783,580.18 加：应计利息 5,130.22 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 79,788,710.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 857,937,807.83 - 959,075,894.86 101,138,087.0 3 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 7,816,040.00 91,839.67 7,891,639.67 -16,240.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 7,816,040.00 91,839.67 7,891,639.67 -16,240.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 865,753,847.83 91,839.67 966,967,534.53 101,121,847.0 3 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,263.60 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 33,400.82 其中：交易所市场 33,400.82 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 26,778.95 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 - 合计 124,950.74 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 878,654,902.79 878,654,902.79 本期申购 137,648,914.34 137,648,914.34 本期赎回（以“-”号 -193,373,491.90 -193,373,491.90 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 822,930,325.23 822,930,325.23 汇添富上证综合指数 C 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 83,802,442.15 83,802,442.15 本期申购 117,965,341.60 117,965,341.60 本期赎回（以“-”号 -132,128,030.04 -132,128,030.04 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 69,639,753.71 69,639,753.71 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 367,784,934.75 -252,653,489.63 115,131,445.12 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 367,784,934.75 -252,653,489.63 115,131,445.12 本期利润 39,789,643.57 -8,806,770.24 30,982,873.33 本期基金份 额交易产生 -23,131,663.11 16,081,410.57 -7,050,252.54 的变动数 其中：基金 57,129,460.11 -45,470,045.87 11,659,414.24 申购款 基金赎回款 -80,261,123.22 61,551,456.44 -18,709,666.78 本期已分配 -23,968,860.26 - -23,968,860.26 利润 本期末 360,474,054.95 -245,378,849.30 115,095,205.65 汇添富上证综合指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,425,437.45 -24,111,937.67 10,313,499.78 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 34,425,437.45 -24,111,937.67 10,313,499.78 本期利润 2,617,094.84 -1,022,332.04 1,594,762.80 本期基金份 额交易产生 -5,089,812.55 4,357,649.03 -732,163.52 的变动数 其中：基金 48,695,120.69 -37,803,286.66 10,891,834.03 申购款 基金赎回款 -53,784,933.24 42,160,935.69 -11,623,997.55 本期已分配 -2,160,016.26 - -2,160,016.26 利润 本期末 29,792,703.48 -20,776,620.68 9,016,082.80 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 90,085.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 654.61 其他 397.06 合计 91,137.13 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 392,086,165.65 减：卖出股票成本总额 359,528,859.36 减：交易费用 360,582.29 买卖股票差价收入 32,196,724.00 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 48,589.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 48,589.81 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 14,613,911.71 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,613,911.71 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,829,102.28 ——股票投资 -9,819,822.28 ——债券投资 -9,280.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -9,829,102.28 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 206,863.80 替代损益 - 其他 - 合计 206,863.80 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 26,778.95 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 225.00 指数使用费 - 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 86,511.32 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况如下： 本基金向截止 2025 年 07 月 11 日登记在册的全体基金份额持有人进行利润分配，汇添 富上证综合指数 A 份额每 10 份基金份额派发红利 0.2800 元;汇添富上证综合指数 C 份额 每 10 份基金份额派发红利 0.2600 元。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 关联方名 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 47,194,544.13 6.84 6,681,642.27 3.88 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例（%） 东方证券 8,301.98 6.84 - - 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例（%） 东方证券 4,916.76 3.88 - - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至 2024 年 6 月 30 日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,770,682.96 3,429,776.79 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,310,168.18 1,173,844.58 应支付基金管理人的净管理费 2,460,514.78 2,255,932.21 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 754,136.54 685,955.35 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富上证综合 汇添富上证综合指数 C 合计 指数 A 汇添富基金管理 - 4,921.70 4,921.70 股份有限公司 东方证券股份有 - 17.25 17.25 限公司 合计 - 4,938.95 4,938.95 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富上证综合 汇添富上证综合指数 C 合计 指数 A 汇添富基金管理 - 3,372.03 3,372.03 股份有限公司 合计 - 3,372.03 3,372.03 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 79,788,710.40 90,085.46 55,881,222.18 94,498.29 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 权益 除息日 每10份 序 登记 场 基金份 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 日 内 场外 额分红 总额 放总额 合计 注 数 2025 2025 1 年 01 年 01 0.2700 14,355,765.58 9,613,094.68 23,968,860.26 月 14 月 14 日 日 合 - - 0.2700 14,355,765.58 9,613,094.68 23,968,860.26 计 汇添富上证综合指数 C 序 权益 除息日 每10份 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 登记 场 场外 基金份 总额 放总额 合计 注 日 内 额分红 数 2025 2025 1 年 01 年 01 0.2700 1,981,052.54 178,963.72 2,160,016.26 月 14 月 14 日 日 合 - - 0.2700 1,981,052.54 178,963.72 2,160,016.26 计 注: 于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 期末估 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 值单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 新 中 2025 6 股 603049 策 年 05 个 流 46.50 42.85 478 22,227.00 20,482.30 橡 月 27 月 通 胶 日 受 限 新 影 2025 6 股 688775 石 年 06 个 流 47.27 124.16 573 27,085.71 71,143.68 创 月 04 月 通 新 日 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 期末估 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 值单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 停 期末 复 复牌 股票 票 牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 日 原 单价 日 单价 （股） 额 额 注 称 期 因 期 202 重 202 秦 5 年 大 5 年 60375 安 06 事 16.4 07 16.0 83,90 1,033,712.1 1,382,672.0 8 股 月 项 8 月 0 0 9 0 份 30 停 11 日 牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1- 5 202 3 1- 年 5 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 月 年 上 月 30 日 资 产 货 币 79,788,710.4 - - - - - 79,788,710.40 资 0 金 结 算 备 32,563.23 - - - - - 32,563.23 付 金 存 出 保 39,071.02 - - - - - 39,071.02 证 金 交 5,873,693.37 - 2,017,946.3 - - 959,075,894.86 966,967,534.53 易 0 性 金 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 8,084,752.16 8,084,752.16 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 85,734,038.0 - 2,017,946.3 - - 967,160,647.02 1,054,912,631.3 总 2 0 4 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 35,242,665.28 35,242,665.28 算 款 应 付 - - - - - 2,117,679.99 2,117,679.99 赎 回 款 应 付 管 理 - - - - - 607,169.63 607,169.63 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 121,433.93 121,433.93 管 费 应 付 销 售 - - - - - 17,364.38 17,364.38 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 - - - - - 124,950.74 124,950.74 他 负 债 负 债 - - - - - 38,231,263.95 38,231,263.95 总 计 利 率 敏 85,734,038.0 2,017,946.3 1,016,681,367.3 感 2 - 0 - - 928,929,383.07 9 度 缺 口 上 年 度 末 1- 1- 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 4 年 个 年 以 12 月 上 月 31 日 资 产 货 币 54,044,331.2 - - - - - 54,044,331.25 资 5 金 结 算 备 1,859.97 - - - - - 1,859.97 付 金 存 出 保 73,619.75 - - - - - 73,619.75 证 金 交 易 - - 5,845,017.5 - - 1,025,944,595.3 1,031,789,612.9 性 3 7 0 金 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 4,815,780.73 4,815,780.73 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 1,749,225.42 1,749,225.42 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 - - - - - - - 他 资 产 资 产 54,119,810.9 - 5,845,017.5 - - 1,032,509,601.5 1,092,474,430.0 总 7 3 2 2 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 3,493,375.11 3,493,375.11 回 款 应 付 管 理 - - - - - 691,600.93 691,600.93 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 138,320.18 138,320.18 管 费 应 付 销 售 - - - - - 26,547.92 26,547.92 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 222,296.04 222,296.04 负 债 负 债 - - - - - 4,572,140.18 4,572,140.18 总 计 利 率 敏 54,119,810.9 5,845,017.5 1,027,937,461.3 1,087,902,289.8 感 7 - 3 - - 4 4 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量的 民币元） 变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 25 2,616.13 8,162.03 个基点 基准利率增加 25 -2,613.15 -8,139.16 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 959,075,894. 94.33 1,025,944,59 94.30 86 5.37 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 7,891,639.67 0.78 5,845,017.53 0.54 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 966,967,534. 95.11 1,031,789,61 94.84 53 2.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 分析 日 上证综合指数 46,861,307.08 49,601,319.30 上涨 5% 上证综合指数 -46,861,307.08 -49,601,319.30 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 957,601,596.88 第二层次 9,274,311.67 第三层次 91,625.98 合计 966,967,534.53 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 959,075,894.86 90.92 其中：股票 959,075,894.86 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,891,639.67 0.75 其中：债券 7,891,639.67 0.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 79,821,273.63 7.57 8 其他各项资产 8,123,823.18 0.77 9 合计 1,054,912,631.34 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,333,777.90 0.13 B 采矿业 76,563,508.83 7.53 C 制造业 384,754,462.18 37.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,830,073.83 4.80 E 建筑业 24,402,170.15 2.40 F 批发和零售业 11,748,075.21 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 44,992,430.64 4.43 H 住宿和餐饮业 1,128,987.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,298,365.81 6.23 J 金融业 271,841,016.01 26.74 K 房地产业 9,208,484.10 0.91 L 租赁和商务服务业 7,849,321.85 0.77 M 科学研究和技术服务业 4,354,277.89 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 4,425,080.20 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,038,976.32 0.10 R 文化、体育和娱乐业 3,215,260.96 0.32 S 综合 - - 合计 958,984,268.88 94.32 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 91,625.98 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,625.98 0.01 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601288 农业银 7,576,073 44,547,309.24 4.38 行 2 600519 贵州茅 23,929 33,728,404.08 3.32 台 3 601988 中国银 5,594,072 31,438,684.64 3.09 行 4 601857 中国石 3,108,557 26,578,162.35 2.61 油 5 600036 招商银 384,615 17,673,059.25 1.74 行 6 601628 中国人 392,271 16,157,642.49 1.59 寿 7 601328 交通银 1,952,717 15,621,736.00 1.54 行 8 601939 建设银 1,453,411 13,720,199.84 1.35 行 9 600900 长江电 452,511 13,638,681.54 1.34 力 10 601088 中国神 306,815 12,438,280.10 1.22 华 11 601728 中国电 1,481,800 11,483,950.00 1.13 信 12 601318 中国平 202,123 11,213,784.04 1.10 安 13 600028 中国石 1,868,277 10,537,082.28 1.04 化 14 601166 兴业银 405,406 9,462,176.04 0.93 行 15 601658 邮储银 1,499,168 8,200,448.96 0.81 行 16 601138 工业富 377,300 8,066,674.00 0.79 联 17 600000 浦发银 545,492 7,571,428.96 0.74 行 18 601899 紫金矿 383,742 7,482,969.00 0.74 业 19 600030 中信证 229,950 6,351,219.00 0.62 券 20 600276 恒瑞医 119,692 6,212,014.80 0.61 药 21 601998 中信银 726,472 6,175,012.00 0.61 行 22 688041 海光信 43,608 6,161,374.32 0.61 息 23 601319 中国人 662,200 5,767,762.00 0.57 保 24 688093 世华科 179,203 5,564,253.15 0.55 技 25 601816 京沪高 910,800 5,237,100.00 0.52 铁 26 600512 腾达建 2,132,100 4,818,546.00 0.47 设 27 601601 中国太 127,978 4,800,454.78 0.47 保 28 688256 寒武纪 7,666 4,611,099.00 0.45 科技 29 601668 中国建 774,585 4,469,355.45 0.44 筑 30 603288 海天味 106,360 4,138,467.60 0.41 业 31 688589 力合微 191,840 4,103,457.60 0.40 电子 32 600919 江苏银 337,940 4,035,003.60 0.40 行 33 600809 山西汾 22,767 4,015,871.13 0.39 酒 34 603757 大元泵 171,000 3,895,380.00 0.38 业 35 601127 赛力斯 29,000 3,895,280.00 0.38 36 601919 中远海 253,948 3,819,377.92 0.38 控 37 601225 陕西煤 190,281 3,661,006.44 0.36 业 38 603456 九洲药 237,800 3,616,938.00 0.36 业 39 601985 中国核 384,600 3,584,472.00 0.35 电 40 601818 光大银 858,567 3,563,053.05 0.35 行 41 600887 伊利股 124,061 3,458,820.68 0.34 份 42 600104 上汽集 213,800 3,431,490.00 0.34 团 43 600406 国电南 153,006 3,428,864.46 0.34 瑞 44 603259 药明康 49,120 3,416,296.00 0.34 德 45 688981 中芯国 38,023 3,352,487.91 0.33 际 46 600050 中国联 613,442 3,275,780.28 0.32 通 47 600025 华能水 342,200 3,268,010.00 0.32 电 48 601766 中国中 453,661 3,193,773.44 0.31 车 49 600309 万华化 58,511 3,174,806.86 0.31 学 50 603676 卫信康 312,900 3,169,677.00 0.31 51 600016 民生银 657,608 3,123,638.00 0.31 行 52 600760 中航沈 52,752 3,092,322.24 0.30 飞 53 605499 东鹏饮 9,760 3,065,128.00 0.30 料 54 603444 吉比特 10,000 3,019,500.00 0.30 55 603501 豪威集 23,220 2,964,033.00 0.29 团 56 601066 中信建 122,690 2,950,694.50 0.29 投 57 600690 海尔智 116,700 2,891,826.00 0.28 家 58 600031 三一重 159,894 2,870,097.30 0.28 工 59 603993 洛阳钼 338,539 2,850,498.38 0.28 业 60 601229 上海银 268,606 2,849,909.66 0.28 行 61 600150 中国船 84,500 2,749,630.00 0.27 舶 62 600019 宝钢股 412,643 2,719,317.37 0.27 份 63 601169 北京银 391,272 2,672,387.76 0.26 行 64 601211 国泰海 139,239 2,667,819.24 0.26 通 65 688330 宏力达 99,600 2,557,728.00 0.25 信息 66 601633 长城汽 117,825 2,530,881.00 0.25 车 67 600018 上港集 434,990 2,483,792.90 0.24 团 68 600353 旭光电 184,300 2,458,562.00 0.24 子 69 600999 招商证 139,486 2,453,558.74 0.24 券 70 601688 华泰证 136,960 2,439,257.60 0.24 券 71 688219 会通股 193,600 2,429,680.00 0.24 份 72 600015 华夏银 304,981 2,412,399.71 0.24 行 73 601009 南京银 201,776 2,344,637.12 0.23 行 74 601881 中国银 136,004 2,332,468.60 0.23 河 75 688111 金山办 8,265 2,314,613.25 0.23 公 76 601336 新华保 39,355 2,302,267.50 0.23 险 77 601231 环旭电 156,578 2,290,736.14 0.23 子 78 600905 三峡能 535,900 2,282,934.00 0.22 源 79 601888 中国中 37,205 2,268,388.85 0.22 免 80 601077 渝农商 316,278 2,258,224.92 0.22 行 81 601006 大秦铁 341,344 2,252,870.40 0.22 路 82 600570 恒生电 67,040 2,248,521.60 0.22 子 83 600436 片仔癀 11,237 2,247,512.37 0.22 84 603639 海利尔 159,900 2,246,595.00 0.22 中微半 85 688012 导体设 12,216 2,226,976.80 0.22 备 86 600926 杭州银 131,680 2,214,857.60 0.22 行 87 603323 苏农银 394,790 2,214,771.90 0.22 行 88 600547 山东黄 69,290 2,212,429.70 0.22 金 89 603589 口子窖 63,500 2,209,800.00 0.22 90 600989 宝丰能 136,600 2,204,724.00 0.22 源 91 601012 隆基绿 143,859 2,160,762.18 0.21 能 92 601390 中国中 385,128 2,160,568.08 0.21 铁 93 688127 蓝特光 84,000 2,159,640.00 0.21 学 94 600363 联创光 36,900 2,152,377.00 0.21 电 95 600660 福耀玻 37,730 2,150,987.30 0.21 璃 96 688550 瑞联新 49,310 2,120,823.10 0.21 材料 97 600415 小商品 101,400 2,096,952.00 0.21 城 98 603383 顶点软 49,400 2,094,560.00 0.21 件 99 688019 安集科 13,762 2,089,071.60 0.21 技 100 601727 上海电 280,800 2,075,112.00 0.20 气 101 600941 中国移 18,300 2,059,665.00 0.20 动 102 600886 国投电 138,605 2,043,037.70 0.20 力 103 601995 中金公 57,500 2,033,200.00 0.20 司 104 688271 联影医 15,722 2,008,328.28 0.20 疗 105 601989 中国重 426,629 1,979,558.56 0.19 工 106 601800 中国交 221,639 1,970,370.71 0.19 建 107 600893 航发动 51,052 1,967,544.08 0.19 力 108 600866 星湖科 280,900 1,941,019.00 0.19 技 109 603019 中科曙 27,500 1,936,000.00 0.19 光 110 600048 保利发 238,669 1,933,218.90 0.19 展 111 603730 岱美股 336,618 1,915,356.42 0.19 份 112 601916 浙商银 563,843 1,911,427.77 0.19 行 113 600346 恒力石 133,889 1,909,257.14 0.19 化 114 603040 新坐标 47,190 1,895,622.30 0.19 115 600499 科达制 189,500 1,857,100.00 0.18 造 116 601898 中煤能 169,687 1,856,375.78 0.18 源 117 600643 爱建集 249,700 1,852,774.00 0.18 团 118 688080 映翰通 36,400 1,852,396.00 0.18 网络 119 600039 四川路 186,400 1,845,360.00 0.18 桥 120 600029 南方航 312,541 1,843,991.90 0.18 空 121 600563 法拉电 16,900 1,843,621.00 0.18 子 122 600219 南山铝 481,049 1,842,417.67 0.18 业 123 601186 中国铁 229,259 1,836,364.59 0.18 建 124 601375 中原证 440,100 1,830,816.00 0.18 券 125 601698 中国卫 88,800 1,817,736.00 0.18 通 126 601886 江河集 295,200 1,815,480.00 0.18 团 127 603160 汇顶科 25,500 1,811,265.00 0.18 技 128 603927 中科软 93,200 1,802,488.00 0.18 129 603115 海星股 124,800 1,800,864.00 0.18 份 130 600897 厦门空 123,420 1,800,697.80 0.18 港 131 601111 中国国 228,081 1,799,559.09 0.18 航 132 601168 西部矿 107,300 1,784,399.00 0.18 业 133 600300 维维股 520,700 1,770,380.00 0.17 份 134 688616 西力科 139,036 1,768,537.92 0.17 技 135 600770 综艺股 332,600 1,762,780.00 0.17 份 136 600585 海螺水 82,081 1,762,279.07 0.17 泥 137 601860 紫金银 579,300 1,737,900.00 0.17 行 138 600642 申能股 202,080 1,737,888.00 0.17 份 139 688305 科德数 30,960 1,727,877.60 0.17 控 140 688029 南微医 25,461 1,719,890.55 0.17 学科技 141 600489 中金黄 117,343 1,716,728.09 0.17 金 142 600795 国电电 353,528 1,711,075.52 0.17 力 143 603195 公牛集 35,419 1,708,966.75 0.17 团 144 688036 传音控 21,433 1,708,210.10 0.17 股 145 600064 南京高 219,600 1,693,116.00 0.17 科 146 601577 长沙银 169,400 1,683,836.00 0.17 行 147 601600 中国铝 239,165 1,683,721.60 0.17 业 148 600699 均胜电 96,400 1,681,216.00 0.17 子 149 603920 世运电 55,100 1,681,101.00 0.17 路 150 603893 瑞芯微 11,000 1,670,460.00 0.16 151 601669 中国电 342,983 1,670,327.21 0.16 建 152 601018 宁波港 454,974 1,665,204.84 0.16 153 688261 东微半 40,200 1,658,250.00 0.16 导体 154 600020 中原高 346,900 1,658,182.00 0.16 速 155 603855 华荣股 74,400 1,646,472.00 0.16 份 156 601689 拓普集 34,795 1,644,063.75 0.16 团 157 688258 江苏卓 33,853 1,639,500.79 0.16 易信息 科技 158 603948 建业股 68,600 1,636,110.00 0.16 份 159 600282 南钢股 389,200 1,634,640.00 0.16 份 160 600438 通威股 96,885 1,622,823.75 0.16 份 161 603596 伯特利 30,780 1,621,798.20 0.16 162 600908 无锡银 253,200 1,597,692.00 0.16 行 163 600098 广州发 255,400 1,596,250.00 0.16 展 164 600901 江苏金 262,900 1,593,174.00 0.16 租 165 601058 赛轮轮 121,000 1,587,520.00 0.16 胎 166 600909 华安证 271,350 1,581,970.50 0.16 券 167 600875 东方电 93,499 1,565,173.26 0.15 气 168 688259 创耀通 39,400 1,562,210.00 0.15 信科技 169 600188 兖矿能 127,663 1,553,658.71 0.15 源 170 600011 华能国 216,796 1,547,923.44 0.15 际 171 688233 神工半 48,606 1,544,212.62 0.15 导体 172 600009 上海机 48,565 1,542,910.05 0.15 场 173 600208 衢州发 514,910 1,524,133.60 0.15 展 科汇电 174 688681 力自动 108,600 1,520,400.00 0.15 化 175 600549 厦门钨 72,600 1,518,792.00 0.15 业 176 688400 凌云光 55,066 1,518,169.62 0.15 技术 177 601717 郑煤机 90,900 1,510,758.00 0.15 178 603898 好莱客 136,300 1,497,937.00 0.15 179 603650 彤程新 46,500 1,494,975.00 0.15 材 180 688419 耐科装 40,035 1,492,504.80 0.15 备 181 600863 内蒙华 363,000 1,491,930.00 0.15 电 182 600362 江西铜 63,532 1,488,554.76 0.15 业 183 600741 华域汽 84,250 1,487,012.50 0.15 车 184 603328 依顿电 151,500 1,486,215.00 0.15 子 185 600177 雅戈尔 202,291 1,476,724.30 0.15 186 688722 同益中 69,400 1,476,138.00 0.15 新材料 187 603856 东宏股 128,700 1,473,615.00 0.14 份 188 688078 龙软科 46,485 1,473,574.50 0.14 技 189 600269 赣粤高 290,800 1,471,448.00 0.14 速 190 600835 上海机 69,100 1,468,375.00 0.14 电 中国电 191 688128 器研究 59,710 1,462,895.00 0.14 院 192 600483 福能股 150,800 1,453,712.00 0.14 份 193 688223 晶科能 278,698 1,446,442.62 0.14 源 194 601963 重庆银 132,300 1,436,778.00 0.14 行 195 603416 信捷电 25,500 1,429,785.00 0.14 气 196 601555 东吴证 163,072 1,426,880.00 0.14 券 197 600033 福建高 400,100 1,416,354.00 0.14 速 198 600061 国投资 187,113 1,407,089.76 0.14 本 199 600623 华谊集 184,600 1,397,422.00 0.14 团 200 600115 中国东 345,026 1,390,454.78 0.14 航 201 688571 杭华油 180,000 1,387,800.00 0.14 墨股份 202 603885 吉祥航 102,900 1,386,063.00 0.14 空 203 603758 秦安股 83,900 1,382,672.00 0.14 份 204 600776 东方通 124,100 1,382,474.00 0.14 信 205 601369 陕鼓动 157,200 1,378,644.00 0.14 力 206 600845 宝信软 58,340 1,377,990.80 0.14 件 207 688516 奥特维 41,400 1,376,136.00 0.14 科技 208 603506 南都物 103,600 1,351,980.00 0.13 业 209 600035 楚天高 318,200 1,349,168.00 0.13 速 210 600885 宏发股 60,284 1,344,936.04 0.13 份 211 600633 浙数文 96,400 1,334,176.00 0.13 化 212 600598 北大荒 92,495 1,333,777.90 0.13 213 688598 金博碳 52,210 1,327,178.20 0.13 素股份 214 688619 罗普特 99,171 1,318,974.30 0.13 科技 215 600674 川投能 82,200 1,318,488.00 0.13 源 216 600584 长电科 39,071 1,316,301.99 0.13 技 217 603871 嘉友国 121,928 1,310,726.00 0.13 际 218 600928 西安银 333,800 1,308,496.00 0.13 行 219 600717 天津港 286,551 1,306,672.56 0.13 220 601298 青岛港 150,100 1,304,369.00 0.13 221 600820 隧道股 213,100 1,299,910.00 0.13 份 222 600997 开滦股 220,000 1,295,800.00 0.13 份 223 601222 林洋能 226,500 1,291,050.00 0.13 源 224 688523 航天环 60,000 1,290,600.00 0.13 宇科技 225 600493 凤竹纺 202,400 1,287,264.00 0.13 织 226 601311 骆驼股 142,300 1,284,969.00 0.13 份 227 600017 日照港 414,200 1,284,020.00 0.13 228 601117 中国化 167,127 1,281,864.09 0.13 学 229 601360 三六零 125,500 1,280,100.00 0.13 230 605123 派克新 16,400 1,277,560.00 0.13 材 231 600251 冠农股 167,300 1,276,499.00 0.13 份 232 600516 方大炭 275,100 1,276,464.00 0.13 素 233 603797 联泰环 285,000 1,273,950.00 0.13 保 234 600323 瀚蓝环 52,292 1,273,310.20 0.13 境 235 600352 浙江龙 124,722 1,267,175.52 0.12 盛 236 603367 辰欣药 90,200 1,264,604.00 0.12 业 237 600497 驰宏锌 238,585 1,262,114.65 0.12 锗 238 601108 财通证 159,550 1,262,040.50 0.12 券 239 688543 国科军 20,840 1,254,359.60 0.12 工 240 600522 中天科 86,573 1,251,845.58 0.12 技 241 603321 梅轮电 159,200 1,241,760.00 0.12 梯 242 600757 长江传 133,307 1,237,088.96 0.12 媒 243 601607 上海医 69,095 1,235,418.60 0.12 药 244 601868 中国能 553,374 1,234,024.02 0.12 建 245 600528 中铁工 166,200 1,226,556.00 0.12 业 246 601366 利群股 265,900 1,223,140.00 0.12 份 247 600803 新奥股 64,500 1,219,050.00 0.12 份 248 600918 中泰证 188,700 1,213,341.00 0.12 券 249 688002 睿创微 17,304 1,206,434.88 0.12 纳 250 601877 正泰电 53,162 1,205,182.54 0.12 器 251 600548 深高速 114,400 1,197,768.00 0.12 252 600109 国金证 136,070 1,193,333.90 0.12 券 253 601997 贵阳银 190,900 1,191,216.00 0.12 行 254 600233 圆通速 92,100 1,187,169.00 0.12 递 255 600745 闻泰科 35,400 1,186,962.00 0.12 技 256 600332 白云山 44,877 1,182,957.72 0.12 257 600469 风神股 206,800 1,168,420.00 0.11 份 258 600298 安琪酵 33,200 1,167,644.00 0.11 母 259 603986 兆易创 9,180 1,161,545.40 0.11 新 260 603301 振德医 54,900 1,158,939.00 0.11 疗 261 600089 特变电 97,109 1,158,510.37 0.11 工 262 600377 宁沪高 75,510 1,158,323.40 0.11 速 263 601811 新华文 79,200 1,153,944.00 0.11 轩 264 688028 沃尔德 53,003 1,150,165.10 0.11 金刚石 265 600739 辽宁成 104,500 1,149,500.00 0.11 大 266 600143 金发科 111,400 1,148,534.00 0.11 技 267 600021 上海电 130,600 1,147,974.00 0.11 力 268 603678 火炬电 30,000 1,140,900.00 0.11 子 269 600420 国药现 106,800 1,137,420.00 0.11 代 270 600600 青岛啤 16,351 1,135,740.46 0.11 酒 271 601866 中远海 459,000 1,133,730.00 0.11 发 272 600258 首旅酒 79,900 1,128,987.00 0.11 店 273 688291 金橙子 37,200 1,127,532.00 0.11 科技 274 688006 浙江杭 57,817 1,127,431.50 0.11 可科技 275 601377 兴业证 182,098 1,127,186.62 0.11 券 276 603408 建霖家 102,100 1,120,037.00 0.11 居 277 601615 明阳智 96,700 1,111,083.00 0.11 能 278 688386 泛亚微 20,389 1,107,326.59 0.11 透 279 601139 深圳燃 173,700 1,104,732.00 0.11 气 280 603727 博迈科 75,200 1,100,176.00 0.11 281 603309 维力医 86,400 1,099,008.00 0.11 疗 282 603809 豪能股 71,706 1,097,101.80 0.11 份 283 600330 天通股 152,200 1,091,274.00 0.11 份 284 603187 海容冷 92,520 1,088,035.20 0.11 链 285 601512 中新集 148,200 1,084,824.00 0.11 团 286 600380 健康元 98,300 1,084,249.00 0.11 287 600862 中航高 41,397 1,079,633.76 0.11 科 288 601238 广汽集 144,056 1,078,979.44 0.11 团 289 688392 骄成超 15,800 1,076,454.00 0.11 声波 290 601827 三峰环 128,000 1,075,200.00 0.11 境 云路先 291 688190 进材料 11,600 1,073,696.00 0.11 股份 292 600023 浙能电 201,379 1,067,308.70 0.10 力 293 600588 用友网 79,621 1,064,532.77 0.10 络 294 600057 厦门象 150,800 1,060,124.00 0.10 屿 295 601677 明泰铝 85,300 1,059,426.00 0.10 业 296 603010 万盛股 106,500 1,058,610.00 0.10 份 297 603039 泛微网 18,900 1,052,730.00 0.10 络 298 603368 柳药集 62,100 1,050,111.00 0.10 团 299 688268 广东华 20,797 1,047,544.89 0.10 特气体 300 600132 重庆啤 19,000 1,046,900.00 0.10 酒 301 600859 王府井 75,300 1,045,917.00 0.10 浙江臻 302 688270 镭科技 22,400 1,042,944.00 0.10 股份 303 600763 通策医 25,169 1,038,976.32 0.10 疗 304 600998 九州通 201,834 1,037,426.76 0.10 305 603899 晨光股 35,700 1,034,943.00 0.10 份 306 688686 奥普特 10,600 1,013,572.00 0.10 科技 307 600456 宝钛股 32,200 1,012,046.00 0.10 份 308 600196 复星医 40,291 1,010,901.19 0.10 药 309 600790 轻纺城 270,400 1,008,592.00 0.10 310 688468 科美诊 137,000 1,008,320.00 0.10 断 311 688272 富吉瑞 37,200 1,006,260.00 0.10 光电 312 605090 九丰能 38,900 1,004,009.00 0.10 源 313 600597 光明乳 118,288 994,802.08 0.10 业 314 605358 立昂微 42,600 992,580.00 0.10 315 600713 南京医 195,400 988,724.00 0.10 药 316 601016 节能风 341,500 986,935.00 0.10 电 317 600529 山东药 44,325 981,355.50 0.10 玻 318 600261 阳光照 298,900 980,392.00 0.10 明 319 601107 四川成 162,400 977,648.00 0.10 渝 320 603681 永冠新 65,100 974,547.00 0.10 材 321 688786 悦安新 41,788 973,660.40 0.10 材 322 600183 生益科 32,053 966,397.95 0.10 技 323 603053 成都燃 99,900 960,039.00 0.09 气 324 600655 豫园股 172,041 954,827.55 0.09 份 325 600583 海油工 174,000 950,040.00 0.09 程 326 603638 艾迪精 54,220 948,307.80 0.09 密 327 600399 抚顺特 181,400 946,908.00 0.09 钢 328 601126 四方股 57,900 942,033.00 0.09 份 329 603345 安井食 11,700 940,914.00 0.09 品 330 688625 呈和科 30,761 940,671.38 0.09 技 331 688621 阳光诺 18,801 937,981.89 0.09 和 332 600372 中航机 77,309 932,346.54 0.09 载 333 603989 艾华集 60,400 930,160.00 0.09 团 334 688067 爱威科 42,617 916,691.67 0.09 技 335 603113 金能科 131,900 914,067.00 0.09 技 336 600761 安徽合 50,700 899,418.00 0.09 力 337 601788 光大证 49,938 897,885.24 0.09 券 338 605009 豪悦护 22,420 891,867.60 0.09 理 339 601158 重庆水 191,964 890,712.96 0.09 务 340 600230 沧州大 84,040 884,941.20 0.09 化 341 603197 保隆科 22,600 882,982.00 0.09 技 342 688601 力芯微 22,000 878,900.00 0.09 股份 343 603171 税友股 20,400 875,364.00 0.09 份 344 603290 斯达半 10,760 874,465.20 0.09 导 345 600131 国网信 49,300 872,610.00 0.09 通 346 603700 宁水集 72,400 867,352.00 0.09 团 347 603987 康德莱 112,500 866,250.00 0.09 348 601956 东贝集 132,700 862,550.00 0.08 团 349 601966 玲珑轮 58,417 856,977.39 0.08 胎 350 600178 东安动 57,300 854,343.00 0.08 力 351 603075 热威科 42,600 851,574.00 0.08 技股份 352 600340 华夏幸 381,900 847,818.00 0.08 福 353 601882 海天精 44,300 846,130.00 0.08 工 354 603233 大参林 51,421 838,162.30 0.08 355 600582 天地科 139,500 835,605.00 0.08 技 356 600740 山西焦 225,200 835,492.00 0.08 化 357 600987 航民股 118,100 834,967.00 0.08 份 358 600681 百川能 237,800 834,678.00 0.08 源 359 600651 飞乐音 185,100 832,950.00 0.08 响 360 600418 江淮汽 20,700 829,863.00 0.08 车 361 600764 中国海 24,400 829,600.00 0.08 防 362 600426 华鲁恒 38,260 829,094.20 0.08 升 363 601991 大唐发 260,841 826,865.97 0.08 电 364 601900 南方传 52,700 824,228.00 0.08 媒 365 603025 大豪科 58,200 815,964.00 0.08 技 366 601137 博威合 45,300 805,887.00 0.08 金 367 600523 贵航股 54,400 804,576.00 0.08 份 368 600141 兴发集 39,100 802,723.00 0.08 团 369 688370 丛麟环 42,000 802,620.00 0.08 保科技 370 603680 今创集 70,200 802,386.00 0.08 团 371 688066 北京航 40,600 794,948.00 0.08 天宏图 372 601933 永辉超 161,400 790,860.00 0.08 市 373 688366 昊海生 15,309 784,433.16 0.08 物科技 374 600780 通宝能 131,900 782,167.00 0.08 源 375 603387 基蛋生 98,000 779,100.00 0.08 物 376 688099 晶晨半 10,934 776,423.34 0.08 导体 377 603225 新凤鸣 72,700 774,255.00 0.08 378 600641 万业企 55,720 773,393.60 0.08 业 379 688599 天合光 53,016 770,322.48 0.08 能 380 603599 广信股 71,700 765,039.00 0.08 份 381 688596 正帆科 22,381 759,163.52 0.07 技 382 688016 心脉医 8,580 758,643.60 0.07 疗 383 600648 外高桥 69,400 758,542.00 0.07 384 600779 水井坊 17,700 754,728.00 0.07 385 600575 淮河能 213,800 746,162.00 0.07 源 386 600486 扬农化 12,860 745,880.00 0.07 工 387 688303 大全能 34,737 740,592.84 0.07 源 388 603816 顾家家 29,000 740,080.00 0.07 居 389 688348 昱能科 17,200 739,084.00 0.07 技 390 603786 科博达 13,300 736,953.00 0.07 391 600271 航天信 79,400 733,656.00 0.07 息 392 603043 广州酒 46,700 727,586.00 0.07 家 393 600861 北京人 37,500 723,750.00 0.07 力 394 600879 航天电 68,300 715,101.00 0.07 子 395 601101 昊华能 98,700 714,588.00 0.07 源 396 600612 老凤祥 14,304 711,624.00 0.07 397 600195 中牧股 96,700 708,811.00 0.07 份 398 688662 广东富 19,400 707,130.00 0.07 信科技 399 603517 绝味食 46,100 703,025.00 0.07 品 400 688588 凌志软 48,000 699,360.00 0.07 件 401 601198 东兴证 62,398 695,737.70 0.07 券 402 600755 厦门国 114,300 691,515.00 0.07 贸 403 600197 伊力特 46,300 690,796.00 0.07 404 688106 金宏气 38,200 683,398.00 0.07 体 405 601990 南京证 84,516 682,889.28 0.07 券 406 600637 东方明 90,700 677,529.00 0.07 珠 407 688318 财富趋 5,880 675,729.60 0.07 势 408 600827 百联股 73,900 675,446.00 0.07 份 409 603515 欧普照 37,503 674,678.97 0.07 明 410 603886 元祖股 51,400 671,798.00 0.07 份 长春百 411 688276 克生物 31,949 670,929.00 0.07 科技 412 603728 鸣志电 11,300 649,411.00 0.06 器 413 600308 华泰股 189,100 646,722.00 0.06 份 414 600100 同方股 89,322 646,691.28 0.06 份 415 603297 永新光 7,400 646,390.00 0.06 学 416 603995 甬金股 36,300 641,784.00 0.06 份 417 688439 振华风 11,000 640,750.00 0.06 光 418 601702 华峰铝 40,300 640,367.00 0.06 业 419 600120 浙江东 105,700 639,485.00 0.06 方 420 688092 爱科科 27,800 619,940.00 0.06 技股份 421 603317 天味食 55,200 613,824.00 0.06 品 422 603035 常熟汽 46,100 613,130.00 0.06 饰 423 601518 吉林高 219,400 601,156.00 0.06 速 424 688689 常州银 26,047 600,904.29 0.06 河微电 425 603519 立霸股 49,300 599,488.00 0.06 份 426 600586 金晶科 121,800 588,294.00 0.06 技 427 688018 乐鑫科 4,003 584,838.30 0.06 技 428 601969 海南矿 80,100 580,725.00 0.06 业 429 688007 光峰科 39,837 576,043.02 0.06 技 430 688628 优利德 17,159 575,684.45 0.06 科技 431 601368 绿城水 117,200 568,420.00 0.06 务 432 600012 皖通高 33,400 567,132.00 0.06 速 433 603128 华贸物 90,200 559,240.00 0.06 流 434 600536 中国软 11,938 558,340.26 0.05 件 435 688568 中科星 15,496 558,010.96 0.05 图公司 436 600211 西藏药 14,900 548,618.00 0.05 业 437 600508 上海能 46,700 546,390.00 0.05 源 438 601636 旗滨集 108,300 542,583.00 0.05 团 439 600611 大众交 87,000 541,140.00 0.05 通 440 601865 福莱特 35,400 538,434.00 0.05 441 603185 弘元绿 36,100 536,085.00 0.05 能 442 603198 迎驾贡 13,100 516,533.00 0.05 酒 443 603833 欧派家 8,941 504,719.45 0.05 居 444 688766 普冉半 7,568 478,297.60 0.05 导体 445 688582 芯动联 48 3,225.60 0.00 科 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 688775 影石创新 573 71,143.68 0.01 2 603049 中策橡胶 478 20,482.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601328 交通银行 9,868,346.00 0.91 2 600519 贵州茅台 6,701,306.00 0.62 3 600512 腾达建设 5,573,762.00 0.51 4 688589 力合微电子 5,430,285.06 0.50 5 688093 世华科技 4,839,298.44 0.44 6 603757 大元泵业 4,258,892.00 0.39 7 601288 农业银行 3,882,079.00 0.36 8 603456 九洲药业 3,695,636.00 0.34 9 601988 中国银行 3,408,079.00 0.31 10 601857 中国石油 3,403,735.00 0.31 11 603676 卫信康 3,361,450.00 0.31 12 688330 宏力达信息 3,177,569.91 0.29 13 688219 会通股份 3,107,008.43 0.29 14 688127 蓝特光学 2,927,503.48 0.27 15 601727 上海电气 2,737,823.00 0.25 16 603589 口子窖 2,607,776.10 0.24 17 603927 中科软 2,438,198.04 0.22 18 601211 国泰海通 2,406,259.32 0.22 19 603160 汇顶科技 2,298,415.00 0.21 20 603383 顶点软件 2,296,365.00 0.21 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601288 农业银行 11,207,585.00 1.03 2 601988 中国银行 9,278,267.00 0.85 3 600519 贵州茅台 7,759,425.00 0.71 4 601857 中国石油 5,332,508.00 0.49 5 600036 招商银行 3,772,261.00 0.35 6 601939 建设银行 3,663,843.00 0.34 7 601628 中国人寿 3,340,208.00 0.31 8 600900 长江电力 2,898,706.00 0.27 9 600843 上工申贝 2,835,981.00 0.26 10 600030 中信证券 2,765,708.00 0.25 11 688256 寒武纪科技 2,728,231.47 0.25 12 601728 中国电信 2,691,467.00 0.25 13 601211 国泰海通 2,667,830.00 0.25 14 600480 凌云股份 2,517,170.00 0.23 15 601088 中国神华 2,492,004.00 0.23 16 603236 移远通信 2,449,915.00 0.23 17 601318 中国平安 2,369,152.00 0.22 18 605117 德业股份 2,181,192.08 0.20 19 600837 海通证券 2,166,951.32 0.20 20 600611 大众交通 2,159,524.00 0.20 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 302,479,981.13 卖出股票收入（成交）总额 392,086,165.65 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,891,639.67 0.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 7,891,639.67 0.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019749 24 国债 58,000 5,873,693.37 0.58 15 2 019758 24 国债 20,000 2,017,946.30 0.20 21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,071.02 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,084,752.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,123,823.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限 公允价值 值比例（%） 情况说明 1 688775 影石创新 71,143.68 0.01 新股流通 受限 2 603049 中策橡胶 20,482.30 0.00 新股流通 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 41,227 19,960.96 7,436,993.79 0.90 815,493,331.44 99.10 富 上 证 综 合 指 数 A 汇 添 富 上 证 4,914 14,171.70 32,382,849.51 46.50 37,256,904.20 53.50 综 合 指 数 C 合 46,141 19,344.40 39,819,843.30 4.46 852,750,235.64 95.54 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富上证综合 95,352.19 0.01 基金管理人所有 指数 A 从业人员持有本 汇添富上证综合 27.46 0.00 基金 指数 C 合计 95,379.65 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富上证综合指数 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富上证综合指数 C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富上证综合指数 A 0 式基金 汇添富上证综合指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 基金合同生效日（2009 年 07 月 01 日）基金份 9,097,758,651.47 - 额总额 本报告期期初基金份 878,654,902.79 83,802,442.15 额总额 本报告期基金总申购 137,648,914.34 117,965,341.60 份额 减：本报告期基金总赎 193,373,491.90 132,128,030.04 回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 822,930,325.23 69,639,753.71 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 交易单 占当期股 占当期佣 称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 额的比例 比例（%） （%） 国信证 2 328,354,993.93 47.60 57,757.43 47.60 券 广发证 1 127,070,542.16 18.42 22,351.59 18.42 券 中信建 3 67,816,853.03 9.83 11,928.01 9.83 投证券 华泰证 2 59,944,439.63 8.69 10,543.66 8.69 券 国泰海 6 59,470,901.51 8.62 10,460.31 8.62 通 东方证 6 47,194,544.13 6.84 8,301.98 6.84 券 财通证 2 - - - - 券 长城证 2 - - - - 券 长江证 1 - - - - 券 东北证 2 - - - - 券 东吴证 1 - - - - 券 东兴证 1 - - - - 券 国海证 2 - - - - 券 国联证 2 - - - - 券 恒泰证 2 - - - - 券 华安证 1 - - - - 券 摩根大 2 - - - - 通证券 平安证 3 - - - - 券 瑞银证 2 - - - - 券 申万宏 3 - - - - 源证券 信达证 1 - - - - 券 兴业证 3 - - - - 券 银河证 1 - - - - 券 中金财 2 - - - - 富 中金公 2 - - - - 司 中泰证 1 - - - - 券 中信证 4 - - - - 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期 占当期 占当期 券商 券成交总 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 名称 成交金额 额的比例 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 （%） 总额的 的比例 的比例 比例（%） （%） （%） 国信 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 国泰 1,998,640.00 100.00 - - - - - - 海通 东方 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 7 家证券公司的 15 个交易单元：申万宏源证券（深交所单元，上交所单元）、国泰海通（深交所单元，上交所单元，深交所单元，上交所单元）、中金财富（深交所单元，上交所单元）、中信证券（深交所单元，上交所单元）、兴业证券（深交所单元，上交所单元）、平安证券（深交所单元）、中信建投证券（深交所单元，上交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 2 个交易单元：太平洋证券（上交所单元，深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于汇添富上证综合指数证券投 上证报,公司网站,中 1 资基金暂停大额申购、转换转入、 国证监会基金电子披 2025 年 01 月 08 日 定期定额投资业务的公告 露网站 汇添富上证综合指数证券投资基 上证报,公司网站,中 2 金收益分配公告 国证监会基金电子披 2025 年 01 月 10 日 露网站 上交所,深交所,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,中国证监会基 2025 年 01 月 22 日 下基金 2024 年第四季度报告 金电子披露网站,上 证报 上交所,深交所,上证 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 报,公司网站,中国证 2025 年 03 月 31 日 下基金 2024 年年报 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 5 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 2025 年 03 月 31 日 易及佣金支付情况（2024 年度） 站,上交所,深交所, 上证报 上交所,深交所,上证 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 报,公司网站,中国证 2025 年 04 月 22 日 下基金 2025 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 7 司终止与民商基金销售(上海)有 国证监会基金电子披 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 8 司终止与大华银行（中国）有限公 基金电子披露网站, 2025 年 06 月 26 日 司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日