汇添富上证综合指数证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2018 年 1 月 16 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富 上证综合指数证券投资基金基金合 同》的约定。 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单位: 1.089 份) 截止收益 基准日基金可供分配利润(单 102,554,545.44 分配基准 位:元) 日的相关 截止基准日按照基金合同约定 指标 的分红比例计算的最低应分配 20,510,909.09 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.18 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第 2 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 1 月 18 日 除息日 2018 年 1 月 18 日 现金红利发放日 2018 年 1 月 22 日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额 持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按 1 月 18 日除息后的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额,并 1 月 19 日直接计入其基金账 户,1 月 22 日起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 1 月 22 日划入销售机构 账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将 按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公 司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日), 在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。 4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有 效,而对本次收益分配无效。 5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基 金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的 分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基 金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风 险。 8、咨询办法: (1)代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有 限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银 行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责 任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股 份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公 司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份 有限公司、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公 司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司、大 华银行(中国)有限公司、富滇银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦 州银行股份有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江乐清农村 商业银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公 司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股 份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证 券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公 司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有 限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国 元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限 公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限 责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰 证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、九州证券股份有限公司、开源 证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有 限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证 券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有 限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券股份有限公司、 中天证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙 江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券有 限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江苏金百临投资咨询股份有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛投资有限公司、 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投 资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基 金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、乾道金融信息服务(北 京)有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾 问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上理财顾问有限公司、众升财富(北 京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下 投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基 金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司 、北京新浪仓石 基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、佳 泓(北京)基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、 上海凯石财富基金销售有限公司、中正达广股份有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深 圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈 米财富管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金牛 (北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公 司、上海云湾投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投期货有限公司、中信期 货有限公司、徽商期货有限责任公司、上海东证期货有限公司、弘业期货股份有限公司 (2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险 和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 16 日