汇添富上证综合指数证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2015 年 7 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富 上证综合指数证券投资基金基金合 同》的约定。 收益分配基准日 2015 年 6 月 30 日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.423 截止收益 基准日基金可供分配利润(单 524,933,408.62 分配基准 位:元) 日的相关 截止基准日按照基金合同约定 104,986,681.72 指标 的分红比例计算的应分配金额 (单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.7 本次分红为本基金 2015 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明 分红 注:本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次至少将可供分配利润的 20%进行收益分配。 在符合基金收益分配的前提下,每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润 超过 0.02 元时,至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 7 月 13 日 除息日 2015 年 7 月 13 日 现金红利发放日 2015 年 7 月 15 日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全 体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按 7 月 13 日除 红利再投资相关事项的说 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 7 月 14 明 日直接计入其基金账户, 月 15 日起可以查询、赎回、 转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方  式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 7 月 15 日划入 销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日), 在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。 4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后 的收益分配有效,而对本次收益分配无效。 5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售 机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的 分红方式。 6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号 可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红 方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 8、咨询办法 (1)代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中 国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发 展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、华 夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股 份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股 份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公 司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江 苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行 股份有限公司、大华银行(中国)有限公司、东亚银行(中国)有限公司、星展银行(中 国)有限公司、恒生银行(中国)有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限 公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、 财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券 有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份 有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限 公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财 证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券 股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任 公司、华龙证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联讯证券有限责任公司、中国民族证券 有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、北京钱景财富投资管理 有限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、太平洋证券 股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任 公司、五矿证券有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长 城国瑞证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券 股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、英大证券有限 责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中 国国际金融有限公司、中天证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建 投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任 公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、江苏金百临投资咨询有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询 有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、诺亚 正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量 基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限 公司、上海利得基金销售有限公司、中期时代基金销售(北京)有限公司、浙江金观 诚财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增 财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、海 银财富管理有限公司、北京恒久浩信投资咨询有限公司、上海汇付金融服务有限公司、 中信建投期货有限公司。 ( 2 )汇添富基金管理股份有限公司 客服热线( 400-888-9918)或公司网站 (www.99fund.com)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 7 月 9 日