华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金开放日净值公告 估值日期:2025-08-26 公告送出日期:2025-08-27 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金主代码 460300 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 下属各类别基金的基金 华 泰 柏 瑞 沪 深 华泰柏瑞沪 华泰柏瑞沪 华泰柏瑞沪 简称 300ETF联接A 深300ETF联 深300ETF联 深300ETF联 接C 接I 接Y 下属各类别基金的交易 460300 006131 022699 022948 代码 下属各类别基金的前端 - - - - 交易代码 下属各类别基金的后端 - - - - 交易代码 下属各类别基金的份额 1.1056 1.0846 1.1049 1.1056 净值 下属各类别基金的份额 2.0186 1.9176 1.1049 1.1056 累计净值 除息日(场内) - 基金实施分红等事项的 除息日(场外) - 特别说明 其他事项说明 -