华泰柏瑞基金管理有限公司 旗下基金 2019 年半年度基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值公告 　　 经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 除外) 截止 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,271,272,833.51 0.4352 3.1493 519519 华泰柏瑞增利债券 A 43,322,698.08 1.0552 1.5059 460003 华泰柏瑞增利债券 B 11,183,366.01 1.0292 1.4646 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2,730,388,329.23 2.7899 3.4409 460005 华泰柏瑞价值增长混合 503,183,829.48 2.3334 3.3796 460007 华泰柏瑞行业领先混合 212,720,193.63 1.703 1.703 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2,861,264,982.65 1.320 1.867 510220 上证中小盘 ETF 74,036,432.87 3.9530 3.9920 460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 59,858,290.05 1.0390 1.0390 164606 华泰柏瑞信用增利债券 63,802,816.11 1.1298 1.3233 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 36,468,170,190.32 3.8541 4.1811 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 1,116,175,600.62 1.2220 1.6900 006131 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 1,022,582,495.53 1.2207 1.6087 460008 华泰柏瑞稳健 A 551,701,200.24 1.2164 1.4264 460108 华泰柏瑞稳健 C 124,500,487.87 1.1830 1.3930 000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,120,327,971.86 1.334 2.346 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 455,452,356.06 1.2188 1.3571 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 34,175,820.51 1.1935 1.3318 000186 华泰柏瑞季季红债券 1,116,053,255.56 1.0353 1.3522 000566 华泰柏瑞创新升级混合 997,829,167.31 2.2470 2.5700 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 1,221,355,799.84 1.0839 1.1980 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 501,760.23 1.0582 1.1723 000877 华泰柏瑞量化优选混合 595,413,185.01 1.5441 1.6660 000967 华泰柏瑞创新动力混合 133,409,903.84 1.491 1.491 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 A 567,542,695.41 1.0426 1.0426 006531 华泰柏瑞量化驱动混合 C 290,457.08 1.0477 1.0477 001097 华泰柏瑞积极优选股票 284,211,277.94 0.5890 0.5890 001247 华泰柏瑞新利混合 A 145,687,684.78 1.0275 1.1453 002091 华泰柏瑞新利混合 C 126,706,353.16 1.0275 1.1453 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 666,998,631.97 1.0614 1.0854 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 163,947,372.77 0.5301 0.5301 006087 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 246,848,918.77 0.5349 0.5349 001069 华泰柏瑞消费成长混合 281,006,863.66 1.122 1.122 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,513,319,456.12 1.0126 1.0606 006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 3,650,119.58 1.0679 1.0679 001398 华泰柏瑞健康生活混合 606,171,531.14 0.846 0.846 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 300,540,366.57 1.109 1.109 001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 34,176,317.43 1.387 1.452 002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 157,419.10 1.548 1.613 001524 华泰柏瑞精选回报混合 548,790,195.82 1.0959 1.0959 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 230,589,839.80 1.0805 1.0805 003175 华泰柏瑞多策略混合 61,351,696.88 1.2234 1.2234 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 13,981,191.37 1.2337 1.2337 004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 208,101,607.39 1.0362 1.1363 004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 211,488.99 1.0604 1.1605 003591 华泰柏瑞享利混合 A 232,658,752.01 1.1631 1.1631 003592 华泰柏瑞享利混合 C 132,199.23 1.1546 1.1546 003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 46,100,326.90 1.0635 1.1087 004394 华泰柏瑞量化创优混合 314,794,555.94 0.9396 0.9396 004905 华泰柏瑞生物医药混合 227,639,942.31 1.2693 1.2693 004475 华泰柏瑞富利混合 400,830,434.57 0.8934 0.8934 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 A 1,916,343,561.21 0.9684 0.9684 006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合 C 947,788.35 0.9791 0.9791 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 98,681,730.37 0.9103 0.9103 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 833,536,330.70 0.9712 0.9712 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 120,697,455.68 1.0294 1.0294 512520 华泰柏瑞 MSCIETF 395,976,013.42 1.0337 1.0337 005806 华泰柏瑞国企整合混合 14,849,207.70 1.0716 1.0716 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 242,830,660.74 1.185 1.185 006236 华泰柏瑞现代服务业混合 16,828,452.54 1.2580 1.2580 006286 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 A 43,212,086.99 1.1968 1.1968 006293 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 C 15,895,769.21 1.1924 1.1924 512890 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF 58,739,743.90 1.1284 1.1284 006643 华泰柏瑞核心优势混合 28,011,520.40 0.9857 0.9857 006942 华泰柏瑞量化明选混合 A 753,808,197.52 1.0158 1.0158 006943 华泰柏瑞量化明选混合 C 1,772,443.57 1.0141 1.0141 007306 华泰柏瑞基本面智选混合 A 159,750,208.73 1.0098 1.0098 007307 华泰柏瑞基本面智选混合 C 77,517,987.77 1.0096 1.0096 460002 华泰柏瑞积极成长混合 823,403,066.42 1.0825 1.5294 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 460006 华泰柏瑞货币 A 3,449,032,946.80 0.6298 1.2595 460106 华泰柏瑞货币 B 1,286,947,398.64 0.6955 1.3910 003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 1,346,977,838.19 0.7244 1.4488 003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 26,452,303,629.28 0.7901 1.5803 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每百份累计收益(元) 511830 华泰柏瑞交易货币 A 762,040,007.76 0.6062 1.2125 002469 华泰柏瑞交易货币 B 157,741,502.76 0.6741 1.3483 　　特此公告。 　　华泰柏瑞基金管理有限公司 　　二○一九年七月一日