华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金调低管理费率并修订基 金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2025年7月21日起调低本基金的管理费率,并对基金合同和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 一、调低本基金管理费率的方案 本基金的基金管理费年费率由0.35%调低至0.30%。 二、基金合同和托管协议的修订内容 本基金调低管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 基金管理人对《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订,基金合同和托管协议的具体修订详见附件修订对照表。修订后的上述法律文件自2025年7月21日起生效,自2025年7月21日起,本基金将按新的管理费率计提基金管理费。 重要提示: 本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站,并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相应修改。 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638 本公司网站:www.huatai-pb.com 本公告仅对本基金调整管理费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 风险提示: 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年7月18日 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金修改 基金合同和托管协议的修订对照表 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同 修改前 修改后 第十五部分 基金费用与税收 (二)基金费用计提方法、计提标准和 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净 基金管理人的基金管理费按基金资产净 值的0.35%年费率计提。 值的0.3%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基 在通常情况下,基金管理费按前一日基 金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法 金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如 如下: 下: H=E×0.35%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基 基金管理费每日计提,按月支付。经基 金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 托管人于次月首日起3个工作日内从基金财 托管人于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。 产中一次性支付给基金管理人。 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金托管协议 修改前 修改后 十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净 基金管理人的基金管理费按基金资产净 值的0.35%年费率计提。 值的0.3%年费率计提。 在收取费用的情况下,基金管理人的基 在收取费用的情况下,基金管理人的基 金管理费按基金资产净值的0.35%年费率计 金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计 提。 提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基 在通常情况下,基金管理费按前一日基 金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法 金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如 如下: 下: H=E×0.35%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个 基金管理费每日计提,逐日累计至每个 月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日 起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 基金管理人。 在首期支付基金管理费前,基金管理人 在首期支付基金管理费前,基金管理人 应向托管人出具正式函件指定基金管理费的 应向托管人出具正式函件指定基金管理费的 收款账户。基金管理人如需要变更此账户, 收款账户。基金管理人如需要变更此账户, 应提前10个工作日向托管人出具书面的收款 应提前10个工作日向托管人出具书面的收款 账户变更通知。 账户变更通知。 注:基金合同摘要涉及上述修改之处一并修改。