华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金开 放日净值公告 估值日期:2023-10-26 公告送出日期:2023-10-27 基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 基金主代码 460008 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 下属各类别基金的基金 华泰柏瑞稳健收益 华泰柏瑞稳健收益 华泰柏瑞稳健收益 简称 债券A 债券C 债券D 下属各类别基金的交易 460008 460108 019840 代码 下属各类别基金的份额 1.1701 1.1562 1.1701 净值 下属各类别基金的份额 1.5651 1.5078 1.1701 累计净值