华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金调 整收益支付方式并修改基金合同的公告 为了更好地适应广大投资者的理财需求,更好地服务投资者,华泰柏瑞基金管理 有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简 称“中国银行”)协商一致,决定自 2018 年 12 月 19 日起对本公司管理的华泰柏 瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)调整收益支付方式,并对本基金 的基金合同作相应修改。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大 影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下: (一)在《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”的“(三)收益分配原则” 中进行如下修改: 原表述为: “1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下, 经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收 益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过; 2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收 益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益 分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为止; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益 等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投 资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投 资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投 资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者 赎回基金款中扣除; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回 的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、本基金收益每月集中支付一次; 7、本基金每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。” 修订为: “1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下, 经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收 益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过; 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收 益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配 的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余 额进行再次分配,直到分完为止; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益 等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即 红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;当进行收益 结转时,若投资者当日未结转收益为正,则基金份额持有人增加相应的基金份额; 若投资者当日未结转收益为零,则基金份额持有人的基金份额保持不变;若投资 者当日未结转收益为负,则基金份额持有人缩减相应的基金份额;若投资者赎回 全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时, 若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回 的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、本基金每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。” (二)在《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”的“(四)收益分配方案” 中进行如下修改: 原表述为: “基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。” 修订为: “本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告。” (三)在《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”的“(五)收益分配的时 间和程序”中进行如下修改: 原表述为: “本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行 的收益结转不再另行公告。” 修订为: “本基金每日例行的收益分配不再另行公告。” (四)在《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”的“五、公开披露的基金信 息”中进行如下修改: 原表述为: “(四)基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 按月结转份额的 7 日年化收益率=[((∑Ri/7)×365)/10000]×100% 其中:Ri 为最近第 i 公历日(i=1,2……7)的每万份基金已实现收益,7 日年 化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位,如不足 7 日,则采取上述公式类 似计算。” 修改为: “(四)基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 基金按日结转的 7 日年化收益率= 其中:Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益,7 日 年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位,如不足 7 日,则采取上述公式 类似计算。” 本公告构成本基金《招募说明书》的补充,基金管理人将在届时更新招募说明书 时一并更新以上内容。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 并将及时公告上述事项的进展及变化情况,敬请投资者关注。投资者如欲了解详 情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018 年 12 月 18 日