华泰柏瑞货币市场证券投资基金关于2016年国庆节前暂停申购、定期定额投资和转换转 入业务的公告 公告送出日期:2016年9月27日 一、公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金代码 A级:460006;B级:460106 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投 资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏 瑞货币市场基金招募说明书(更新)》 暂停、恢复相关业务的起 暂停申购、定期定额投资、转换转入(包 2016年9月30日 始日及原因说明 括定期定额转换转入,下同)起始日 恢复申购、定期定额投资、转换转入日 2016年10月10日 暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转 根据中国证监会《关于2016年 入的原因说明 部分节假日放假和休市安排的 通知》(证监办发〔2015〕88 号)、中国证监会《关于货币 市场基金投资等相关问题的通 知》,保护基金份额持有人的 利益。 二、其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2015〕88号), 2016年国庆节期间10月1日(星期六)至10月7日(星期五)为节假日休市,10月8日(星期六)、10 月9日(星期日)为周末休市。10月10日(星期一)起照常开市。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当 日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2016年9月29日赎回 上述基金的份额将于2016年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资 者账户;投资者在2016年9月30日赎回上述基金的份额将于下一个工作日(即2016年10月10日)起不 享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 3、上述暂停期间,华泰柏瑞货币市场证券投资基金的转换转出(包括定期定额转换转出)、赎回等其 他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍然照常办理。 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排, 避免因交易跨越假期而带来不便; 5、自2016年10月10日起本基金恢复办理基金申购业务,届时将不再另行公告; 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公 司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016月9月27日