华泰柏瑞货币市场证券投资基金2015年国庆节前暂停申购、转换转入和定期定额投资业 务的公告 公告送出日期:2015年9月26日 一、公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金代码 A级:460006;B级460106 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投 资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏 瑞货币市场基金招募说明书(更新)》 暂停、恢复相关业务的起 暂停通过代销申购、转换转入和定期定额 2015年9月29日 始日及原因说明 投资业务的起始日(不包括直销) 恢复通过代销申购、转换转入和定期定额 2015年10月8日 投资业务日 (不包括直销) 暂停及恢复通过代销申购、转换转入和定 根据中国证监会《关于2015年 期定额投资业务的原因说明 (不包括直 部分节假日放假和休市安排的 销) 通知》(证监办发〔2014〕94 号)、中国证监会《关于货币市 场 基 金 投资 等相 关 问题的 通 知》,保护基金份额持有人的 利益。 二、其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号),2015 年国庆节期间10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市,10月8日(星期四)起照常开市; 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当 日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2015年9月29日赎回 本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于2015年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款 项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2015年9月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0 快速赎回)将于下一个工作日(即2015年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假 日期间的收益; 3、本基金暂停通过代销机构申购、转换转入和定期定额投资业务期间(不包含直销),本基金的转 换转出及赎回等其他业务仍照常办理; 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排, 避免因交易跨越假期而带来不便; 5、自2015年10月8日起本基金恢复通过代销机构办理基金申购、转换转入和定期定额投资业务,届时 将不再另行公告; 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公 司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015-9-26