华泰柏瑞货币市场证券投资基金2013年国庆前暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告1公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 A级:460006 B级460106 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场基金招募说明书(更新)》 暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明 暂停申购、定期定额投资、转换转入(包括定期定额转换转入,下同)起始日 2013年9月27日 恢复申购、定期定额投资、转换转入日 2013年10月8日 暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转入的原因说明 根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》,保护基金份额持有人的利益。 2其他需要提示的事项 根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号),2013年国庆节期间2013年10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市。 为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:A级460006,B级460106)将于2013年国庆节前对本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务作如下暂停安排:本基金将于2013年9月27日起暂停办理本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务。本基金的转换转出(包括定期定额转换转出)、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2013年10月8日起,所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资和转换转入业务,届时将不再另行公告。 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2013年9月27日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于2013年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户 投资者在2013年9月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于下一个工作日(即2013年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费),(021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013-9-25