华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2012 年中秋及国庆节前暂停申购、定期定额投资和转换转 入业务的公告 公告送出日期：2012 年 9 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 A 级：460006；B 级 460106 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资 公告依据 等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货 币市场基金招募说明书（更新）》 暂停申购、定期定额投资、转换 2012 年 9 月 27 日 转入（包括定期定额转换转入， 下同）起始日 恢复申购、定期定额投资、转换 2012 年 10 月 8 日 转入日 暂停、恢复相关业务 根据中国证监会《关于 2012 年部分节 的起始日及原因说 假日放假和休市安排有关问题的通知》（证 明 监办发［2011］103 号）、中国证监会《关 暂停及恢复申购、定期定额投 于货币市场基金投资等相关问题的通知》 资、转换转入的原因说明 及沪深证券交易所休市安排，保护基金份 额持有人的利益。 2 其他需要提示的事项 根据中国证监会《关于 2012 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办 发［2011］103 号）及沪深证券交易所休市安排，2012 年中秋及国庆节期间 2012 年 9 月 29 日（星期六）至 10 月 7 日（星期日）休市。 为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金合同》的相关规定，华泰柏瑞货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码： A 级 460006，B 级 460106）将于 2012 年中秋及国庆假期前对本基金的申购、定期定额投资 和转换转入业务作如下暂停安排：本基金将于 2012 年 9 月 27 日起暂停办理本基金的申购、 定期定额投资和转换转入业务。本基金的转换转出（包括定期定额转换转出）、赎回等其他 业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2012 年 10 月 8 日起， 所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资和转换转入业务，届时将不再另行 公告。 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于 2012 年 9 月 27 日赎回的基金的份额将于 2012 年 9 月 28 日起不享受本基金的分配权益，赎 回款项可能将于节后才能到投资者账户；投资者在 2012 年 9 月 28 日赎回本基金的份额将于 下一个工作日（即 2012 年 10 月 8 日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日 期间的收益。 如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-888-0001（免长途话费），（021）38784638， 或登陆公司网站 www.huatai-pb.com 获取相关信息。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012-9-25