华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金调低管理费率和托管费率并修 改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2025年2月7日起调低本基金的管理费率和托管费率,并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改,同时更新基金托管人相关信息。现将相关事项公告如下: 一、调低本基金管理费率和托管费率的方案 本基金的基金管理费年费率由1.80%调低至1.20%,基金托管费年费率由0.35%调低至0.20%。 二、基金合同和托管协议的修订内容 本基金调低管理费率和托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 基金管理人对《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订,具体修订详见附件修订对照表。修订后的上述法律文件自2025年2月7日起生效,自2025年2月7日起,本基金将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费和基金托管费。 重要提示: 本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站,并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相应修改。 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638 本公司网站:www.huatai-pb.com 本公告仅对本基金调整费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文 件。 风险提示: 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年2月6日 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 基金合同和托管协议的修订对照表 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同 修改前 修改后 一、前言 (五)本基金合同关于基金产品资料概要的编 无 制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月 1日起执行。 二、释义 基金产品资料概要:指《华泰柏瑞亚洲领导企业基金产品资料概要:指《华泰柏瑞亚洲领导企业 混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编 更新; 制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月 1日起执行); 八、基金合同当事人及其权利义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国 银行”) 银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内 大街1号 大街1号 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 首次注册登记日期:1983年10月31日 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 变更注册登记日期:2004年8月26日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监 基金托管业务批准文号:中国证监会证监 基字【1998】24号 基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 十八、基金的费用与税收 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值 基金管理人的基金管理费按基金资产净值 的1.8%年费率计提。 的1.20%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下: 资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.8%÷当年天数 H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值 基金托管人的基金托管费按基金资产净值 的0.35%年费率计提。境外托管人的托管费从基 的0.20%年费率计提。境外托管人的托管费从 金托管人的托管费中扣除。 基金托管人的托管费中扣除。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议 修改前 修改后 一、基金托管协议当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国 银行”) 银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内 大街1号 大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 变更注册登记日期:2004年8月26日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 基金托管业务批准文号:中国证监会证监 基金托管业务批准文号:中国证监会证监 基字【1998】24号 基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 十二、基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理人的基金管理费按基金资产净值 基金管理人的基金管理费按基金资产净值 的1.8%年费率计提。基金管理费按前一日基金 的1.20%年费率计提。基金管理费按前一日基 资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下: 金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如 H=E×1.8%÷当年天数 下: H 为每日应计提的基金管理费 H=E×1.20%÷当年天数 E 为前一日基金资产净值 H 为每日应计提的基金管理费 …… E 为前一日基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 …… 基金托管人的基金托管费按基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 的 0.35%年费率计提。境外托管人的托管费从 基金托管人的基金托管费按基金资产净值 基金托管人的托管费中扣除。 的0.20%年费率计提。境外托管人的托管费从 基金托管费按前一日基金资产净值的 基金托管人的托管费中扣除。 0.35%年费率计提。计算方法如下: 基金托管费按前一日基金资产净值的 H=E×0.35÷当年天数 0.20%年费率计提。计算方法如下: H 为每日应计提的基金托管费 H=E×0.20%÷当年天数 E 为前一日的基金财产净值 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。