华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的白云山A估值调整的 提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化先行基金”)所持有的白云山A(证券代码:000522)因筹划重大资产重组事项,于2011年11月7日起开始停牌。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2011年12月27日起,本公司对华泰柏瑞量化先行基金持有的白云山A(证券代码:000522)采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对该基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.30%。 本公司旗下华泰柏瑞量化先行基金将对白云山A采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2011年12月28日