华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金 资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业 混合QDII除外)2015年12月31日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金代码 基金名称 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元) 000172 华泰柏瑞量化增强混合 3,016,779,420.11 1.7600 2.1100 000186 华泰柏瑞季季红债券 683,227,887.51 1.0470 1.1990 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 1,002,077,879.48 1.1290 1.1940 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 63,004,365.07 1.1240 1.1890 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 103,265,862.33 1.0580 1.0580 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 82,481,867.26 1.0520 1.0520 000566 华泰柏瑞创新升级混合 629,645,878.35 2.1340 2.1340 000877 华泰柏瑞量化优选混合 364,982,668.56 1.3491 1.3491 000967 华泰柏瑞创新动力混合 228,951,387.40 1.2660 1.2660 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1,033,900,803.14 1.3480 1.3480 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 122,533,496.03 1.0066 1.0066 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,735,124,879.11 0.9033 0.9033 001097 华泰柏瑞积极优选股票 651,200,172.91 0.7430 0.7430 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 284,391,327.05 0.7366 0.7366 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 594,448,421.74 1.0219 1.0219 001247 华泰柏瑞新利混合 A 2,388,118,245.33 1.0311 1.0311 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 4,069,852,829.72 1.0210 1.0210 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 683,006.25 0.9820 0.9820 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1,334,101,571.57 0.8340 0.8340 001456 华泰柏瑞中国制造混合 A 123,628,045.83 1.1630 1.1630 001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 496,431,453.66 1.0070 1.0070 002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 2,929,001,011.49 1.0050 1.0050 002091 华泰柏瑞新利混合 C 11,006.72 1.0309 1.0309 002094 华泰柏瑞中国制造混合 C 80,266.08 1.1620 1.1620 164606 华泰柏瑞信用增利债券 439,813,293.45 1.1730 1.2240 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2,299,109,558.16 0.9626 3.4634 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2,472,575,222.13 1.6896 1.8246 460003 华泰柏瑞稳本增利 B 61,321,069.99 1.1208 1.4248 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1,078,150,654.62 3.0675 3.6075 460007 华泰柏瑞行业领先混合 294,968,351.78 1.4960 1.4960 460008 华泰柏瑞稳健收益 A 7,134,523,239.40 1.2810 1.2810  460009 华泰柏瑞量化先行混合 331,892,246.94 1.6830 1.7030 460108 华泰柏瑞稳健收益 C 4,292,631,618.41 1.2660 1.2660 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联 460220 12,667,972.67 1.2550 1.2550 接 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 1,685,101,956.96 1.6030 1.6030 510220 上证中小盘 ETF 34,111,542.80 4.7190 1.2900 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 21,857,224,600.35 3.7831 1.4464 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 644,360,845.79 2.8360 2.0570 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 483,789,562.68 1.5193 0.7553 519519 华泰柏瑞稳本增利 A 7,951,799.76 1.1506 1.4546 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 基金代码 基金名称 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元) 460006 华泰柏瑞货币市场 A 962,004,182.79 0.6861 3.45% 460106 华泰柏瑞货币市场 B 60,503,919,317.77 0.7483 3.68% 基金资产净值 每百份基金净收益 七日年化收益率(%) 基金代码 基金名称 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元) 511830 华泰柏瑞交易型货币 3,363,505,603.36 0.6466 3.55% 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一六年一月一日