华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参与上海天天基金销售有限公司基金转换申购补差费率优惠活动的公告 为方便投资者进行投资,经华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定参加天天基金开展的基金转换申购补差费率优惠活动。 一、基金转换申购补差费优惠活动时间 本次优惠活动自2013年4月2日起,具体结束时间以天天基金销售优惠活动时间为准,本公司不再另行公告。 二、适用投资者 通过天天基金电子交易平台及柜台办理相关基金转换业务的投资者 三、适用范围 本次转换费率优惠活动适用于通过天天基金电子交易平台及柜台办理本公司旗下除华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类份额、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金以外的旗下其他各基金转换业务,可转换基金包括华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(基金代码:460001)、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(基金代码:460002)、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(B类份额基金代码:460003)、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(基金代码:460005)、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(基金代码:460007)、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(基金代码:460009)、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(460008)、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类(460108)、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:460220)及华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:460300)。(华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(460008)、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类(460108)之间不能互相转换)。如有新基金加入本次优惠活动,本公司将另行公告。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它指定基金,单笔转换份额不得低于500份。转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。 四、基金转换费率 对于投资人通过天天基金电子交易平台及柜台办理相关基金转换业务,转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,本次转换费率优惠只针对申购补差费,赎回费用无优惠。 申购补差费实施如下优惠: 当转出基金申购费率<转入基金申购费率时,申购补差费率=(转入基金申购费率-转出基金申购费率),如原申购补差费率高于0.6%的,申购补差费率按4折优惠(即实收申购补差费率=原申购补差费率×0.4),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行 原申购补差费率低于或等于0.6%的,则按原申购补差费率执行。申购补差费=(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)。其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日份额净值 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、上海天天基金销售有限公司 全国统一客服电话:400-1818-188公司网站:www.1234567.com.cn 2、华泰柏瑞基金管理有限公司 全国统一客服电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638 公司网站:http://www.huatai-pb.com/ 六、风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013年4月2日