华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资 基金分红公告 公告送出日期:2025年03月21日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金合同生 2007年12月3日 效日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 名称 基金托管人 招商银行股份有限公司 名称 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债 券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基 金招募说明书》 收益分配基 2024年12月31日 准日 截止 基 准 3,596,832.61 收益 日 基 分配 金 可 基准 供 分 日的 配 利 相关 润(单 指标 位:人 民 币 元) 截 止 2,158,099.57 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单 位:人 民 币 元) 有关年度分 本次分红为2024年度的第一次分红 红次数的说 明 下属分级基 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 金的基金简 A B C 称 下属分级基 519519 460003 020502 金的交易代 码 截止 基 准 1.0662 1.0607 1.0908 基准 日 下 日下 属 分 属分 级 基 级基 金 份 金的 额 净 相关 值(单 指标 位 : 人 民 币元) 基 准 2,686,707.35 904,239.26 5,886.00 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润(单 位:人 民 币 元) 本次下属分 0.3270 0.2910 0.4770 级基金分红 方案(单位: 元/10份基金 份额) 注:根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红 条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;每年收益分配比例不 得低于年度基金可供分配利润的60%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年03月24日 除息日 2025年03月24日 现金红利发放日 2025年03月26日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的 基金份额净值确定日为:2025年3月24日,选择 红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额将于2025年3月25日直接计入其基金账户,2025 年3月26日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投 资者分配的基金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本 次分红。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可 以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记日2025年3月24日之前(不含2025年3月24日)最后一次选择的分红方式为准。投资 者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分 红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年03月21日