证券投资基金分红公告 1. 公告送出日期:2024年3月21日公告基本信息基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金合同生效日 2007年12月3日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据有关法律法规和《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞 金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年12月31日 截止 收 基准日基金可供 6,308,472.65 益分 配 分配利润(单位: 基准 日 人民币元) 的相 关 截止基准日按照 3,785,083.59 指标 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券C 下属分级基金的交易代码 519519 460003 020502 截止 基 基准日下属分级 1.0631 1.0571 - 准日 下 基 金 份 额 净 值 属分 级(单位:人民币 基金 的 元) 相关 指 基准日下属分级 4,967,463.12 1,341,009.53 - 标 基金可供分配利 润(单位:人民币 元) 本次下属分级基金分红方 0.2800 0.2410 - 案(单位:元/10份基金份 额) 在每月年符31至注2合2日..本多:有,与1因产.关4分根此次品基红据;C于金《每相类华2分年关0份泰2红收的4额柏条年益其不瑞件分他1参月金配的信与4字比前息本日塔例提次增不稳下分加得本,红基C低增。类金于利基收年债金益度券份每基型额年金证,至可本券少供次投分分分资配配红基一利基金次润准基,的日金基6为合金0%2同收0。2》益3约年分定配12: 权益登记日 2024年03月22日 除息日 2024年03月22日 现金红利发放日 2024年03月26日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的基金份额净值 确定日为:2024年3月22日,选择红利再投资方式的投资者其红 利再投资的基金份额将于2024年3月25日直接计入其基金账户, 2024年3月26日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利 再投资的基金份额免收申购费用。 基金13份2、.、额权对其享益于他有登未需本记选要次日择提分申本示红请基的。申金事购具项的体基分金红份方额式不的享投有资本者次,本分基红金,权默益认登的记分日红申方请式为赎现回金的 分分红红22确。认投的资方者式可将以按在照基投金资开者放在日权的益交登易记时日间2内02到4年销3售月网2点2日修之改前分(红不方含式20。24本年次3 月基金管日理)最有后限一公次司选的择网的站分及红客方服式热为线准查。询投所资持者有可基通金过份销额售的网分点红或方通式过,如华需泰修柏瑞改 分红方3 式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险 或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司