1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年3月8日 基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金合同生效日 2007年12月3日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据有关法律法规和《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞金字塔稳 本增利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年12月31日 基 准日基金 可 供分配利 13,654,399.22 润(单位:人 民币元) 截止收益分 截止基准日 配基准日的 按照基金合 相关指标 同约定的分 红 比例计算 8,192,639.53 的 应分配金 额(单位:人 民币元) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 下属分级基金的交易代码 519519 460003 基 准日下属 分 级基金份 额 净 值(单 1.1025 1.0958 截止基准日 位:人 民币 下属分级基 元) 金的相关指 基准日下属 标 分级基金可 供 分配利润 8,522,051.86 5,132,347.36 (单位:人民币 元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 0.6150 0.5750 额) 注:根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基 金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;每年收益分 配比例2.与不分得红低相于关年的度其基他金信可息供分配利润的60%。 权益登记日 2023年3月9日 除息日 2023年3月9日 现金红利发放日 2023年3月13日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 有人 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的基金份额净值确定日 红利再投资相关事项的说明 为:2023年3月9日,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基 金份额将于2023年3月10日直接计入其基金账户,2023年3月13日起 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投 3.其他需要提示的事项 资的基金份额免收申购费用。 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享 有本2、对次于分未红选。择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可 以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日2023年3月9日之前(不含2023年3月9日)最后一次选择的分红方式为准。投资 者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额 的分3、红本方次式分,红如不需会修改改变分本红基方金式的,请风务险必收在益规特定征时,间也前不通会过降销低售本网基点金办的理投变资更风手险续或。提高本基金 的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年3月8日