天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基 金 代 基金份额净 基金份额累 基金名称 基金资产净值 码 值 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,000,620.40 0.7643 2.1191 天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 98,310,531.60 1.0784 1.5651 天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 117,360,056.23 1.0804 1.6130 天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 9,124,473.19 1.0207 1.0331 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,160,286.56 1.9408 2.2758 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,022,128.36 1.271 1.642 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,600,835.15 1.4452 1.6805 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 197,021,463.75 1.113 1.606 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 378,662,334.35 1.0459 1.7643 天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 255,849,957.00 1.071 1.256 天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 15,983,702.52 1.041 1.220 天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,100,674.89 1.581 1.581 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类 000244 332,708,114.42 1.2035 1.4225 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类 000245 16,748,995.97 1.1769 1.3929 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 2,035,595,229.27 1.217 1.333 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 42,989,012.80 1.0345 1.5885 天弘通利混合型证券投资基金 000573 583,525,083.99 1.253 1.322 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类 000961 2,067,159,194.27 1.1560 1.1560 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类 005918 1,390,037,937.46 1.0255 1.0255 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类 000962 1,332,811,596.24 0.8453 0.8453 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类 005919 679,454,923.13 0.8643 0.8643 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 302,212,348.50 0.8040 0.8040 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 279,635,028.56 1.1689 1.1689 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 729,395,692.11 0.6114 0.6114 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 279,375,574.94 1.2204 1.2204 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 295,326,811.28 1.1756 1.1756 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 001550 419,296,736.65 0.6969 0.6969 类 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 001551 250,103,132.51 0.6904 0.6904 类 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 001552 200,750,444.79 0.8871 0.8871 类 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 001553 339,058,697.10 0.8785 0.8785 类 天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类 001556 10,871,939.29 0.7548 0.7548 天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类 001557 19,818,412.96 0.7450 0.7450 天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类 001558 40,313,275.38 0.8771 0.8771 天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类 001559 74,696,610.48 0.8663 0.8663 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类 001594 357,058,135.28 1.1609 1.1609 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类 001595 408,512,353.00 1.1493 1.1493 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类 001592 931,222,259.18 0.6120 0.6120 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类 001593 2,395,416,339.05 0.6048 0.6048 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类 001548 611,273,413.73 1.1767 1.1767 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类 001549 333,107,508.77 1.1647 1.1647 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类 001588 47,514,609.50 0.9079 0.9079 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类 001589 28,135,156.08 0.8995 0.8995 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类 001617 153,628,823.70 0.7875 0.7875 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类 001618 215,360,610.38 0.7797 0.7797 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 001629 254,135,497.02 0.6841 0.6841 A 类 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 001630 1,001,084,627.21 0.6779 0.6779 C 类 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 001631 240,652,993.39 1.7587 1.8368 类 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 001632 276,752,424.47 1.7429 1.8205 类 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 002388 54,355,259.27 1.1466 1.1559 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 005997 134,819,774.41 1.0395 1.0395 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基 002639 297,110,943.03 1.0549 1.0549 金 天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824 1,554,235,240.10 1.0393 1.1059 天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 10,732,689.84 1.0379 1.1004 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 004694 11,789,378.91 0.9235 0.9235 金 A 类 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 004748 12,708,600.39 0.9179 0.9179 金 C 类 天弘优选债券型证券投资基金 000606 7,805,468,363.69 1.0358 1.0926 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 2,532,279,961.93 1.0580 1.0959 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 1,363,191,304.09 1.0607 1.0607 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 3,005,014,361.98 1.0162 1.0647  天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 006722 349,301,827.56 1.0084 1.0084 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 006723 429,349,229.21 1.0071 1.0071 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 A 类 006898 500,195,555.55 1.0048 1.0048 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 C 类 006899 3,699,760.50 1.0037 1.0037 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资 006752 48,629,760.03 1.0083 1.0083 基金 A 类 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资 006753 24,819,756.64 1.0078 1.0078 基金 C 类 天弘安益债券型证券投资基金 A 类 007295 1,001,184,774.94 1.0040 1.0040 天弘安益债券型证券投资基金 C 类 007296 7,076.02 1.0036 1.0036 天弘增强回报债券型证券投资基金 A 类 007128 286,828,372.80 1.0037 1.0037 天弘增强回报债券型证券投资基金 C 类 007129 17,051,267.77 1.0033 1.0033 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资 007220 2,007,662,060.72 0.9988 0.9988 基金  基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益 天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 178,645,418.67 1.2225 2.350% 天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 241,734,154.39 1.3540 2.596% 天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 340,552,811.22 1.2499 2.400% 天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 3,127,063.07 1.2225 2.349% 天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 10,698,676,729.01 1.2225 2.349% 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,033,562,700,062.65 1.2352 2.299% 天弘云商宝货币市场基金 001529 97,544,286,321.38 1.3676 2.580% 天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 423,603,243.83 1.3625 2.961% 天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 16,177,912,789.79 1.2255 2.703% *货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益包括 6 月 29 日和 6 月 30 日的万份收益。