天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期: 2016-12-31 单位:人民币元 基金代 基金份 基金份额累 基金名称 基金资产净值 码 额净值 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8271 天弘永利债券型证券投资基金 420002 713,297,479.08 1.0749 1.4824 A类 天弘永利债券型证券投资基金 420102 1,915,785,560.87 1.0759 1.5195 B类 天弘永利债券型证券投资基金 002794 134,585,258.43 0.9453 0.9453 E类 天弘永定价值成长混合型证券 420003 870,096,066.07 1.8375 2.1725 投资基金 天弘周期策略混合型证券投资 420005 102,680,834.93 1.24 1.611 基金 天弘鑫动力灵活配置混合型证 164205 46,189,341.46 1.102 1.281 券投资基金 天弘添利债券型证券投资基金 164206 1,062,845,024.91 1.035 1.528 (LOF) 天弘丰利债券型证券投资基金 164208 891,680,957.04 1.1186 1.6421 (LOF) 天弘债券型发起式证券投资基 420008 73,835,956.08 1.132 1.161 金A类 天弘债券型发起式证券投资基 420108 597,134,306.07 1.112 1.14 金B类 天弘安康养老混合型证券投资 420009 1,277,464,576.08 1.431 1.431 基金 天弘稳利定期开放债券型证券 000244 526,870,935.07 1.242 1.281 投资基金 A 类 天弘稳利定期开放债券型证券 000245 119,686,429.08 1.229 1.265 投资基金 B 类 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 200,988,115.29 1.259 1.259 天弘同利债券型证券投资基金 164210 625,054,480.62 0.994 1.503 (LOF) 天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,280,626,001.29 1.128 1.197 天弘沪深 300 指数型发起式证 000961 766,407,886.89 0.9668 0.9668 券投资基金 天弘中证 500 指数型发起式证 000962 594,817,658.43 1.0115 1.0115 券投资基金 天弘瑞利分级债券型证券投资 000774 424,130,370.77 1.16 1.172 基金 其中:天弘瑞利分级债券型证 000775 66,117,898.03 1.011 1.078 券投资基金 A 类 天弘瑞利分级债券型证券 000776 358,012,472.74 1.192 1.192 投资基金 B 类 天弘云端生活优选灵活配置混 001030 382,820,666.90 0.7276 0.7276 合型证券投资基金 天弘新活力灵活配置混合型发 001250 1,002,912,034.49 1.0502 1.0502 起式证券投资基金 天弘互联网灵活配置混合型证 001210 1,026,400,555.11 0.5759 0.5759 券投资基金 天弘惠利灵活配置混合型证券 001447 2,126,803,285.83 1.0632 1.0632 投资基金 天弘新价值灵活配置混合型证 001484 159,320,381.92 1.0806 1.0806 券投资基金 天弘中证医药 100 指数型发起 001550 59,483,603.99 0.7523 0.7523 式证券投资基金 A 类 天弘中证医药 100 指数型发起 001551 52,680,213.99 0.7497 0.7497 式证券投资基金 C 类 天弘中证证券保险指数型发起 001552 43,534,038.19 0.7429 0.7429 式证券投资基金 A 类 天弘中证证券保险指数型发起 001553 65,623,241.09 0.74 0.74 式证券投资基金 C 类 天弘中证移动互联网指数型发 001560 17,344,363.89 0.6093 0.6093 起式证券投资基金 A 类 天弘中证移动互联网指数型发 001561 89,925,511.02 0.6065 0.6065 起式证券投资基金 C 类 天弘中证全指运输指数型发起 001554 27,451,195.12 0.6273 0.6273 式证券投资基金 A 类 天弘中证全指运输指数型发起 001555 9,534,022.37 0.6248 0.6248 式证券投资基金 C 类 天弘中证全指房地产指数型发 001556 10,679,769.87 0.7793 0.7793 起式证券投资基金 A 类 天弘中证全指房地产指数型发 001557 5,992,829.14 0.7757 0.7757 起式证券投资基金 C 类 天弘中证大宗商品股票指数型 001558 10,834,832.64 0.7548 0.7548 发起式证券投资基金 A 类 天弘中证大宗商品股票指数型 001559 7,314,491.87 0.7516 0.7516 发起式证券投资基金 C 类 天弘中证银行指数型发起式证 001594 13,287,610.52 0.9512 0.9512 券投资基金 A 类 天弘中证银行指数型发起式证 001595 103,158,475.20 0.9471 0.9471 券投资基金 C 类 天弘创业板指数型发起式证券 001592 269,286,248.87 0.7807 0.7807 投资基金 A 类 天弘创业板指数型发起式证券 001593 126,733,147.67 0.776 0.776 投资基金 C 类 天弘中证高端装备制造指数型 001599 17,002,497.40 0.8871 0.8871 发起式证券投资基金 A 类 天弘中证高端装备制造指数型 001600 95,638,974.01 0.8833 0.8833 发起式证券投资基金 C 类 天弘上证 50 指数型发起式证 001548 29,242,682.21 0.8688 0.8688 券投资基金 A 类 天弘上证 50 指数型发起式证 001549 80,661,438.00 0.8648 0.8648 券投资基金 C 类 天弘中证 100 指数型发起式证 001586 9,073,555.72 0.8548 0.8548 券投资基金 A 类 天弘中证 100 指数型发起式证 001587 5,964,584.25 0.8513 0.8513 券投资基金 C 类 天弘中证 800 指数型发起式证 001588 5,663,317.14 0.7953 0.7953 券投资基金 A 类 天弘中证 800 指数型发起式证 001589 4,654,575.73 0.7923 0.7923 券投资基金 C 类 天弘中证环保产业指数型发起 001590 16,611,043.67 0.8112 0.8112 式证券投资基金 A 类 天弘中证环保产业指数型发起 001591 90,130,043.85 0.8076 0.8076 式证券投资基金 C 类 天弘中证电子指数型发起式证 001617 5,896,989.40 0.8488 0.8488 券投资基金 A 类 天弘中证电子指数型发起式证 001618 101,221,970.06 0.8453 0.8453 券投资基金 C 类 天弘中证休闲娱乐指数型发起 001611 7,644,152.47 0.6775 0.6775 式证券投资基金 A 类 天弘中证休闲娱乐指数型发起 001612 98,808,772.28 0.6751 0.6751 式证券投资基金 C 类 天弘中证计算机指数型发起式 001629 20,419,557.42 0.6968 0.6968 证券投资基金 A 类 天弘中证计算机指数型发起式 001630 87,324,309.41 0.6945 0.6945 证券投资基金 C 类 天弘中证食品饮料指数型发起 001631 32,244,029.76 1.0859 1.0859 式证券投资基金 A 类 天弘中证食品饮料指数型发起 001632 77,519,563.28 1.0824 1.0824 式证券投资基金 C 类 天弘鑫安宝保本混合型证券投 001486 768,341,325.88 1.0392 1.0392 资基金 天弘裕利灵活配置混合型证券 002388 50,083,823.35 1.0117 1.0117 投资基金 天弘乐享保本混合型证券投资 002432 964,919,297.33 1.002 1.002 基金 天弘价值精选灵活配置混合型 002639 644,115,085.32 1.0188 1.0188 发起式证券投资基金 天弘安盈灵活配置混合型证券 003667 901,023,273.55 0.9996 0.9996 投资基金 天弘喜利灵活配置混合型证券 001483 700,407,559.81 0.9998 0.9998 投资基金  天弘信利债券型证券投资基金 003824 201,400,729.51 1.0013 1.0013 A类 天弘信利债券型证券投资基金 003825 272,933.11 1.0013 1.0013 C类 天弘聚利灵活配置混合型证券 001647 511,329,491.94 1.0007 1.0007 投资基金 天弘金利灵活配置混合型证券 002433 200,550,109.43 1.0009 1.0009 投资基金 天弘普惠养老保本混合型证券 001292 — — — 投资基金 A 类* 天弘普惠养老保本混合型证券 001293 1,136,183.39 1.0913 1.0913 投资基金 B 类* *天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于 2016 年 11 月 28 日第一个保本周期结束后进入清算程序。 2016 年 12 月 31 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。 基金代 每万份收 七日年化收 基金名称 基金资产净值 码 益 益率 天弘现金管家货币市场基金 420006 115,127,662.80 0.9544 3.03% A类 天弘现金管家货币市场基金 420106 2,570,272,809.58 1.0199 3.27% B类 天弘现金管家货币市场基金 000832 514,486,778.86 0.968 3.08% C类 天弘现金管家货币市场基金 001251 197,317,526.01 0.9544 3.03% D类 天弘现金管家货币市场基金 002847 24,358,390.08 0.9544 3.03% E类 天弘余额宝货币市场基金 000198 808,293,523,026.09 0.8967 3.26% 天弘增益宝货币市场基金 001038 126,711,032.08 0.6425 1.90% 天弘云商宝货币市场基金 001529 8,226,749,069.42 0.9721 3.59% 天弘弘运宝货币市场基金 A 001386 60,077,375.70 0.8442 2.63% 类 天弘弘运宝货币市场基金 B 001391 31,708.13 0.7759 2.37% 类