天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金2012年“中秋、国庆”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 公告送出日期:2012年9月25日 1、公告基本信息 基金名称 天弘现金管家货币市场基金 基金简称 天弘现金管家货币 基金主代码 420006 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 公告依据 证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2012年9月27日 暂停转换转入起始日 2012年9月27日 暂停申购、转换转入原因说明 (1)根据证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年9月30日(星期日)至10月7日(星期日)为节假日休市,2012年10月8日(星期一)起照常开市,9月29日(星期六)为周末休市。(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2012年9月27日开始暂停本基金的申购及转换转入业务。 下属分级基金信息 下属分级基金的简称 天弘现金管家货币A类 天弘现金管家货币B类 下属分级基金的交易代码 420006 420106 该分级基金是否暂停申购、转换转入业务 是 是 2、其他需要提示的事项 (1)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务如转换转出、赎回、定投等业务仍照常办理。自2012年10月8日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2012年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2012年9月27日)开始享有本基金的分配权益 投资者在2012年9月28日赎回及转换转出本基金的份额,将于下一个工作日(即2012年10月8日)起不再享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。 (3)2012年9月29日至2012年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,以及假期前投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节日假期带来的不便。 (4)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一二年九月二十五日