天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (更新) 编制日期:2024年09月25日 送出日期:2024年09月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘永定价值成长混 基金代码 420003 合 基金简称A 天弘永定价值成长混 基金代码A 420003 合A 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2008年12月02日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2021年01月06日 基金经理 刘国江 经理的日期 证券从业日期 2008年07月01日 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值 低于5,000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持 其他 有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产 净值低于5,000万元,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送 解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者创造超 额收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例 投资范围 为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法 规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指 数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策 略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都高于债券型 基金和货币市场基金,低于股票型基金。 注:详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<50万 0.15% 特定投资主体 50万≤M<500万 0.10% 特定投资主体 500万≤M<1000万 0.08% 特定投资主体 申购费 1000万≤M 1000元/笔 特定投资主体 M<50万 1.50% 非特定投资主体 50万≤M<500万 1.00% 非特定投资主体 500万≤M<1000万 0.80% 非特定投资主体 1000万≤M 1000元/笔 非特定投资主体 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% 730天≤N 0.00% 注: 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购 费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、本基金对特定投资主体实施优惠费率,具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 70,000.00元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.43% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险、存托凭证投资风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料