证券投资基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年5月19 送出日期:2021年5月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘永定价值成长混合 基金代码 420003 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 年 月 日 2008 12 2 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基 金 年 月 日 2019 8 17 经理的日期 基金经理 于洋 1 证券从业日期 年 月 日 2011 7 1 开始担任本基金 基 金 年 月 日 2021 1 6 经理的日期 基金经理 刘国江 2 证券从业日期 年 月 日 2008 7 1 本基金合同生效后 基金份额持有人数量不满 人或基金资产净值低于 , 200 5,000 万元 基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续 个工 , ; 20 其他 作日达不到 人 或连续 个工作日基金资产净值低于 万元 基金管理人 , , 200 20 5,000 应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 。 注:本次更新产品资料概要主要更新了基金经理信息。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在合理控制风险的基础上 追求基金资产的长期稳健增值 为投资者创造超额收 , , 投资目标 益 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 包括国内依法发行上市的股票 、 , 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 、 、 、 资的其他金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种 基金管 。 , 理人在履行适当程序后 可以将其纳入投资范围 本基金的投资组合比例为 股票等 。 : , 权益类资产占基金资产的比例为 现金 债券资产 权证以及中国证监会 、 、 60%-95%, 投资范围 允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 现金或者到期日在一 5%-40%, 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 其中现金不包括结算备付金 存出保 、 5%, 证金和应收申购款等 权证投资占基金资产净值的比例不超过 若法律法规或中 , 。 3% 国证监会对基金投资权证的比例有新的规定 适用新的规定 股票指数期货及其他 。 , 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定 。 主要投资策略 资产配置 股票投资策略 债券投资策略 权证投资策略 、 、 、 。 业绩比较基准 沪深 指数收益率 上证国债指数收益率 。 300 ×80%+ ×20% 本基金为主动投资的混合型基金 本基金的风险与预期收益都高于债券型基金和 。 风险收益特征 货币市场基金 低于股票型基金 , 。 注 详见 天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书 第九部分 基金的投资 《 》 “ ”。 : (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 金额 ( ) M 费用类型 一般费率 特定费率 备注 持有期限 ( ) / N 万元 M<50 1.5% 0.15% 万元 万元 50 ≤M<500 1% 0.1% 申购费 万元 万元 500 ≤M<1000 0.8% 0.08% 万元 每笔 元 每笔 元 M≥1000 1000 1000 天 N<7 1.5% 天 年 7 ≤N<1 0.5% 赎回费 年 年 1 ≤N<2 0.25% 年 N≥2 0 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。养老金客户适用上述特定费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 年费率 / 管理费 1.50% 托管费 0.25% 合同约定的其他费用 包括信息披露费用 会计师费 , 、 、 其他费用 律师费 诉讼费等 、 。 注 本基金交易证券 基金等产生的费用和税负 按实际发生额从基金资产扣除 、 , 。 : 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 ●以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ● 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式