关于基华金富增量加子C生类命基力金混份合额型并证修券改投资 基金合同等法律文件的公告法》、《为公了开更募好集地证满券足投投资资基者金的运投作资管需理求办,法根》等据《法中律华法人规民的共规和定国及证基券金投合资同基的有金关托约管定人,平华安富银基行金股管份理有有限限公公司司协(以商下一简致称,“决本定公自司20”2或4“年基1金月管10理日人起”),增经加与华基金富改量基子金一生、合命同力本等混基法合金律型新文证增件券C相投类关资基条基金款金份(。额以现的下将基简相本称关情“事况本宜基公金告”)如C下类:基金份额,并相应修C本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、类两类基金份额。在投资A者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称为 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,金而份是额投从单资本独者类设可别置以基基自金金主财代选产码择中,A计分类提别基销计金售算份服和额务公或费布C的基类,金称基份为金额份C净类额值基对和金应基份的金额基份。金额A代累类码计、进C净类行值申基。购。目前已持有本基金基金份A额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本基金 类基金份额(基金代码不变)。 1具体分类规A则及C费率如下所示:、本基金 类、类基金份额的基金代码与基金简称: 华富量子生命力混合型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 基金代码 410009 020488 2基、金申简购称费 华富量子生命力混合A 华富量子生命力混合C 3本本、赎基基回金金费CC类类率率基基金金份份额额的不收赎回取申费购率费如下。: 持有基金份额期限(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.5% 赎回C基类金基份金额份时额收N的≥取30赎。日回对费持用续由持有C类期基少金于份30额日持的有投人资承者担收0,取在的基赎金回份费额,持将有全人额 计入基4 金财产。、销售服 的0.4二本投0%、基资C年金者类费可C基率类务自金计基费份2提0金额2。4份的年额申1的购月销、1赎0售日回服起、务转办费换理按与本前定基一投金日C该类类基基金金份份额额的的申基购金、资赎产回净、值转 关换公以告及。定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相 三1 、C类基金份额适用的销售机构、直销机构 华2 富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统、其他销售机构 金管本理基人金有的权其根他据销实售际机情构况请按详照见相基关金程管序理变人更官或网增公减示销的售销机售构机,并构在信基息金表管。基理 人网站四、公基示金。合同的修改内容 影响本,根基据金基基金金合合同同的的约修定订可对由本基基金金管原理有人基和金基份金额托持管有人人协的商利后益修无改实,质无性需不召利开 基法规金及份基额金持合有同人的大规会定。。本本公基司金已基就金修合订同内的容修履改行详了见规附定件的。程序,符合相关法律 要进五1行、、本相重公应要的司提修将示改根和据更修新改。后修的改基后金的合基同金对合托同管、协托议管、协招议募自说2明02书4及年产1月品1资0料日概起 生效2。、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明 解金合本(3同基、12)、投金招本资的募公者详说司可细客明以情户书通况服及w过,务产请w以w热品仔.下h线资细ff途u料:阅n4径d0概读.c0了o-要届m解7等时0或0文刊-咨件登8询0及于0有1其本更公新司,网以站及(相ww关w.业hff务。un公投d.c告资om。人)欲的了基 关;事宜: (风)险本提公示司:网址: 。 资产本,但基不金保管证理本人基承金诺一以定恪盈尽利职,守也、不诚保实证信最用低、谨收慎益勤。勉基的金原管则理管人理管和理运的其用他基基金 金基金的招业募绩说并明不书构、成产对品本资基料金概业要绩等表信现息的披保露证文。件投,资自者主应判当断认基真金阅的读投基资金价合值同,自、 主做特出此投资公告决策。,自行承担投资风险。 华富基2金02管4理年有1限月公8日司 附件、《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 基年金9月合1同日中起,执通行篇”删的除表“述本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020 增加: 59、基金份额类别:指本基金根据申 份购额费分及为销不售同服的务类费别等收取方式不同,将基金 时收取申6购0、费A、类但基不金从份本额类:别指基在金投财资产者中申计购 二、释义 提销售服务61费、C的类基基金金份份额额类:别指在投资者申购 时提销不售收服取务申费购的费基,而金从份额本类类别别基金财产中计 提的,用于62本、销基售金服市务场费推:广指、从销基售金以财及产基中金份计 额持有人服务的费用 增加: (八)基金份额类别设置 等收取方本式基的金不根同据,将申基购金费份用额、销分售为服不务同的费 类从本别类。别在的投基资金人财申产购中时计收提取销申售购服费务用费,而的不, 称购为费用A类,而基是金从份本额类;在别投基资金人财申产购中时计不提收销取申售 服C类务基费金的份,称额为分C别类设基置金代份码额,并。分本别基计金算A基类和金 三、 基金 净份额值净=值该,计计算算日公该式类为基:金计份算额日的某基类金基资金产份净额 况的基本情 值数/。该计算日发售在外的该类别基金份额总 约定以及在对不基违金反份法额律持法有规人规利定益和无基实金质合性不同 利管人影协响的商一情致况并下在,基履金行管相理关人程可序以后与,基增金加托新 金的基份金额份类额别类的别销、售变或更收调费整方基式金、份停额止类现别有设基 基置、金对管基理金人份必额须分在类开办始法调及整规之则日进前行依调照整《等信, 息并报披中露办国证法》监的会有备关案规,定不在需规要定召媒开介基上金公份告额 持有人大会。 (二)申购和2、赎申回购的、赎开回放开日始及日时及间业务办理时(二)申购和赎回的开放日及时间 间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间…… 六、 基金 ……基金管理人不得在基金合同约定 基金管理人不得在基金合同约定之份额的申 之外的日期或者时间办理基金份额的申购、外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎购与赎回赎回或者转换。投资人在基金合同约定之 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的 外的的,其日基期金和份时额间申提购出、申赎购回、价赎格回为或下转一换开申放请日基期金和份时额间申提购出、赎申回购价、赎格回为或下转一换开申放请日的该,其类 日基金份额申购、赎回的价格。 基金份额申购、赎回的价格。 六份、额的基金申(三)申购与1、“赎未回知的价原”则原则,即申购、赎回价(三)申购与1、“赎未回知的价原”则原则,即申购、赎回价格 购与赎回 格以申请当日收市后计算的基金份额净值 以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;为基准进行计算; (六)申购和1、本赎基回金的各价类格基、费金用份及额其净用值途的计算, (六)申购和1、赎本回基的金价份格额、净费值用的及计其算用,途保留到五均保入留,由到此小产数生点的后收4位益,或小损数失点由后基第金5财位产四承舍 小此产数生点的后收4位益,或小损数失点由后基第金5财位产四承舍担五。入T,日由计担算。,T并日在的T各+类1日基内金公份告额。净遇值特在殊当情天况收,市经中后 T的+基1日金内份公额告净。值遇在特当殊天情收况市,经后中计国算证,并监在会本国基证金监A会类同基意金,份可额以、适C当类延基金迟份计额算将或分公别告计。 同意,可以2适、申当购延份迟额计的算计或算公告及。余额的处理算基金份额2、净申值购。份额的计算及余额的处理方 方明书式》:。本本基基金金申的购申份购额费的率计由算基详金见管《招理募人说决书式》:。本本基基金金申A购类份基额金的份计额算的申详购见《费招率募由说基明金 定额为,并净在申招购募金说额明除书以中当列日示的。基申金购份的额有净效值份,的管有理效人份决额定为,并净在申招购募金说额明除书以中当列日示的。该申类基购 有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍 金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结 份六、额的基金申五的收入益方或法损,保失留由到基小金数财点产承后担两。位,由此产生果由此均产按生四的舍收五益入或方损法失,保由留基到金小财数产点承后担两。位, 购与赎回 …… ……4、申购费用由投资人承担,不列入4、本基金A类基金份额的申购费用 售基、金登财记产结,算主等要各用项于费本用基。金的市场推广、销金由申财购产A,主类要基用金于份本额的基投金资的人市承场担推,广不、列销入售基、 …6、…本基金的申购费率最高不超过登记结算…等…各项费用。 申额购的金5%额。的本5基%金,赎的回申费购率费最率高、申不购超份过额赎具回体金最高不超过6、申本购基金金额A的类5基%金,A份类额基的金申份购额费和率C 的算计方算法方和法收、费赎方回式费由率基、金赎管回理金人额根具据体基的金计的类基5%金。份本额基的金赎的回申费购率费最率高、申不购超份过额赎具回体金额的 基合同金的管规理定人确可定以,在并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。法计算和方收法费、方赎式回由费基率金、管赎理回人金根额据具基体金的合计同算的方 调或整收费费率方或式收实费施方日式前,依并照最《迟信应息于披新露的办费法率》理规人定可确以定在,并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。调基整金费率管 的有关规定在指定媒介上公告。 或式实收施费日方前式依,并照《最信迟息应披于露新办的法费》率的或有收关费规定方 在指定媒介上公告。 (八)暂停赎发回生或下延列缓情支形付时赎,基回金款管项理的人情可形暂(八)暂停赎发回生或下延列缓情支形付时赎,回基款金项管的理情人形可暂 款停项接:受投资人的赎回申请或延缓支付赎回项停:接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 …发…生上述情形时,基金管理人应在 …发…生上述情形时,基金管理人应在 当日报中国证监会备案,已接受的赎回申 当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请, 六份、额的基金申额请支,基付金,应管将理可人支应付足部额分支按付单;如个暂账时户不申能请足量付基金,应管将理可人支应付足部额分支按付单;个如账暂户时申不请能量足占额申支 购与赎回 占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支 请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部付部分可延期支付,并以后续开放日的基金分可延期支付,并以后续开放日的该类基金 份个或额两净个值以为上依开据放计日算发赎生回巨金额额赎。回若,连延续期支两或份额两净个值以为上依开据放计日算发赎生回巨金额额赎。回若,延连期续支两个付 付上最公长告不。得投超资过人2在0个申工请作赎日回,时并可在事指先定选媒择介公最告长。不投得资超人过在20申个请工赎作回日时,并可在事指先定选媒择介将上当 将停赎当回日的可情能况未消获除受时理,部基分金予管以理撤人销应。及在时暂恢的日可情能况未消获除受时理,基部金分管予理以人撤应销及。时在恢暂复停赎赎回回 复赎回业务的办理并予以公告。 业务的办理并予以公告。 (九)巨额赎2、巨回额的赎情回形的及处处理理方方式式(九)巨额赎回的情形及处理方式 (…2)…部分延期赎回:……延期的赎 2…、巨…额赎回的处理方式 回优申先请权与并下以一下开一放开日放赎日回的申基请金一份并额处净理值,为无申请与下(一2)开部放分日延赎期回赎申回请:…一…并延处期理的,无赎优回 基回础为计止算。赎如回投金资额人,在以提此交类赎推回,申直请到时全未部作赎基先础权计并算以赎下回一金开额放,日以的此该类类推基,金直份到额全净部值赎为回 六、 基金 赎明回确处选理择。,投资人未能赎回部分作自动延期选为止择。,投如资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确 购份与额赎的回申 (…4)………延期的赎回申请与下一开处理。 …… 放开日放赎日回的申基请金一份并额处净理值,为无基优础先计权算并赎以回下一金日赎回申(请4)一…并…处延理期的,无赎优回先申权请并与以下下一一开放开 额人在,以提此交类赎推回,申直请到时全未部作赎明回确为选止择。,如投投资资人额放日,以的此该类类推基,金直份到额全净部值赎为回基为础止计。算如赎投回资金人 于未单能个赎基回金部份分额作持自有动人延2期0%赎以回内(处含理2。0%而)对的能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确处选理择。,投而资对人于单未 前赎回述(申1)请或与(当2)日条其款他处投理资,具者体的请赎见回相申关请按公个申请基与金当份日额其持他有投人资2者0%的以赎内回(含申请20按%)前的述赎(回1) 购或赎回的…公…告 或赎回的公…告… 管理人应2于、如重发新开生放暂日停,的在时指间定为媒1介日上,基刊金登理人应于2重、如新发开生放暂日停,在的指时间定为媒介1日上,刊基登金管基 基1个金开重放新日开的放基申金购份或额赎净回值公。告,并公布最近金开放重日新的开各放类申基购金或份赎额回净公值告。,并公布最近1个 六份、额的基申金于2周(含32、如周)发,生暂暂停停结的束时,基间金超重过新1开日放但少申于2周(含32、周如)发,暂生停暂结停束的,时基间金重超新过开1日放但申购少 购与赎回 购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定 或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公 并公告最近4、如1个发开生放暂日停的的基时金间份超额过净2值周。,暂告最近1个4、开如放发日生的暂各停类的基时金间份超额过净2值周。,暂停 公停期告间1次,基。金暂管停理结人束应,基每金2周重至新少开刊放登申暂购停或1期次间。,基暂金停管结理束人,应基每金2重周新至开少放刊申登购暂或停赎公告回 赎上连回续时刊,基登金基管金理重人新应开提放前申2购日或在赎指回定公媒告介,时刊,登基基金金管重理新人开应放提申前购2日或在赎指回定公媒告介,并上公连告续 并公告最近1个开放日的基金份额净值。 最近1个开放日的各类基金份额净值。 七、 基金(一)基金管住理所人:中国(上海)自由贸易试验区(一)基金管住理所人:中国(上海)自由贸易试验区 合人同及当权事利陆家嘴环路办公10地00址号:3上1层海市浦东新区陆家嘴栖霞路26办弄公1号地3址层:、上4层海市浦东新区栖霞路 义务 环路1000法号定31代层表人:章宏韬 18号陆家法嘴定富代汇表大人厦:A赵座万3利楼、5楼 (七)基金托管人的义务 (七)基金托管人的义务 七合、同当基事金规,基金托根管据人《的基义金务法为》及:其他有关法律法规,基金托根管据人《的基义金务法为》:及其他有关法律法 义人务及权利 基金资产…1净2…、值复、基核金、审份查额基净金值管和理基人金计份算额的申金资产净…1值2…、、复各核类、基审金查份基额金净管值理和人基计金算份的额基 购、赎回价格; 申购、赎回价格; (八)基金份根额据《持基有金人的法权》及利其他有关法律法 七、 基金(八)基金份根额据《持基有金人法的》权及利其他有关法律法规,基金份…额…持有人的权利为: 人合同及当权利事规,基金份…额…持有人的权利为: 有约定外除,同法一律类法别规每另份有基规金定份或额基具金有合同同等另 义务 益。 每份基金份额具有同等的合法权 金的合份法额权由益于。基本金基份金额A净类值基的金不份同额,基和金C收类益基 的分数配量的将金可额能以有及所清不算同后。的剩余基金财产分配 (二)召开事1、由当出现或需要决定下列事由之(二)召开事1、由当出现或需要决定下列事由之一 一金份的额,经1基0%金以管上(理含人1、0基%,金下托同管)人的或基持金有份额基额的,1经0%基以金上(管含理1人0%、基,下金同托)管的人基或金持份有额基持金有人份 份八、额持基有金份持额有计人(算以,下基同金)管提理议人时收,到应提当议召当开日基的金基份金额(算以,下基同金)管提理议人时收,到应提当议召当开日基的金基份金额份持额有计人 人大会 持有人大…会…: 大会: …… 的报酬标(准7),提但法高律基法金规管要理求人提、基高金该托等管报人酬报酬标准(或7)提提高高销基售金服管务理费人率、基,但金法托律管法人的规 标准的除外; 要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; (二)召开事由 (二)召开事由 份八、额持基有金管理人和2基、出金现托以管下人情协形商之后一修的改,基可金由合基同金,理人和基2金、出托现管以人下协情商形后之修一改的基,可金由合基同金,管不 人大会 不需召开基金份额持有人大会: 需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费(1)调低基金管理费、基金托管费、销 和其他应由基金承担的费用; 售服务费和其他应由基金承担的费用; (四)估值程序 (四)估值程1、序基金份额净值是按照每个开放按照每个1开、各放类日基闭金市份后额,各的类基基金金份资额产净净值值是 的日余闭额市数后量,基计金算资,精产确净到值除0以.0当00日1基元金,份小额数除精确以到当日0.0该00类1元基,金小份数额点的后余第额五数位量四计舍算五,入均。 十四、基 点后第五位定四的舍,从五其入规。定国。家另有规份国家额另、C有类规基定金的份,从额其将规分定别。计本算基基金金A份类额基净金 估金值资产的 基金份额净每值个,工并作按日规计定算公告基。金资产净值及值。 每个工作日计算基金资产净值及各 金资产估2值、基。金基管金理管人理应人每每个个工开作放日日对对基基类基金份额2、的基基金金管份理额人净应值每,个并工按作规日定对公基告金。 金金资托产管估人值,经后基,将金基托金管份人额复净核值无结误果后发,由送基基资产产估估值值后。,将基各金类管基理金人份每额个的开基放金日份对额基净金资值 复金核管与理基人金对会外计公账布目。的月核末对、年同中时和进年行末。估值误年结后末果,估发由值送基复基金核金管与托理基管人金人对会,外经计公基账布金目。托的月管核末人对、复同年核时中无进和 行。 (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理 十金四资、产的基必要、适当基、金合管理理的人措和施基确金保托基管金人资将产采估值取要、适当、基合金理管的理措人施和确基保金基托金管资人产将估采值取的准必 估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 确性、及时性。当任一类基金份额净值小数后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该 金份额净值错误。 类基金份额净值错误。 (五)估值错4、误基的金处份理额净值差错处理的原则(五)估值错4、误基的金处份理额净值差错处理的原则和 金十四资、产的基和方法如下……: 方法如下…:… 估值 (2)错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到该类基金份额净值0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 额并净报值中的国证0.5监%时会,备基案金;管错理误人偏应差当达公到告基。金份并金份报额中净国值证的监0会.5%备时案,;基错金误管偏理差人达应到当该公类告基。 (七)基金净用值于的基确金认信息披露的基金资产净(七)基金净值的确认 十四、 基 基值和金基托金管份人额负净责值进由行基复金核管。理基人金负管责理计人算应,和各类基用金于份基额金净信值息由披基露金的管基理金人资负产责净计值 金估值资产的 资于产每净个值开并放发日送交给易基结金束后托管计人算当。基日金的托基管金应算于,基每金个托开管放人日负交责易进结行束复后核计。算基当金日管的理基金人 人管对理净人值,由计基算金结管果理复人核对确基认金后净发值送予给以基金公对资产净净值值计并算发结果送给复核基金确认托后管发人送。基给金基托金管管人理 布。 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 十金与税五的收、费用基(其一他)费基用金…费。8、…用依的法种可类以在基金财产中列支的(他一费)用基金。费8增9、、C用加依类的:法基种可金类以份在额基的金销财售产服中务列费支;的其 (式三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 3增、C加类:基金份额的销售服务费 务费,C类本基基金金份A额类的基销金售份服额务不费收按取前销一售日服C 计类提基。金计份算额方的法基如金下资:产净值的0.40%年费率 十金五的、费用基 HH=为EC×类0.基40%金÷份当额年每天日数应计提的销 与税收 售服务费E为C类基金份额前一日基金资产 净值 销售服务费每日计提,按月支付。 由务基费金划管付理指人令向,经基基金金托托管管人人发复送核基后金于销次售月服 首付日给起基金3个管工理作人日,由内基从金基管金理财人产支中付一给次基性支金 销期顺售延机。构,若遇法定节假日、休息日,支付日 (式三)基金费用计提方法、计提标准和支付方(式三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 十金五的、费用基 …3、…除管理费和托管费之外的基金 …4、除…管理费、托管费和销售服务费之 与税收 应费用协,议由的基规金定托,管按人费根用据支其出他金有额关支法付规,列及相入法外规的及基相金应费协用议,由的基规金定托,管按人费根用据支其出他金有额关支 或摊入当期基金费用。 付,列入或摊入当期基金费用。 金十五的、费用基(发五展)情基况金调管整理基人金和管基理金费托率管和人基可金根托据管基费金(展五情)基况金调管整理基人金和管基理金费托率管、基人金可托根管据费基率金和发 与税收 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的日2日前在指定媒介上刊登公告。费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (二)收益分本配基原金则收益分配应遵循下列原则: (二)收益分本配基原金则收益分配应遵循下列原则:享有同等1分、本配基权金,由同于一本类基别金的每A份基类金基份金额份 等分配权;1、本基金的每份基金份额享有同额类与别的C基金类份基额金对份应额的的可基供金分费配用利不润同或,将不同不 …3、…本基金收益分配方式分为两种:同;…… 现红金利分或红将与现红金利红再利投按资除,息投日资的人基可金选份择额现金净金分红与3红、本利基再金投收资益,分投配资方人式可分选为择两现种金:红现 值自动转为基金份额进行再投资;若投资人 利或将现金红利按除息日的基金份额净值自 金十六的、收益基分不红选;择,本基金默认的收益分配方式是现金基动金转份为额相持应有类人别可的对基A金类份、C额类进基行金再份投额资分,别且 与分配 4、收益分配时所发生的银行转账 选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,或其他手续费用由投资人自行承担。当投本基金默认的收益分配方式是现金分红; 银资人行的转账现或金其红他利手小续于费一用定时金额,基,不金足登以记支结付算其他手续4费、收用益由分投配资时人所自发行生承的担银。行当转投账资人或 机金份构额可净将值投自资动人转的为现基金金红份利额按;除息日的基转的账现金或其红利他手小续于费一定用时金额,基,不金足登以记支结付算银机行构 …6.…基金收益分配后基金份额净值可净值将自投动资转人为的相现应金类红别利的按基除金息份日额的;基金份额 不基能金低份于额面净值值,减即去指每基单金位收基益金分份配额基收准益日分的6….…基金收益分配后各类别的基金份 配金额后不能低于面值; 准额日净各值类不别能的低基于金面份值额,即净指值基减金去收每益单分位配该基类 基金份额收益分配金额后不能低于面值; (六)基金净…值…信息公告 (六)基金净…值…信息公告 赎回后,基2、金在管开理始人办将理在基不金晚份于额每申个购开或放日者回后,基金2、管在理开人始将办在理不基晚金于份每额个申开购放或日者赎的 金十八的、信息基的或次者日营,业通网过点指披定露网开站放、日基的金基销金售份机额构净网值站营次日业,网通点过披指露定开网放站日、的基各金类销基售金机份构额网的站基或金者 披露 和基金份额3、累基计金净管值理;人应在不晚于半年度份额净值和3、基基金金份管额理累人计应净在值不;晚于半年度和 年和年度度和最年后度一最日后的一次日日的,基在金指份定额网净站值披和露半基年度和度年最度后最一后日一的日次的日各,在类指基定金网份站额披的露基半金年份 金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 十金八的、信息基费等费用1计5、提管标理准费、计、托提管方费式、和申费购率费发、赎生回变购费、赎回15费、管等理费费用、计托提管标费准、销、计售提服方务式费和、费申 披露 更; 率发生变更;16、基金份额净值计价错误达基金16、任一类基金份额净值计价错误达 份额净值0.5%; 该类基金份额净值0.5%; (十四)信息……披露事务管理 (十四)信息…披…露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法 十金八的、信息基规定,、对中基国金证管监理会人的编规制定的和《基基金金资合产同净》值的、约基规对、基中金国管证理监人会编的制规的定基和《金基资金产合净同值》、的各约类定基, 披露 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回定期报告、更新的招募说明书、基金产品资价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 料金概信要息、进基行金复清核算、报审告查等,并公向开基披金露管的理相人关基进的金相产关品基资金料信概息要进、基行金复清核算、审报查告,等并公向开基披金管露 行书面或电子确认。 理人进行书面或电子确认。 (一)基金合1、同基的金变合更同变更内容对基金合同(一)基金合1、同基的金变合更同变更内容对基金合同当 基当金事份人额权持利有、义人务大产会生,基重金大合影同响变的更,应的召内开容份事人额权持利有、人义大务会产,生基重金大合影同响变的更,的应内召容开应基金经 应经基金份额持有人大会决议同意。 基金份额持有人大会决议同意。 合十九同、的基变金(…6)…提高基金管理人、基金托管人 (…6)…提高基金管理人、基金托管人的 基更、金终财止产与的该等报报酬酬标标准准。的但除根外据;适用的相关规定提高报的相酬标关准规定或提提高高该销等售报服务酬费标准率或。但提根高据销适售用服 的清算 …… 务费率的除外;但出现下列情况时,可不经基金份…… 管额持人有同人意大变会更决后议公,布由基,并金报管中理国人证和监基会金托备额持有人但大出会现决下议列,由情基况金时管,可理不人经和基基金金份托 案: (1)调低基金管理费、基金托管费管人同意(变1)更调后低公基布金,管并理报费中、国基证金监托会管备费案、销: 和其他应由基金承担的费用; 售服务费和其他应由基金承担的费用; 十合九同、的基变金(三)基金财4、基产金的财清产算按下列顺序清偿:(三)基金财4、基产金的财清产算按下列顺序清偿: 基更、金终财止产与(…4)…按基金份额持有人持有的基金 (…4)…按基金份额持有人持有的各类基 的清算 份额比例进行分配。 金份额比例进行分配。