投资基金联接基金2025年第一次分红 公告 公告送出日期:2025年6月25日 1 公告基本信息 基金名称 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华富中证A100ETF联接 基金主代码 410008 基金合同生效日 2025年2月18日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富中证 公告依据 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华富中证 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年6月18日 下属分级基金的基金简称 华富中证A100ETF联接A 华富中证A100ETF联接C 下属分级基金的交易代码 410008 022661 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.1928 1.1901 元) 基准日下属分级基金可 截止收益分配基 供分配利润(单位:人 35,681,486.49 902,023.81 准日下属分级基 民币元) 金的相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 35,168.36 782.93 的应分配金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.01 0.01 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红 注:《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配: (1)本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价,当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比 较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,本基金将进行收益 分配,收益分配比例不低于超额收益率或者基金可供分配利润金额的5%。基 金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率的计算方法由基金 管理人确定和调整,并在招募说明书或相关公告中列示; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时, 基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类 基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额 决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年6月26日 除息日 2025年6月26日 现金红利发放日 2025年6月27日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基 金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 红利再投资相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年6月 26日的基金份额净值计算确定,并于2025年6月27日直接计入其基金账户。 2025年6月30日起投资者可以查询。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 税收相关事项的说明 收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投 费用相关事项的说明 资所得的基金份额免收申购费用。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2025年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。 3.4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.5、投资者的红利款将于2025年6月27日自基金托管账户划出。 3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。 3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 3.8、登录华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司