华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月8日 送出日期:2024年11月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华富价值增长混合 基金代码 410007 下属基金简称 华富价值增长混合A 下属基金交易代码 410007 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年7月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2014年9月26日 基金经理 陈启明 理的日期 证券从业日期 2004年11月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前 提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其 投资范围 纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%;债券、现金、货币市场工具以及国家证 券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%;权证投资占基金资产净 值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况下,其风险和收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 注:详见《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按照实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<50万元 1.5% 申购费 50万元≤M<200万元 1.0% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 1000元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可 相关服务机构 以在基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华富价值增长混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括: 本基金的特有风险:本基金为灵活配置混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票投资比例在30%~80%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股票配置比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。 以及市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料