华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 §12 备查文件目录...... 45 12.1 备查文件目录 ...... 45 12.2 存放地点 ...... 46 12.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份 231,372,723.34 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华富价值增长混合 A 华富价值增长混合 C 金简称 下属分级基金的交 410007 020380 易代码 报告期末下属分级 225,284,091.02 份 6,088,632.32 份 基金的份额总额 注：本基金于 2023 年 12 月 25 日起增加 C 类份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公 司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上 而下的方式，通过对宏观经济分析构建资产配置方案；在股票选择 中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上， 精选个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 林之懿 潘琦 负责人 联系电话 021-68886996 0755-22168257 电子邮箱 linzy@hffund.com PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511-3 传真 021-68887997 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 广东省深圳市罗湖区深南东路 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 5047 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 广东省深圳市福田区益田路 嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 5023 号平安金融中心 B 座 邮政编码 200120 518001 法定代表人 赵万利 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路18号陆 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 华富价值增长混合 A 华富价值增长混合 C 本期已实现收益 -147,569,065.69 -7,121,745.56 本期利润 -124,981,306.98 -2,250,141.60 加权平均基金份 -0.4584 -0.1617 额本期利润 本期加权平均净 -22.85% -8.09% 值利润率 本期基金份额净 -15.83% -15.99% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 48,119,538.88 1,280,398.23 润 期末可供分配基 0.2136 0.2103 金份额利润 期末基金资产净 427,493,163.95 11,533,412.71 值 期末基金份额净 1.8976 1.8943 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 228.85% -13.72% 值增长率 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富价值增长混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.93% 1.27% -1.60% 0.28% -3.33% 0.99% 过去三个月 -4.98% 1.31% -0.49% 0.44% -4.49% 0.87% -18.20 过去六个月 -15.83% 1.57% 2.37% 0.53% 1.04% % -23.13 过去一年 -26.55% 1.32% -3.42% 0.52% 0.80% % -18.79 过去三年 -34.70% 1.37% -15.91% 0.62% 0.75% % 自基金合同生效起 186.44 228.85% 1.56% 42.41% 0.84% 0.72% 至今 % 华富价值增长混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.96% 1.27% -1.60% 0.28% -3.36% 0.99% 过去三个月 -5.07% 1.31% -0.49% 0.44% -4.58% 0.87% 过去六个月 -15.99% 1.57% 2.37% 0.53% -18.36 1.04% % 自基金合同生效起 -17.99 -13.72% 1.55% 4.27% 0.54% 1.01% 至今 % 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为 2009 年 7 月 15 日到 2010 年 1 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 2、本基金于 2023 年 12 月 25 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2023 年 12 月 25 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2024 年 6月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债 券型发起式证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、华富数字经济混合型证券投资基金、华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金、华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富泰合平衡3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华富产业智选混合型证券投资基金、华富恒惠纯债债券型证券投资基金共六十五只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学会计学硕士，本科学历。历任日 盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券 上海代表处研究员、中银国际证券产品经 理。2010 年 2 月加入华富基金管理有限公 司，曾任行业研究员、研究发展部副总监、 本基金基 公司总经理助理，自 2014 年 9 月 26 日起 金经理、 任华富价值增长灵活配置混合型证券投资 公司副总 基金基金经理，自 2017 年 3 月 14 日起任 经理、权 华富成长趋势混合型证券投资基金基金经 陈启 益投资部 2014 年 9 - 十九年 理，自 2019 年 1 月 25 日起任华富天鑫灵 明 总监、公 月 26 日 活配置混合型证券投资基金基金经理，自 司公募投 2020 年 6 月 18 日起任华富成长企业精选 资决策委 股票型证券投资基金基金经理，自 2022 年 员会联席 1 月 13 日起任华富卓越成长一年持有期混 主席 合型证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 25 日起任华富匠心明选一年持有期混 合型证券投资基金基金经理，自 2023 年 4 月 18 日起任华富匠心领航 18 个月持有期 混合型证券投资基金基金经理，具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济数据来看，2024 年上半年国内生产总值 616836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。分项来看，投资方面， 2024 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）245391 亿元，同比增长 3.9%，6 月地产、基建 有所改善，制造业投资小幅转弱。消费方面，6 月份，社会消费品零售总额 40732 亿元，同比增长 2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额 36364 亿元，增长 3.0%，居民消费性需求有所降温。二季度城镇居民人均可支配收入的实际累计同比为 4.5%，一季度 5.3%，弱于去年全年 4.8%和 2019年全年5%，收入增长及其预期可能对消费意愿产生影响。出口方面，以美元计，我国6月出口3078.5亿美元，同比增速为 8.6%，持续为宏观经济提供支撑力量。 国内市场上半年各指数整体震荡，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为-0.25%、0.89%、 -10.99%。 行业表现方面，申万一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化，涨跌幅分别为 17.02%、11.96%、11.76%、8.48%、7.90%。下跌方面，综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒跌幅居前，涨跌幅分别为-33.34%、-24.88%、-24.59%、-24.05%、 -21.33%。 我们对长期持有科技和医药板块的态度依然坚定。科技板块近期释放出许多积极信号，特别是半导体行业在经历调整之后，随着市场需求的回暖和 AI 等创新应用的进步，预计将迎来新的增长周期。医药板块虽然短期内波动较大，但从中长期角度来看，我们对其发展仍然持乐观看法。我们将继续保持对商业模式成熟、竞争力突出的龙头企业的跟踪，同时重点关注符合国家长期战略规划和科技进步方向的新兴产业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富价值增长混合 A 份额净值为 1.8976 元，累计份额净值为 2.6976 元。报告 期，华富价值增长混合 A 份额净值增长率为-15.83%,同期业绩比较基准收益率为 2.37%。截止本 期末，华富价值增长混合 C 份额净值为 1.8943 元，累计份额净值为 1.8943 元。报告期，华富价 值增长混合 C 份额净值增长率为-15.99%,同期业绩比较基准收益率为 2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，预计中国经济将整体保持平稳。尽管新动能正在逐步发展，但短期内它还不能完全取代旧动能。然而，随着产业升级和转型的持续推进，新质生产力的培育正在稳步进行。财政支出在上半年相对克制，为新旧动能切换过程中出现阶段性经济波动的情况预留了政策空间，因此 A 股市场盈利预期或将相对稳定。另外资本市场改革方面，以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系正在不断完善，预计将在中长期提升资本市场的吸引力。2024 年上半年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。外部环境错综复杂，国内经济回升向好基础仍需巩固。从投资的角度来看，市场风格虽然分化，我们认为目前市场对于悲观因素的定价或已充分反应，未来我们将持续关注拥有较好商业模式、具备核心竞争力的企业，积极为持有人创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 42,701,852.69 115,072,927.38 结算备付金 141,694.94 343,653.51 存出保证金 187,333.35 148,521.89 交易性金融资产 6.4.7.2 393,979,038.52 774,591,750.18 其中：股票投资 340,633,657.41 697,037,412.99 基金投资 - - 债券投资 53,345,381.11 77,554,337.19 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 3,453,747.50 11,677.40 应收股利 - - 应收申购款 158,920.84 402,697.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 440,622,587.84 890,571,228.04 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 332,404.41 129,891.32 应付赎回款 416,962.72 8,293,091.85 应付管理人报酬 454,796.70 872,764.90 应付托管费 75,799.44 145,460.83 应付销售服务费 5,459.08 1,024.81 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,118.75 715.93 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 309,470.08 401,856.21 负债合计 1,596,011.18 9,844,805.85 净资产： 实收基金 6.4.7.7 231,372,723.34 390,635,645.77 未分配利润 6.4.7.8 207,653,853.32 490,090,776.42 净资产合计 439,026,576.66 880,726,422.19 负债和净资产总计 440,622,587.84 890,571,228.04 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 231,372,723.34 份，其中华富价值增长混合 A 基金份额总额 225,284,091.02 份，基金份额净值 1.8976 元；华富价值增长混合 C 基金份额总 额 6,088,632.32 份，基金份额净值 1.8943 元。 6.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -123,052,173.74 33,063,378.46 1.利息收入 101,249.75 261,553.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 101,249.75 261,553.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -150,810,281.98 27,688,545.44 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -156,013,466.64 22,516,588.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 2,424,561.28 -210,714.52 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,778,623.38 5,382,671.46 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 27,459,362.67 4,943,207.26 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 197,495.82 170,072.48 号填列） 减：二、营业总支出 4,179,274.84 8,554,819.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,431,150.72 7,239,441.52 2．托管费 6.4.10.2.2 571,858.46 1,206,573.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 57,401.42 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 810.34 625.88 8．其他费用 6.4.7.19 118,053.90 108,178.95 三、利润总额（亏损总额 -127,231,448.58 24,508,558.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -127,231,448.58 24,508,558.51 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -127,231,448.58 24,508,558.51 6.3 净资产变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 390,635,645.77 - 490,090,776.42 880,726,422.19 资产 二、本期期初净 390,635,645.77 - 490,090,776.42 880,726,422.19 资产 三、本期增减变 -159,262,922.4 -282,436,923.1 动额（减少以“-” - -441,699,845.53 号填列） 3 0 （一）、综合收益 -127,231,448.5 总额 - - -127,231,448.58 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 -159,262,922.4 -155,205,474.5 净资产变动数 - -314,468,396.95 （净资产减少以 3 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,793,627.68 - 59,417,040.44 120,210,668.12 购款 2.基金赎 -220,056,550.1 -214,622,514.9 回款 - -434,679,065.07 1 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 231,372,723.34 - 207,653,853.32 439,026,576.66 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 325,180,454.04 - 484,090,299.45 809,270,753.49 资产 二、本期期初净 325,180,454.04 - 484,090,299.45 809,270,753.49 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 47,038,841.88 - 105,409,932.08 152,448,773.96 号填列） （一）、综合收益 - - 24,508,558.51 24,508,558.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 47,038,841.88 - 80,901,373.57 127,940,215.45 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 108,901,861.27 - 180,505,607.62 289,407,468.89 购款 2.基金赎 -61,863,019.39 - -99,604,234.05 -161,467,253.44 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 372,219,295.92 - 589,500,231.53 961,719,527.45 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309 号）核准，基金合同于 2009 年 7 月 15 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第 070003 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国 证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无重大变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无重大变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (三) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以 内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (四) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (五) 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2% 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 42,701,852.69 等于：本金 42,697,825.35 加：应计利息 4,027.34 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 42,701,852.69 注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 458,984,631.70 - 340,633,657.41 -118,350,974.29 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 43,323,395.81 170,088.68 43,365,611.88 -127,872.61 场 债券 银行间市 9,965,220.00 15,769.23 9,979,769.23 -1,220.00 场 合计 53,288,615.81 185,857.91 53,345,381.11 -129,092.61 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 512,273,247.51 185,857.91 393,979,038.52 -118,480,066.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 566.63 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 200,149.55 其中：交易所市场 199,974.55 银行间市场 175.00 应付利息 - 应付审计费 39,781.56 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 59,672.34 上清账户维护费 4,800.00 合计 309,470.08 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华富价值增长混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 380,064,207.94 380,064,207.94 本期申购 25,421,139.06 25,421,139.06 本期赎回（以“-”号填列） -180,201,255.98 -180,201,255.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 225,284,091.02 225,284,091.02 华富价值增长混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,571,437.83 10,571,437.83 本期申购 35,372,488.62 35,372,488.62 本期赎回（以“-”号填列） -39,855,294.13 -39,855,294.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,088,632.32 6,088,632.32 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 华富价值增长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 273,020,376.63 203,804,037.56 476,824,414.19 本期期初 273,020,376.63 203,804,037.56 476,824,414.19 本期利润 -147,569,065.69 22,587,758.71 -124,981,306.98 本期基金份额交易产 -77,331,772.06 -72,302,262.22 -149,634,034.28 生的变动数 其中：基金申购款 12,882,618.97 12,089,105.39 24,971,724.36 基金赎回款 -90,214,391.03 -84,391,367.61 -174,605,758.64 本期已分配利润 - - - 本期末 48,119,538.88 154,089,534.05 202,209,072.93 华富价值增长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,596,173.83 5,670,188.40 13,266,362.23 本期期初 7,596,173.83 5,670,188.40 13,266,362.23 本期利润 -7,121,745.56 4,871,603.96 -2,250,141.60 本期基金份额交易产 805,969.96 -6,377,410.20 -5,571,440.24 生的变动数 其中：基金申购款 15,931,728.97 18,513,587.11 34,445,316.08 基金赎回款 -15,125,759.01 -24,890,997.31 -40,016,756.32 本期已分配利润 - - - 本期末 1,280,398.23 4,164,382.16 5,444,780.39 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 97,034.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,934.35 其他 1,280.46 合计 101,249.75 注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -156,013,466.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -156,013,466.64 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 459,077,699.85 减：卖出股票成本总额 614,174,478.28 减：交易费用 916,688.21 买卖股票差价收入 -156,013,466.64 6.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 310,514.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 2,114,046.47 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,424,561.28 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 84,565,987.91 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 82,224,491.69 本总额 减：应计利息总额 223,286.70 减：交易费用 4,163.05 买卖债券差价收入 2,114,046.47 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,778,623.38 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,778,623.38 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 27,459,362.67 股票投资 26,705,432.38 债券投资 753,930.29 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 27,459,362.67 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 195,795.96 基金转换费收入 1,699.86 合计 197,495.82 6.4.7.18 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 合计 118,053.90 6.4.7.20 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华安证券 5,261,079.76 0.76 155,446,681.26 22.53 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华安证券 - - 25,598,672.80 15.67 注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 4,976.46 0.77 - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 144,269.99 22.58 51,872.13 12.31 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,431,150.72 7,239,441.52 其中：应支付销售机构的客户维护 470,656.00 694,769.05 费 应支付基金管理人的净管理费 2,960,494.72 6,544,672.47 注：基金管理费按前一日基金资产净值的年费率逐日计提，按月支付，年费率自 2023 年 08 月 07 日起由 1.5%调整为 1.2%。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 571,858.46 1,206,573.60 注：基金托管费按前一日基金资产净值的年费率逐日计提，按月支付，年费率自 2023 年 08 月 07 日起由 0.25%调整为 0.2%。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富价值增长混合 A 华富价值增长混合 C 合计 华安证券 - - - 华富基金管理有限公司 - 37,967.52 37,967.52 合计 - 37,967.52 37,967.52 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富价值增长混合 A 华富价值增长混合 C 合计 华安证券 - - - 华富基金管理有限公司 - - - 合计 - - - 注：1.本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资 产净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H=E×年销售服务 费率÷当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一日基金 资产净值）。 2.本基金于 2023 年 12 月 25 日起新增 C 类份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华富价值增长混合 A 关联方名 本期末 上年度末 称 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 上 海 华 富 利 得 资 产 2,773,884.68 1.20 2,773,884.68 0.71 管 理 有 限 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 42,701,852.69 97,034.94 106,030,920.15 255,329.55 限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生的利息收入。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无未到期交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的风险管理部、监察稽核部，对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 43,365,611.88 47,610,027.67 未评级 - - 合计 43,365,611.88 47,610,027.67 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5 年 2024 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计 月 30 日 上 资产 货币资金 42,701,852.69 - - - - - 42,701,852.69 结算备付 141,694.94 - - - - - 141,694.94 金 存出保证 187,333.35 - - - - - 187,333.35 金 交易性金 - 24,868,047.42 28,477,333.69 - - 340,633,657.41 393,979,038.52 融资产 衍生金融 - - - - - - - 资产 买入返售 - - - - - - - 金融资产 债权投资 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 158,920.84 158,920.84 款 应收清算 - - - - - 3,453,747.50 3,453,747.50 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 43,030,880.98 24,868,047.42 28,477,333.69 - - 344,246,325.75 440,622,587.84 负债 应付赎回 - - - - - 416,962.72 416,962.72 款 应付管理 - - - - - 454,796.70 454,796.70 人报酬 应付托管 - - - - - 75,799.44 75,799.44 费 应付清算 - - - - - 332,404.41 332,404.41 款 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付销售 - - - - - 5,459.08 5,459.08 服务费 应付投资 - - - - - - - 顾问费 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,118.75 1,118.75 其他负债 - - - - - 309,470.08 309,470.08 负债总计 - - - - - 1,596,011.18 1,596,011.18 利率敏感 43,030,880.98 24,868,047.42 28,477,333.69 - - 342,650,314.57 439,026,576.66 度缺口 上年度末 1-5 5 年 2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计 12 月 31 上 日 资产 货币资金115,072,927.38 - - - - - 115,072,927.38 结算备付 343,653.51 - - - - - 343,653.51 金 存出保证 148,521.89 - - - - - 148,521.89 金 交易性金 - 29,944,309.52 47,610,027.67 - - 697,037,412.99 774,591,750.18 融资产 衍生金融 - - - - - - - 资产 买入返售 - - - - - - - 金融资产 债权投资 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 402,697.68 402,697.68 款 应收清算 - - - - - 11,677.40 11,677.40 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计115,565,102.78 29,944,309.52 47,610,027.67 - - 697,451,788.07 890,571,228.04 负债 应付赎回 - - - - - 8,293,091.85 8,293,091.85 款 应付管理 - - - - - 872,764.90 872,764.90 人报酬 应付托管 - - - - - 145,460.83 145,460.83 费 应付清算 - - - - - 129,891.32 129,891.32 款 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付销售 - - - - - 1,024.81 1,024.81 服务费 应付投资 - - - - - - - 顾问费 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 715.93 715.93 其他负债 - - - - - 401,856.21 401,856.21 负债总计 - - - - - 9,844,805.85 9,844,805.85 利率敏感115,565,102.78 29,944,309.52 47,610,027.67 - - 687,606,982.22 880,726,422.19 度缺口 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 基 265,279.56 402,679.32 点 市场利率上升 25 基 -262,410.90 -398,202.50 点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 340,633,657.41 77.59 697,037,412.99 79.14 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 53,345,381.11 12.15 77,554,337.19 8.81 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 393,979,038.52 89.74 774,591,750.18 87.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 26,514,163.22 39,666,690.24 百分之五 沪深 300 指数下降 -26,514,163.22 -39,666,690.24 百分之五 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 383,999,269.29 744,647,440.66 第二层次 9,979,769.23 29,944,309.52 第三层次 - - 合计 393,979,038.52 774,591,750.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 340,633,657.41 77.31 其中：股票 340,633,657.41 77.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,345,381.11 12.11 其中：债券 53,345,381.11 12.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 42,843,547.63 9.72 8 其他各项资产 3,800,001.69 0.86 9 合计 440,622,587.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 216,227,949.95 49.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,924,800.00 5.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 67,025,397.46 15.27 J 金融业 8,741,910.00 1.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,713,600.00 5.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 340,633,657.41 77.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603986 兆易创新 452,700 43,287,174.00 9.86 2 688052 纳芯微 343,807 35,336,483.46 8.05 3 002415 海康威视 888,800 27,472,808.00 6.26 4 603939 益丰药房 1,056,000 25,924,800.00 5.91 5 002475 立讯精密 588,800 23,145,728.00 5.27 6 688315 诺禾致源 2,080,000 22,713,600.00 5.17 7 601233 桐昆股份 1,080,000 17,236,800.00 3.93 8 688383 新益昌 318,000 16,570,980.00 3.77 9 300580 贝斯特 1,002,500 14,736,750.00 3.36 10 002609 捷顺科技 1,518,800 11,512,504.00 2.62 11 603596 伯特利 281,539 10,951,867.10 2.49 12 688212 澳华内镜 266,374 10,657,623.74 2.43 13 300751 迈为股份 85,400 10,203,592.00 2.32 14 300687 赛意信息 680,000 9,465,600.00 2.16 15 601689 拓普集团 168,800 9,049,368.00 2.06 16 300033 同花顺 84,300 8,741,910.00 1.99 17 002156 通富微电 377,995 8,463,308.05 1.93 18 688141 杰华特 500,000 8,080,000.00 1.84 19 688012 中微公司 48,501 6,851,251.26 1.56 20 300274 阳光电源 99,960 6,200,518.80 1.41 21 300433 蓝思科技 268,300 4,896,475.00 1.12 22 300363 博腾股份 380,000 4,541,000.00 1.03 23 688111 金山办公 11,564 2,630,810.00 0.60 24 002241 歌尔股份 100,600 1,962,706.00 0.45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688052 纳芯微 39,616,648.18 4.50 2 002475 立讯精密 32,379,296.00 3.68 3 688212 澳华内镜 25,479,816.82 2.89 4 300751 迈为股份 18,637,002.95 2.12 5 603986 兆易创新 16,493,681.00 1.87 6 603596 伯特利 11,377,123.25 1.29 7 300033 同花顺 9,463,084.00 1.07 8 300661 圣邦股份 9,357,669.10 1.06 9 688141 杰华特 8,890,963.96 1.01 10 603283 赛腾股份 8,745,771.00 0.99 11 002156 通富微电 8,732,527.65 0.99 12 688383 新益昌 7,956,177.05 0.90 13 688111 金山办公 7,690,406.87 0.87 14 300274 阳光电源 6,955,141.20 0.79 15 688012 中微公司 6,841,002.20 0.78 16 300433 蓝思科技 4,271,717.00 0.49 17 601689 拓普集团 3,597,856.00 0.41 18 688315 诺禾致源 2,710,258.09 0.31 19 002241 歌尔股份 1,869,148.00 0.21 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603986 兆易创新 34,329,888.92 3.90 2 603939 益丰药房 32,557,559.35 3.70 3 002415 海康威视 26,065,398.05 2.96 4 603501 韦尔股份 24,710,045.17 2.81 5 300580 贝斯特 21,296,577.97 2.42 6 600570 恒生电子 20,731,012.02 2.35 7 002153 石基信息 19,764,551.00 2.24 8 300750 宁德时代 19,467,076.00 2.21 9 000938 紫光股份 14,489,007.93 1.65 10 688599 天合光能 14,170,759.75 1.61 11 300782 卓胜微 13,950,620.40 1.58 12 688475 萤石网络 13,903,532.34 1.58 13 000063 中兴通讯 13,625,442.09 1.55 14 000830 鲁西化工 12,312,732.00 1.40 15 603233 大参林 11,633,706.34 1.32 16 002475 立讯精密 11,402,655.00 1.29 17 688617 惠泰医疗 10,947,465.31 1.24 18 300033 同花顺 10,765,960.86 1.22 19 688212 澳华内镜 10,746,702.77 1.22 20 300661 圣邦股份 10,710,660.80 1.22 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 231,065,290.32 卖出股票收入（成交）总额 459,077,699.85 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,979,769.23 2.27 其中：政策性金融债 9,979,769.23 2.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 43,365,611.88 9.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,345,381.11 12.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123025 精测转债 118,000 16,083,998.08 3.66 2 110077 洪城转债 58,800 12,393,335.61 2.82 3 2404106 24 农发贴现 06 100,000 9,979,769.23 2.27 4 113598 法兰转债 68,000 8,404,893.15 1.91 5 113677 华懋转债 59,920 6,483,385.04 1.48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187,333.35 2 应收清算款 3,453,747.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 158,920.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,800,001.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123025 精测转债 16,083,998.08 3.66 2 110077 洪城转债 12,393,335.61 2.82 3 113598 法兰转债 8,404,893.15 1.91 4 113677 华懋转债 6,483,385.04 1.48 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华富价值 增长混合 93,921 2,398.66 153,607,531.18 68.18 71,676,559.84 31.82 A 华富价值 增长混合 88 69,189.00 5,996,678.60 98.49 91,953.72 1.51 C 合计 94,009 2,461.18 159,604,209.78 68.98 71,768,513.56 31.02 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华富价值增长混合 A 401,524.13 0.1782 理人所 华富价值增长混合 C 154.15 0.0025 有从业 人员持 有本基 金 合计 401,678.28 0.1736 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华富价值增长混合 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华富价值增长混合 C 0 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 华富价值增长混合 A 10~50 本开放式基金 华富价值增长混合 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富价值增长混合 A 华富价值增长混合 C 基金合同生效日 （2009 年 7 月 15 日） 679,121,902.68 0.00 基金份额总额 本报告期期初基金份 380,064,207.94 10,571,437.83 额总额 本报告期基金总申购 25,421,139.06 35,372,488.62 份额 减：本报告期基金总 180,201,255.98 39,855,294.13 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 225,284,091.02 6,088,632.32 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 2 363,855,060. 52.72 337,360.28 52.48 - 03 申万宏源 1 146,440,726. 21.22 138,516.69 21.55 - 80 浙商证券 1 138,789,918. 20.11 128,166.18 19.94 - 18 华宝证券 1 35,796,205.4 5.19 33,859.67 5.27 - 0 华安证券 2 5,261,079.76 0.76 4,976.46 0.77 - 光大证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 3)本报告期本基金退租川财证券 1 个席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国信证 71,735,649. 71.93 - - - - 券 10 申万宏 19,769,331. 19.82 - - - - 源 36 浙商证 8,227,642.6 8.25 - - - - 券 2 华宝证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 1 2023 年度最后一日基金份额净值及基 介 2024 年 1 月 1 日 金份额累计净值的公告 华富基金管理有限公司关于终止北京 中国证监会指定披露媒 2 增财基金销售有限公司办理相关销售 介 2024 年 1 月 12 日 业务的公告 3 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 22 日 资基金 2023 年第 4 季度报告 介 华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 4 持有的股票停牌后估值方法变更的提 介 2024 年 1 月 24 日 示性公告 5 华富基金管理有限公司关于系统暂停 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 15 日 服务的通知 介 6 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 资基金 2023 年年度报告 介 7 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 资基金 2024 年第 1 季度报告 介 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 8 资基金（A 类份额）基金产品资料概 介 2024 年 6 月 27 日 要更新 华富价值增长灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 9 资基金（C 类份额）基金产品资料概 介 2024 年 6 月 27 日 要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101-202 50,481,73 0.00 3,652,202 46,829,534.83 20.24 40630 7.33 .50 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日