关于华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限 公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致, 决定自2023年12月25日起,增加华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本 基金”)C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基 金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称 为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金财产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额 净值和基金份额累计净值。 投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已 持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本 基金A类基金份额(基金代码不变)。 1具、体本分基类金规A类则、及C费类率基如金下份所额示的:基金代码与基金简称: 华A富类价基值金增份长额灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额 基金代码 410007 020380 2、基申金购简称费率 华富价值增长混合A 华富价值增长混合C 本3、基赎回金费C类率基金份额不收取申购费。 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金N<份7额日期限(N) 赎1回.5费%率 7日N≤≥N3<0日30日 0.50% C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取4、。销售对持服务续费持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费 率计提。 二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2023年12月25日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定 额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 1三、、直C销类机基构金份额适用的销售机构 华2、富其他基销金管售理机有构限公司直销中心和网上交易系统 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有 权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基 金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本 公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合 同的修改详见附件。 五1、、本重公要司提将示根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应的 修改和2、更本新公。告修仅改对后本的基基金金增合加同C、类托基管金协份议额自的20有23关年事12项月予2以5日说起明生。效投。资人欲了解本基金的 详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及产 品资料3、投概资要者等可文以件通及过其以更下新途,以径及了相解关或业咨务询公有告关。事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示:证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023年12月22日 附件、 《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表章节 原基金合同表述 修改后表述 基金合同中,通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行”的表述 增加:59、基金份额类别:指本基金根据申购费及销售服务费 等收取60方A式不同,将基金份额分为不同的类别、类基金份额:指在投资者申购时收取申购费、但不 二、释义 从本类61别基金财产中计提销售服务费的基金份额类别、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,而 从本类62别基金财产中计提销售服务费的基金份额类别、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 增加: (八)基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费 用,而不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而是从本类 别基A金财产C中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金类和 类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额 净值,计算公式为:计算日某/类基金份额净值=该计算日该三、基金的基类基金份额的基金资产净值 该计算日发售在外的该类别基 本情况 金份额总数。 在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以 与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,增加新的基金 份额类别、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售或 调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调 整等,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国证监会备案,不 (二)申2、购申和购赎、赎回回的开开始放日日及及业时务间办理时间需(二要)申2召、购申开和基购赎、金赎回份回的额开开持始放有日日人及及大业时会务间。办理时间 六、基金份额 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间 的申购与赎 办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同 办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约 回 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金 金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回 价格。 的价格。 六、基金份额(三)申1购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则的申购与赎 、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 回 计算的基金份额净值为基准进行计算; 计算的该类基金份额净值为基准进行计算; (六)申1购和赎回的价格、费用及其用途(六)申1购和赎回的价格、费用及其用途 4 4 、本基金各类5基金份额净值的计算,均保留到小数点后、本5基金份额净值的计算,保留到小数点后 位,小数 位,小数点后T第位四舍五入,由此产生的收益或损失由基点后第T位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金T+财1产承金财产T+承1担。日的各类基金份额净值在当天收市后计算,担。日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日内 并在 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额 或公告2。 将分别2计算基金份额净值。、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额 额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费 理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效 六、基金份额申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额 的申购与赎 述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 产生的4收益或损失由基金财产承担。 后两位4,由此产A生的收益或损失由基金财产承担。回、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于 、本基金 类基金份额的申购费用由申购A类基金份 本基金6的市场推广、销售、登记结算等各项费用。5% 额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场、本基金的申购费率最高5%不超过申购金额的,赎回推广、6销售、登记A结算等各项费用。费率最高不超过赎回金额的。本基金的申购费率、申购 5、%本A基金类基金份C额的申购费率最高不超过申购金份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法额的 ,类基5金%份额和类基金份额的赎回费率最高不超和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在过赎回金额的 。本基金的申购费率、申购份额具体的计 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 公告。 收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备 备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能 不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请 足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 六、基金份额总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续 的申购与赎 以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连 开放日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续 回 续两个或20两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不两个20或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超得超过个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请 过 个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回 赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 的办理并予以公告。 并予以公告。 回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎 产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 1人0%在的当前日提接下受,赎可回对比其例余不赎低回于申上请一延开期放办日理基。金对总于份当额日的的在产变当现日可接能受会赎对回基比金例资不产低净于值上造一成开较放大日波基动金时总,份基额金的管理10人% 赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 六、基金份额赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明4确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。的申购与赎 期赎回4处理。 ()如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超回()如果基金发生巨额赎20回%,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,过上一开放日基金总份额以上的赎回申请的情形下, 2基0%金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额基20%金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个的部分赎回申请延期办理。基20金%管理人决定对该单个基金份额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期基金份额持有人超过基金总份额的部分赎回申请延期 办理的,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以办理的,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以 选下一择个延开期放赎日回继或续取赎消回赎,回直。到选全择部延赎期回赎为止回,的;选,将择自取动消转赎回入选一择个延开期放赎日回继或续取赎消回赎,回直。到选全择部延赎期回赎为回止的,;,选将择自取动消转赎入下回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择他个基投,投金资资份者人额的未持赎能有回赎人申回2请0部%按分以前作内述(自(含1动)2或延0(%期2))赎的条回赎款处回处理申理。请,具而与体对当请于日其见单基投择资,金投者份资的额人赎持未回有能申人赎请2回0按%部前以分述内作((1自含)或动2(0延%2)期)条的赎款赎回处回处理申理,请具。与体而当请对日见于其相单个他关 相关公告。 公告。 (十)暂2停申购或赎回的公告和1重新开放申购或赎回的公告(十)暂2停申购或赎回的公告和1重新开放申购或赎回的公告、如发生暂停的时间为日,基金管理人应于重新开放 、如发生暂停的时间为 日,基金管理人应于重新开放 日,在指1定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公日,在指1定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近3个开放日的基金份额净1值。 2 布最近 个开放日的各类基金份额净值。、如发生暂停的时间超过日但少于 周,暂2停结束, 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,2暂停结束,基六、基金份额基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 日在指1定金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 日在指定媒的申购与赎 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 个 介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开 回 开放日4的基金份额净值。 放日的各类基金份额净值。2、如发生暂停的时间超1过2周,暂停期间,基金管理人4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每周至少刊登暂停公告 次。2暂停结束,基金重新开放应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前日在指定媒1介上连续刊申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近个开放日的 登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的 基(一金)基份金额管净理值人。 各(一类)基基金金管份理额人净值。 当七、事基人金及合权同31层名住称所::华中富国(基上金海管)理自有由限贸公易司试验区陆家嘴环路1000号层、4名住层称所::华中富国基(上金管海)理自有由限贸公易司试验区栖霞路26弄1号3 利义务 办公地址:2上0海01市20浦东新区陆家嘴环路1000号31层厦A座办3公楼地、址5楼:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大 邮政编码: 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 法定代表人:赵万利 七、基金合同(七)基12金托管人的义务 (七)基金托管人的义务当事人及权 、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金 12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基 利义务 份额净值和基金份额申购、赎回价格; 金份额净值和基金份额申购、赎回价格; (八)基金份额持有人的权利 七、基金合同 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别 (八)基金份额持有人的权利 每份C基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额当事人及权 每份基金份额具有同等的合法权益。 和 类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的 利义务 金额以及清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不 托1、管当人出或现持或有需基要金决份定额下1列0%事以由上之(一含的10,%经,基下金同)管的理基人金、基份额金同托1、。管当人出或现持或有需基要金决份定额下1列0%事以由上之(一含的10,%经,基下金同)管的理基人金、基份额金 八、基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 提议时7,应当召开基金份额持有人大会:持有人大会同)提议7时,应当召开基金份额持有人大会: ()提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销()提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律 法规要求提高该等报酬标准的除外; 售服务费率,但法律法规要求提高该等报酬标准或提高销售 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协 2服、务出费现率以的下除情外形;之一的,可由基金管理人和基金托管人协商 八、基金份额商后修1改基金合同,不需召开基金份额持有人大会: 后修改1基金合同,不需召开基金份额持有人大会:持有人大会()调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担 ()调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应 的费用; 由基金承担的费用; (四)估1值程序(四)估1值程序 、各类基金份额的基金份额净值是按照每个开放日闭、基金份额净值是按照每个开放日闭市后,0基.00金01资产市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到元,计算,均精确到0.0001元,小数点A后第五位四舍五入。国家小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。另有规定的,从其规定。本基金 类基金份额、C类基金份 十四、基金资 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按 额将分别计算基金份额净值。 规定公2告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金产的估值、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管 份额净2值,并按规定公告。理人每个开放日对基金资产估值后,将基金份额净值结果、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人理人每个开放日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 核对同时进行。 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理 十四、基金资 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 施确保基金4资产估值的准4确性、及时性。当基金份额净值 施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额产的估值小数点后 位以内(含第 位)发生差错时,视为基金份额净净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基 值错误。 金份额净值错误。 产的估值 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (七)基金净值的确认 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净 十四、基金资基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管 值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金 产的估值 理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公 确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公 布。 布。 (一)基金费用的种类 十五、基金的 增加: 费用与税收 8、C类基金份额的销售服务费; 并修改后续序号。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 增3加:、C类基A金份额的销售服务费本基金类基金份额C不收取销售服务费,C类基金份额0的.4销0%售服务费按前一日类基金份额的基金资产净值的H年费E×率0.计40提%÷。计算方法如下:十五、基金的H= C 当年天数费用与税收E为C类基金份额每日应计提的销售服务费为类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金3销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构,若遇法定节 假日、休息日,支付日期顺延。 (三)基3金费用计提方法、计提标准和支付方式 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式十五、基金的、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人 4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由 费用与税收 根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支 基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支 付,列入或摊入当期基金费用。 出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 十五、基金的(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基 金管理费率和2基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的 金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必费用与税收费率实施日 日前在指定媒介上刊登公告。 须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (三)收益分配原则 本1基金收益分配应遵循下列原则:(三)收益分配原则、同一类 1本2、、基本收金基益收金分益的配分每时配份所应基发遵金生份循的下额银享列行原有转同则账等:或分其配他权手;续费用由投由同,于不2本同、基收类金益别分的A别配基类的时金基本所份金基发额份金生对额的的应与每银的份行C可基转类供金账分基份或配金额其利份享他润额有或手的同将续基等不费金分同用费配;由用权投不, 资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足 资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以 十六、基金的以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可 支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投 收益与分配 将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基 资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类 金份额; 别的基金份额; …5… ……、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投 投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基 资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份 金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选 额净值自动转为A相应C类别的基金份额进行再投资,且基金份择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;额持有人可对 类、类基金份额分别选择不同的收益分配 方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 (六)基2、金在净开值始信办息理公基告金份额申购或者赎回后,基金管理人分(六红)基;2、金在净开值始信办息理公基告金份额申购或者赎回后,基金管理人将 将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构 十八、基金的构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份 网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额 信息披露 额累计3净值; 净值和基金份额累计净值;、基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次3、基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次 日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净 日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额 (值九和)临基时金报份告额与累公计告净值。 (的九基)临金15时份、管报额理告净费与值、公和托告基管金费份、销额售累服计务净费值、。申购费、赎回费等费用 十八、基金的 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提标准、计提方式和费率发生变更; 信息披露 计提方16式和费率发生变更; 0.5% 0.5%16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值、基金份额净值计价错误达基金份额净值; ; (十四)信息披露事务管理 (十四)信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定 十八、基金的定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、 信息披露 值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基 行书面或电子确认。 金管理人进行书面或电子确认。 (一)基1、金基合金同合的同变变更更内容对基金合同当事人权利、义务产(一)基1、金基合金同合的同变变更更内容对基金合同当事人权利、义务产生 生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的 十九、基金合的内(容6)应提经高基基金金份管额理持人有、人基大金会托决管议人同的意报。酬标准。但根据内容(应6)经提基高金基份金额管持理有人人、大基会金决托议管同人意的。报酬标准或提高销 同的变更、终适用的相关规定提高该等报酬标准的除外; 售服务费率。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或 止与基金财 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,提高销售服务费率的除外; 产的清算 由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议, 监会(备1)案调:低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担由会备基案金:管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监 的费用; (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应 由基金承担的费用; 十九、基金合 (三)4基金财产的清算(三)4基金财产的清算同的变更、终、基金财产按下列顺序清偿:、基金财产按下列顺序清偿: 止与基金财 4 (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分()按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 产的清算 配。