关于华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年分红公告 关于华富价值增长灵活配置混合型证券投 资基金 2015 年分红公告 公告送出日期:2015 年 12 月 28 日 第 1 页 共4 页  关于华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年分红公告 1 公告基本信息 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 基金合同生效日 2009 年 7 月 15 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《华富价值增长灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华富价值增长灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 12 月 17 日 基准日基金份额净值(单 1.8953 截止收益分配基准 位:人民币元) 日的相关指标 基准日基金可供分配利润 28,541,987.44 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 8.0000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度第一次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例 不低于期末可供分配利润的 50%。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 12 月 30 日 除息日 2015 年 12 月 30 日 现金红利发放日 2015 年 12 月 31 日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金 份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式 不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为 红利再投资相关事项的说明 准。选择红利再投资方式的基金份额持有人红利再投资所得 的基金份额将按 2015 年 12 月 30 日的基金份额净值计算确 定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确 认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限 自红利发放日开始计算。2016 年 1 月 4 日起投资者可以查询、 第 2 页 共4 页  关于华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年分红公告 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人平安银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以 2015 年 12 月 30 日除权后的基金份额净值为计算 基准确定申购或转入的份额。 3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过 查询了解基金目前的分红设置状态。 3.4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.5、投资者的红利款将于 2015 年 12 月 31 日自基金托管账户划出。 3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的 地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。 3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风 险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元 附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的 情况。 3.8、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。 特此公告。 华富基金管理有限公司 第 3 页 共4 页 关于华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年分红公告 2015 年 12 月 28 日 第 4 页 共4 页