华富收益增强债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 1公告送出日期:2024年6月25日公告基本信息 基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年6月18日 下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 下属分级基金的交易代码 410004 410005 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.6509 1.6270 截止收益分配基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 419,372,277.22 13,240,201.35的相关指标 截止基准的日应按分照配基金金额(合单同位约:定人的民分币元红)比例计算209,686,138.61 6,620,100.68 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.82 1.79 2注与:《分华红富相收关益的增其强他债信券有息型关证年券度分投红资次基数金的基说金明合同》约定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分本配次分收红益为的205204%年。度第一次分红 权益登记日 2024年6月26日 除息日 2024年6月26日 现金红利发放日 2024年6月27日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 2. 1.基金份额持A有人B可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。红利再投资相关事项的说明基金份额持有人可对 类、类基金份额分别选择2不02同4的6分红27方式。选择红利再投资方式20的24投资6者红28利再投资所得的份额将按2024年6月26日的基金3.份额净值计算确定,并于 年 月 日直接计入其基金账户。 年 月 日起投资者可以查询。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3注3.其:本他次需收要益提分示配的方事案项已费经用本相关基事金项的的托说管明人中国建设银行股份有限公司复核。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 333...1234、、、、对权权投益于益资登未登者选记记可日日择以有申具在体请效基申申分金红购购开或方申放式请转日的的入的投基的交金资金易者额份时额以,间本及2内基0转2到金4换销年默转售6认入月网的本2点分6基日修红金除改方的息分式基后红为金的方现份基式金额金,分本不份红次享额。分有净投红本值资确次为者认分计可的红算通方权基过式益准查将,权确询按定益了照申登解投记购基资日或金者有转目在入效前权赎的的益回份分登额申红记请。设日及置之转状前换态(转。不出含本权基益金登的记基日金)份最额后享一有次本选次择分成红功权的益分。红方式为准。希望修改分红方式 的,请333...务65、必投在资权者益的登红记利日款之将前于(2不02含4权年益6月登2记7日日)自到基销金售托网管点账办户理划变出更。手续。 最低收3.78益、、、登本本。录基基敬华金金请直富分投销基红资机金并人构管不注为理改意有本变投限公本资司公基风司的金险网直的。销站风中:险w心收ww以益.h及f特fu本征nd公.,c也o司m不的。会网因上此直降销低交基易金平投台资。风其险他或销提售高机基构金,请投详资见收本益公。司本官公方司网承站诺公以示诚的实本信基用金、销勤售勉机尽构责信的息原。则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 特拨打此华公富告基。金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 华富基2金02管4年理6有月限2公5日司