华富收益增强债券型证券投资基金2015年 半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................44§12 备查文件目录...................................................................................................................................44 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................44 12.2 存放地点..................................................................................................................................45 12.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 855,876,132.49份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 下属分级基金的交易代码： 410004 410005 报告期末下属分级基金的份额总额 699,091,701.10份 156,784,431.39份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风 险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道， 力争基金资产的持续增值。 投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债 券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值 效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 田青 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 010-67595096 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区金融大街25号 路1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街1号 路1000号31层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 140,464,716.36 45,652,898.04 本期利润 124,826,179.41 45,800,720.94 加权平均基金份额本期利润 0.1820 0.2100 本期加权平均净值利润率 11.24% 13.01% 本期基金份额净值增长率 12.19% 11.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 298,459,578.37 65,950,014.07 期末可供分配基金份额利润 0.4269 0.4206 期末基金资产净值 1,185,133,828.92 264,683,320.98 期末基金份额净值 1.6952 1.6882 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 122.66% 116.28% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.86% 0.80% 0.22% 0.04% -3.08% 0.76% 过去三个月 6.06% 0.68% 1.20% 0.04% 4.86% 0.64% 过去六个月 12.19% 0.71% 1.82% 0.08% 10.37% 0.63% 过去一年 44.94% 0.69% 7.26% 0.16% 37.68% 0.53% 过去三年 67.10% 0.53% 14.65% 0.10% 52.45% 0.43% 自基金合同 122.66% 0.43% 34.23% 0.09% 88.43% 0.34% 生效起至今 华富收益增强债券B 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.89% 0.80% 0.22% 0.04% -3.11% 0.76% 过去三个月 5.96% 0.68% 1.20% 0.04% 4.76% 0.64% 过去六个月 11.97% 0.71% 1.82% 0.08% 10.15% 0.63% 过去一年 44.34% 0.69% 7.26% 0.16% 37.08% 0.53% 过去三年 65.09% 0.53% 14.65% 0.10% 50.44% 0.43% 自基金合同 116.28% 0.43% 34.23% 0.09% 82.05% 0.34% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2015年6月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分 级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华 富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 中南财经政法大学经 济学学士、本科学历， 曾任珠海市商业银行 华富收益增强债券型 资金营运部交易员， 基金经理、华富保本 从事债券研究及债券 混合型基金经理、华 交易工作，2006年11 富恒富分级债券型基 月加入华富基金管理 金经理、华富恒财分 有限公司，曾任债券 级债券型基金经理、 2011年10月 交易员、华富货币市 胡伟 华富恒稳纯债债券型 10日 - 十一年 场基金基金经理助 基金经理、华富旺财 理、固定收益部副总 保本混合型基金基金 监、2009年10月19 经理、公司公募投资 日至2014年11月17 决策委员会成员、公 日任华富货币市场基 司总经理助理、固定 金基金经理、2014年 收益部总监 8月7日至2015年2 月11日任华富灵活 配置混合型基金基金 经理。 注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，中国经济整体处于软着陆的阶段，GDP增长继续回落至7%，7月PMI再次跌回50，总理指数跌至0附近，进出口今年以来持续负增长，固定资产投资回落至11.4%，CPI回落至1.3%，PPI跌幅扩大至4.6%。二季度随着330楼市新政的发酵，新房销量在5-6月大幅回暖，6月末商品房销售的同比增速回升至4%，一线城市房价环比持续上涨，但是楼市回暖尚未传导至房地产开发投资，上半年新开工投资仍下滑16%。全球范围，日本6月PMI下滑显著，欧元区PMI继续回暖，美国6月PMI和就业数据持续向好、消费信心好转，欧美经济好转的迹象越来越明显，或将制约欧美央行未来货币宽松的力度。二季度海外债券利率反弹显著，美国和德国十年国债均上行超过20BP，一度在5月给国内带来巨大的压力，6月份由于半年末，还有新股压力，资金面略显紧张，7天回购一度反弹至4.8%，央行降准降息齐发，为了稳定资金利率重启逆回购，并且持续下调利率，资金面再次宽松，7天利率下行至2.7%附近。 大类资产配置的角度，6月虽然是半年末，但是回购利率和国债利率的波动不大，央行维稳的力度超预期，债市长牛格局不变，三季度随着利差扩大后仍有较好的机会，但是一旦地方债务置换加速，经济筑底企稳，信贷投放加大，利率曲线重回平坦将很漫长，预计随着降息传导至理财收益走低，中长端信用债配置价值优于利率债。三季度最大的变数，来自加大基建投资和财政赤字，或导致短期经济企稳预期升温，而9月进入消费旺季，CPI或随着猪价持续反弹，导致债市套利空间被收窄。 上半年，本基金较好的把握了权益及转债资产的投资机会，并在6月初及时清仓转债，但是在市场回调中未及时降低权益资产仓位，单月净值回撤幅度较大，上半年整体业绩相对稳定。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金于2008年5月28日正式成立。截止到2015年6月30日，华富收益增强A类基金份额净值为1.6952元，累计份额净值为2.0072元，本报告期的份额累计净值增长率为12.19%，同期业绩比较基准收益率为1.82%；华富收益增强B基金份额净值为1.6882元，累计份额净值为1.9702元，本报告期的份额累计净值增长率为11.97%，同期业绩比较基准收益率为1.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，2015年下半年依然是基建加码和地产回暖的一年，因此经济企稳、流动性充裕或是常态。7月底召开的政治局会议已为下半年的政策奠定基调，仍是调结构和稳增长并进，国务院会在财政政策上加大刺激的力度，央行货币政策仍有放松空间。从社会融资来看，6月显然已经加大信贷投放，而美联储9月加息预期导致的外汇占款流出在二季度显然尚未构成实质冲击，所以内生的流动性会持续充裕，而银行间利率不出意外继续低位，进而传导至理财产品和信贷利率，下半年的社会融资利率有望下行。展望下半年，经济虽然低迷但有望见底，货币政策继续维持宽松格局。上半年猪价反弹较快对下半年的通胀预期会有所修复，而三季度美联储加息也是大概率事件，总体而言我们认为债券牛市行情仍未走完，但面临的不确定因素在增多，阶段性波动将会比较频繁。在新常态的经济增长背景下，基于政府对经济的一系列托底行为，经济断崖式下行风险较低，6月份以来权益市场的大幅下跌，在政府一系列“组合拳”的影响下，短期底部也已形成，未来在市场恢复常态运行后，可以逐步增加超跌的价值股的配置。转债市场。由于存量转债较少且溢价率过高，短期机会不大，未来继续关注新发转债的机会。我们将继续做好大类资产的配置，实现稳定的投资业绩。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，华富收益增强基金本期利润为170,626,900.35元，期末可供分配利润为364,409,592.44元。本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,635,777.45 23,948,816.37 结算备付金 18,062,399.20 29,115,822.44 存出保证金 211,885.47 83,820.52 交易性金融资产 6.4.7.2 1,653,672,099.95 1,405,776,081.72 其中：股票投资 269,155,778.92 174,688,830.58 基金投资 - - 债券投资 1,384,516,321.03 1,231,087,251.14 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,228,643.40 665,496.93 应收利息 6.4.7.5 30,832,603.66 18,321,074.29 应收股利 - - 应收申购款 1,843,124.78 89,216,243.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,713,486,533.91 1,567,127,355.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 185,200,000.00 254,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 76,969,143.41 30,007,868.40 应付管理人报酬 773,132.91 596,654.72 应付托管费 257,710.99 198,884.90 应付销售服务费 116,944.27 89,074.57 应付交易费用 6.4.7.7 145,528.06 307,436.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 206,924.37 412,055.76 负债合计 263,669,384.01 285,611,974.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 855,876,132.49 848,583,220.79 未分配利润 6.4.7.10 593,941,017.41 432,932,159.90 所有者权益合计 1,449,817,149.90 1,281,515,380.69 负债和所有者权益总计 1,713,486,533.91 1,567,127,355.30 注：报告截止日2015年6月30日，A类基金份额净值1.6952元、B类基金份额净值1.6882元， 基金份额总额855,876,132.49份，A类基金份额总额699,091,701.10份、B类基金份额总额 156,784,431.39份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 181,066,553.99 42,658,112.14 1.利息收入 32,000,619.87 26,056,350.35 其中：存款利息收入 6.4.7.11 297,726.62 351,979.24 债券利息收入 31,702,864.00 25,704,371.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29.25 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 164,532,887.69 -858,854.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,837,490.18 -1,380,669.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 113,748,572.61 -368,819.88 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 946,824.90 890,635.25 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -15,490,714.05 17,444,747.90 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 23,760.48 15,867.94 列） 减：二、费用 10,439,653.64 12,114,311.94 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,341,371.51 2,327,248.13 2．托管费 6.4.10.2.2 1,447,123.92 775,749.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 696,188.99 449,611.22 4．交易费用 6.4.7.19 627,327.75 36,710.76 5．利息支出 3,094,843.66 8,304,124.16 其中：卖出回购金融资产支出 3,094,843.66 8,304,124.16 6．其他费用 6.4.7.20 232,797.81 220,868.29 三、利润总额（亏损总额以“-” 170,626,900.35 30,543,800.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 170,626,900.35 30,543,800.20 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 848,583,220.79 432,932,159.90 1,281,515,380.69 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 170,626,900.35 170,626,900.35 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 7,292,911.70 -9,618,042.84 -2,325,131.14 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 693,666,288.18 409,964,392.73 1,103,630,680.91 2.基金赎回款 -686,373,376.48 -419,582,435.57 -1,105,955,812.05 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 855,876,132.49 593,941,017.41 1,449,817,149.90 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 746,734,136.14 92,344,083.04 839,078,219.18 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 30,543,800.20 30,543,800.20 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -152,825,852.33 -22,164,467.51 -174,990,319.84 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 100,025,652.40 13,621,808.92 113,647,461.32 2.基金赎回款 -252,851,504.73 -35,786,276.43 -288,637,781.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 593,908,283.81 100,723,415.73 694,631,699.54 （基金净值） 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华富收益增强债券型证券投资基金（以下简称本基金）由华富基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益 增强债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]320号文 批准募集设立。本基金自2008年4月16日起公开向社会发行，至2008年5月23日募集结束。 经天健华证中洲（北京）会计师事务所验资并出具验资报告（天健华证中洲验（2008）JR字第070001 号）后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为人民币756,843,512.69元人 民币，其中A类（基金代码：410004）为人民币625,880,740.81元，B类（基金代码：410005） 为人民币130,962,771.88元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民币249,555.96 元，其中A类共计人民币196,448.50元，B类共计人民币53,107.46元，折成基金份额，归投资 人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案； 基金合同于2008年5月28日生效，该日的基金份额为757,093,068.65份基金单位。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128 号）、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》（财税[2004]78号）、《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》（财税[2005]103号）、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》（财 税[2007]84号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》（财税[2012]85号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金 取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司 股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂 减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰ 调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边 征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,635,777.45 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,635,777.45 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 189,592,214.33 269,155,778.92 79,563,564.59 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 489,885,408.36 498,671,721.03 8,786,312.67 银行间市场 878,891,182.64 885,844,600.00 6,953,417.36 合计 1,368,776,591.00 1,384,516,321.03 15,739,730.03 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,558,368,805.33 1,653,672,099.95 95,303,294.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 3,435.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,128.10 应收债券利息 30,820,944.32 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 95.40 合计 30,832,603.66 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 141,701.76 银行间市场应付交易费用 3,826.30 合计 145,528.06 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,608.88 预提费用 203,315.49 合计 206,924.37 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华富收益增强债券A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 641,936,924.24 641,936,924.24 本期申购 505,964,605.44 505,964,605.44 本期赎回(以"-"号填列) -448,809,828.58 -448,809,828.58 本期末 699,091,701.10 699,091,701.10 金额单位：人民币元 华富收益增强债券B 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 206,646,296.55 206,646,296.55 本期申购 187,701,682.74 187,701,682.74 本期赎回(以"-"号填列) -237,563,547.90 -237,563,547.90 本期末 156,784,431.39 156,784,431.39 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华富收益增强债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 141,601,265.94 186,408,918.85 328,010,184.79 本期利润 140,464,716.36 -15,638,536.95 124,826,179.41 本期基金份额交易 16,393,596.07 16,812,167.55 33,205,763.62 产生的变动数 其中：基金申购款 156,801,341.25 142,078,506.06 298,879,847.31 基金赎回款 -140,407,745.18 -125,266,338.51 -265,674,083.69 本期已分配利润 - - - 本期末 298,459,578.37 187,582,549.45 486,042,127.82 单位：人民币元 华富收益增强债券B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 45,089,628.70 59,832,346.41 104,921,975.11 本期利润 45,652,898.04 147,822.90 45,800,720.94 本期基金份额交易 -24,792,512.67 -18,031,293.79 -42,823,806.46 产生的变动数 其中：基金申购款 58,827,453.45 52,257,091.97 111,084,545.42 基金赎回款 -83,619,966.12 -70,288,385.76 -153,908,351.88 本期已分配利润 - - - 本期末 65,950,014.07 41,948,875.52 107,898,889.59 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 80,380.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 196,648.20 其他 20,698.28 合计 297,726.62 注：“其他”为直销申购款利息收入18995.87元及结算保证金利息收入1702.41元。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 304,269,779.29 减：卖出股票成本总额 254,432,289.11 买卖股票差价收入 49,837,490.18 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 113,748,572.61 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 113,748,572.61 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,038,613,853.03 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 914,422,008.52 本总额 减：应收利息总额 10,443,271.90 买卖债券差价收入 113,748,572.61 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 946,824.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 946,824.90 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -15,490,714.05 ——股票投资 48,334,797.12 ——债券投资 -63,825,511.17 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,490,714.05 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 23,489.70 转换费收入410004 270.78 合计 23,760.48 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 622,077.75 银行间市场交易费用 5,250.00 合计 627,327.75 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 158,684.51 银行汇划费用 10,882.32 自营托管账户维护费 18,600.00 合计 232,797.81 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无 6.4.8.2资产负债表日后事项 无 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 4,341,371.51 2,327,248.13 的管理费 其中：支付销售机构的客 398,077.93 370,354.73 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率每日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,447,123.92 775,749.38 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富收益增强债券 华富收益增强债券B 合计 A 华富基金管理有限公司 - 211,938.88 211,938.88 中国建设银行股份有限 - 147,518.95 147,518.95 公司 华安证券股份有限公司 - 221,077.32 221,077.32 合计 - 580,535.15 580,535.15 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券B 合计 华富基金管理有限公司 - 164.04 164.04 中国建设银行股份有限 - 169,270.20 169,270.20 公司 华安证券股份有限公司 - 115.07 115.07 合计 - 169,549.31 169,549.31 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净 值的0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式H = E ×年销售服务 费率÷当年天数（H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为B类基金份额前一日基 金资产净值）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 1,635,777.45 80,380.14 3,484,735.24 27,625.78 有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间内，未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.11利润分配情况 本基金在本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 15天2015年6 2015年 新债未 132002集EB 月11日 7月2 上市 100.00 100.00 11,210 1,121,000.001,121,000.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币185,200,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 291,570,000.00 179,611,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 181,390,000.00 0.00 合计 472,960,000.00 179,611,000.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券 等债券基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 228,677,753.30 315,362,142.20 AAA以下 1,065,069,567.73 835,765,108.94 其中低于AA以下 7,905,933.80 870,870.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,293,747,321.03 1,151,127,251.14 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用 产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易， 因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,635,777.45 - - - - -1,635,777.45 结算备付金 18,062,399.2 - - - - -18,062,399.2 0 0 存出保证金 211,885.47 - - - - - 211,885.47 交易性金融资产 -32,336,600.0 851,675,626.393,271,194.107,232,900. 269,155,778.1,653,672,09 0 23 80 00 92 9.95 应收证券清算款 - - - - -7,228,643.407,228,643.40 应收利息 - - - - -30,832,603.630,832,603.6 6 6 应收申购款 - - - - -1,843,124.781,843,124.78 资产总计 19,910,062.132,336,600.0 851,675,626.393,271,194.107,232,900. 309,060,150.1,713,486,53 2 0 23 80 00 76 3.91 负债 卖出回购金融资185,200,000. - - - - -185,200,000. 产款 00 00 应付赎回款 - - - - -76,969,143.476,969,143.4 1 1 应付管理人报酬 - - - - - 773,132.91 773,132.91 应付托管费 - - - - - 257,710.99 257,710.99 应付销售服务费 - - - - - 116,944.27 116,944.27 应付交易费用 - - - - - 145,528.06 145,528.06 其他负债 - - - - - 206,924.37 206,924.37 负债总计 185,200,000. - - - -78,469,384.0263,669,384. 00 1 01 利率敏感度缺口-165,289,93732,336,600.0 851,675,626.393,271,194.107,232,900. 230,590,766.1,449,817,14 .88 0 23 80 00 75 9.90 上年度末 2014年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 23,948,816.3 - - - - -23,948,816.3 7 7 结算备付金 29,115,822.4 - - - - -29,115,822.4 4 4 存出保证金 83,820.52 - - - - - 83,820.52 交易性金融资产55,425,800.0258,417,583. 444,309,172.312,446,582.160,488,112. 174,688,830.1,405,776,08 0 60 60 10 84 58 1.72 应收证券清算款 - - - - - 665,496.93 665,496.93 应收利息 - - - - -18,321,074.218,321,074.2 9 9 应收申购款 994.04 - - - -89,215,248.989,216,243.0 9 3 资产总计 108,575,253.258,417,583. 444,309,172.312,446,582.160,488,112. 282,890,650.1,567,127,35 37 60 60 10 84 79 5.30 负债 卖出回购金融资254,000,000. - - - - -254,000,000. 产款 00 00 应付赎回款 - - - - -30,007,868.430,007,868.4 0 0 应付管理人报酬 - - - - - 596,654.72 596,654.72 应付托管费 - - - - - 198,884.90 198,884.90 应付销售服务费 - - - - - 89,074.57 89,074.57 应付交易费用 - - - - - 307,436.26 307,436.26 其他负债 - - - - - 412,055.76 412,055.76 负债总计 254,000,000. - - - -31,611,974.6285,611,974. 00 1 61 利率敏感度缺口-145,424,746258,417,583. 444,309,172.312,446,582.160,488,112. 251,278,676.1,281,515,38 .63 60 60 10 84 18 0.69 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 市场利率下降25基 5,110,033.41 8,801,824.12 点 市场利率上升25基 -5,066,161.55 -8,688,048.04 点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股 票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 269,155,778.92 18.56 174,688,830.58 13.63 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,384,516,321.03 95.50 1,231,087,251.14 96.06 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,653,672,099.95 114.06 1,405,776,081.72 109.70 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 3,927,135.11 2,956,741.07 沪深300指数下降5% -3,927,135.11 -2,956,741.07 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间95% 假设 2.观察期1年 风险价值 本期末（ 2015年6月30 上年度末（2014年12月 分析 （单位：人民币元） 日） 31日） 合计 7,006,620.24 7,387,644.57 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种， 自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其 他交易品种的会计估计无变更。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 269,155,778.92 15.71 其中：股票 269,155,778.92 15.71 2 固定收益投资 1,384,516,321.03 80.80 其中：债券 1,384,516,321.03 80.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,698,176.65 1.15 7 其他各项资产 40,116,257.31 2.34 8 合计 1,713,486,533.91 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.11.3期末其他各项资产构成。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 185,840,025.00 12.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 13,410.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,408,000.00 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 66,403,143.28 4.58 K 房地产业 4,491,200.64 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 269,155,778.92 18.56 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002347 泰尔重工 1,490,000 36,430,500.00 2.51 2 601989 中国重工 2,200,000 32,560,000.00 2.25 3 600016 民生银行 2,467,612 24,528,063.28 1.69 4 601318 中国平安 255,000 20,894,700.00 1.44 5 600109 国金证券 850,000 20,740,000.00 1.43 6 600219 南山铝业 2,000,000 20,180,000.00 1.39 7 300145 南方泵业 400,000 17,580,000.00 1.21 8 002250 联化科技 650,000 14,560,000.00 1.00 9 300146 汤臣倍健 330,000 12,962,400.00 0.89 10 000089 深圳机场 1,100,000 12,408,000.00 0.86 11 600875 东方电气 600,000 12,282,000.00 0.85 12 002521 齐峰新材 850,000 11,832,000.00 0.82 13 000731 四川美丰 800,000 10,712,000.00 0.74 14 601965 中国汽研 675,000 8,781,750.00 0.61 15 600356 恒丰纸业 700,000 7,896,000.00 0.54 16 600067 冠城大通 452,742 4,491,200.64 0.31 17 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.02 18 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00 19 002761 多喜爱 500 14,810.00 0.00 20 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00 21 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00 22 300481 濮阳惠成 500 6,575.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 67,562,235.36 5.27 2 000089 深圳机场 53,380,490.23 4.17 3 600219 南山铝业 43,887,206.17 3.42 4 002521 齐峰新材 27,611,463.42 2.15 5 600875 东方电气 23,695,743.66 1.85 6 600016 民生银行 22,998,143.84 1.79 7 600356 恒丰纸业 20,795,796.90 1.62 8 600028 中国石化 19,832,301.60 1.55 9 601398 工商银行 13,149,842.90 1.03 10 600067 冠城大通 7,258,061.25 0.57 11 601211 国泰君安 137,970.00 0.01 12 601985 中国核电 64,410.00 0.01 13 600958 东方证券 50,150.00 0.00 14 601198 东兴证券 18,360.00 0.00 15 601021 春秋航空 18,160.00 0.00 16 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.00 17 603012 创力集团 13,560.00 0.00 18 600959 江苏有线 10,940.00 0.00 19 002739 万达院线 10,675.00 0.00 20 603030 全筑股份 9,850.00 0.00 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 49,947,122.93 3.90 2 000089 深圳机场 49,179,349.53 3.84 3 000425 徐工机械 38,188,349.02 2.98 4 600219 南山铝业 25,273,978.75 1.97 5 600028 中国石化 24,405,836.39 1.90 6 002683 宏大爆破 22,922,768.53 1.79 7 601989 中国重工 19,428,458.33 1.52 8 600875 东方电气 14,976,889.39 1.17 9 600356 恒丰纸业 13,584,098.28 1.06 10 601398 工商银行 13,241,585.99 1.03 11 002521 齐峰新材 7,871,392.70 0.61 12 300146 汤臣倍健 5,361,596.76 0.42 13 002250 联化科技 4,575,097.00 0.36 14 600109 国金证券 4,180,474.51 0.33 15 300145 南方泵业 2,991,276.38 0.23 16 002347 泰尔重工 2,976,512.10 0.23 17 000731 四川美丰 2,152,517.00 0.17 18 600067 冠城大通 1,981,915.70 0.15 19 601985 中国核电 262,200.00 0.02 20 600958 东方证券 161,500.00 0.01 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 300,564,440.33 卖出股票收入（成交）总额 304,269,779.29 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,769,000.00 6.26 其中：政策性金融债 90,769,000.00 6.26 4 企业债券 716,954,473.73 49.45 5 企业短期融资券 472,960,000.00 32.62 6 中期票据 102,010,000.00 7.04 7 可转债 1,822,847.30 0.13 8 其他 - - 9 合计 1,384,516,321.03 95.50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 011599020 15梅花SCP001 700,000 70,679,000.00 4.88 2 011599061 15渝涪高 600,000 60,396,000.00 4.17 SCP001 3 041455046 14复星高科 500,000 50,610,000.00 3.49 CP001 4 011599010 15豫能源 500,000 50,315,000.00 3.47 SCP001 5 1280377 12苏科发债 400,000 41,824,000.00 2.88 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况， 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 211,885.47 2 应收证券清算款 7,228,643.40 3 应收股利 - 4 应收利息 30,832,603.66 5 应收申购款 1,843,124.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,116,257.31 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 华富收益 5,207 134,259.98 544,933,845.11 77.95% 154,157,855.99 22.05% 增强债券 A 华富收益 3,191 49,133.32 32,775,956.83 20.91% 124,008,474.56 79.09% 增强债券 B 合计 8,398 101,914.28 577,709,801.94 67.50% 278,166,330.55 32.50% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华富收益增强债 0.00 0.0000% 券A 基金管理人所有从业 华富收益增强债 99,963.95 0.0638% 人员持有本基金 券B 合计 99,963.95 0.0117% 注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数， 为占期末基金份额总额的比例。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 华富收益增强债券A 0 资和研究部门负责人持有本开 华富收益增强债券B 0~10 放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式 华富收益增强债券A 0 基金 华富收益增强债券B 0~10 合计 0~10 注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数， 为占期末基金份额总额的比例。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富收益增强债 华富收益增强债 券A 券B 基金合同生效日（2008年5月28日）基金份 626,077,189.31 131,015,879.34 额总额 本报告期期初基金份额总额 641,936,924.24 206,646,296.55 本报告期基金总申购份额 505,964,605.44 187,701,682.74 减:本报告期基金总赎回份额 448,809,828.58 237,563,547.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 699,091,701.10 156,784,431.39 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王光力先生不再担任 华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华 富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富 成长趋势股票型证券投资基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，龚炜先生不再担任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，胡伟先生不再担任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任龚炜先生为华富 国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任刘文正先生为华 富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富 国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任胡伟先生为华富 旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任张惠女士为华富 旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中投证券 2 304,269,779.29 100.00% 273,525.89 100.00% - 注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中投证券 884,131,718.71 100.00%24,915,500,000.00 100.00% - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。 3)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年1月5日 于旗下部分开放式基金继续 《上海证券报》、《证 参加中国工商银行个人电子 券时报》上公告 银行基金申购费率优惠活动 的公告》 2 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年1月8日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 平安银行2015年基金代销业 券时报》上公告 务费率优惠活动的公告》 3 《华富收益增强债券型证券 在《中国证券报》、 2015年1月10日 投资基金招募说明书更新（14 《上海证券报》、《证 年第2号）》及摘要 券时报》上公告 4 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年1月13日 于网上直销交易平台上海银 《上海证券报》、《证 联支付渠道暂停部分服务的 券时报》上公告 通知》 5 《华富收益增强债券型证券 在《中国证券报》、 2015年1月22日 投资基金2014年第4季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 6 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月3日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 恒丰银行股份有限公司开放 券时报》上公告 式基金申购费率优惠活动的 公告》 7 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月3日 于旗下基金增加上海联泰资 《上海证券报》、《证 产管理有限公司为代销机构 券时报》上公告 的公告》 8 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月3日 于旗下部分开放式基金参与 《上海证券报》、《证 上海联泰资产管理有限公司 券时报》上公告 基金申购费率优惠活动的公 告》 9 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月5日 于旗下部分开放式基金面向 《上海证券报》、《证 养老金客户实施特定申购费 券时报》上公告 率的公告》 10 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月21日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 齐鲁证券有限公司网上交易 券时报》上公告 申购费率优惠活动的公告》 11 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月31日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 中国工商银行个人电子银行 券时报》上公告 基金申购费率优惠活动的公 告》 12 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年3月31日 于旗下基金调整交易所固定 《上海证券报》、《证 收益品种估值方法的公告》 券时报》上公告 13 《华富收益增强债券型证券 在《中国证券报》、 2015年3月31日 投资基金2014年年度报告》 《上海证券报》、《证 及摘要 券时报》上公告 14 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年4月8日 于恢复网上直销交易平台上 《上海证券报》、《证 海银联通支付渠道服务的公 券时报》上公告 告》 15 《华富收益增强债券型证券 在《中国证券报》、 2015年4月21日 投资基金2015年第1季度报 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 16 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年5月27日 于旗下基金持有的股票停牌 《上海证券报》、《证 后估值方法变更的提示性公 券时报》上公告 告（南方泵业）》 17 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年5月28日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 一路财富（北京）信息科技有 券时报》上公告 限公司网上费率优惠活动的 公告》 18 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年6月12日 于系统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 19 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年6月20日 于旗下基金持有的股票停牌 《上海证券报》、《证 后估值方法变更的提示性公 券时报》上公告 告（国金证券）》 20 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年6月20日 于旗下基金持有的股票停牌 《上海证券报》、《证 后估值方法变更的提示性公 券时报》上公告 告（中国重工）》 21 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年6月25日 于旗下部分开放式基金参与 《上海证券报》、《证 中信建投证券基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 22 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2015年6月30日 于旗下部分开放式基金参加 《上海证券报》、《证 交通银行网上银行、手机银行 券时报》上公告 基金申购手续费优惠的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》 2、《华富收益增强债券型证券投资基金托管协议》 3、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。