华富货币市场基金：2016年第4季度报告
2017-01-19
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 1 月 19 日
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝添益
场内简称 华宝添益
基金主代码 511990
交易代码 511990
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 14,232,928,067.55 份
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比
投资目标
较基准的稳定收益。
1.久期策略:基于对宏观经济环境的深入研究,预期
未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分
析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略:收益率曲线策略是根据收益曲线
的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本
化。
3.类属配置策略:类属配置策略主要实现两个目标:
投资策略 一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类
属配置获得投资收益。
4.套利策略:基金管理人将在保证基金的安全性和流
动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无
风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得
安全的超额收益。
5.逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购
等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购
第 2 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投
资机会。
6.现金流管理策略:投资运作中本基金将采用均衡分
布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管
理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B
下属分级基金的场内简称 华宝添益 -
下属分级基金的交易代码 511990 001893
报告期末下属分级基金的份额总额 619,018,178.70 份 13,613,909,888.85 份
注:本基金场内基金份额(A 类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为 100.00 元;场
外基金份额(B 类基金份额)简称为“华宝添益 B”,基金份额净值为 1.00 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
华宝添益 华宝添益 B
1. 本期已实现收益 528,155,990.47 67,593,653.64
2.本期利润 528,155,990.47 67,593,653.64
3.期末基金资产净值 61,901,817,869.77 13,613,909,888.85
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6139% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.2746% 0.0010%
月
第 3 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
华宝添益 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6749% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.3356% 0.0010%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2012 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
注:1. 根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2. 2015 年 11 月 9 日起,华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额(B 类基金份额,简称“华宝
添益 B”),11 月 10 日起有资金进入申购,上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率
的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。
第 4 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学学士。2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
司,先后在清算登记部、交易
部、固定收益部从事固定收益
产品相关的估值、交易、投资
固定收益
工作,2011 年 11 月至今任华
部总经理、
宝兴业现金宝货币市场基金
本基金基
2012 年 12 基金经理,2012 年 6 月-2014
陈昕 金经理、华 - 12 年
月 27 日 年 2 月兼任华宝兴业中证短
宝兴业现
融 50 指数债券型证券投资基
金宝货币
金基金经理,2012 年 12 月起
基金经理
兼任华宝兴业现金添益交易
型货币市场基金基金经理。
2015 年 3 月起任固定收益部
副总经理。2016 年 5 月起任
固定收益部总经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
第 5 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场流动性较前三季度总体趋紧。央行的货币政策维持稳健,继续通过公开市场逆回
购操作以及 MLF 等工具调节资金面,10 月、11 月和 12 月分别实现净投放 6469 亿元、6390 亿元
和 5765 亿元。但是金融机构流动性在结构上出现较大分化,在管理层加大金融降杠杆力度以及银
行 MPA 考核的叠加作用下,非银机构资金融入压力显著,回购利率飙升。华宝兴业现金添益基金
针对年底资金面波动加大的特点,在四季度初便制定了降低组合久期、提高年末资产到期备付的
投资策略,基金流动性保持平稳。由于国内债市受资金面紧张、海外债券利率抬升、某机构代持
事件等多重利空影响,从短端到长端各品种均出现了较大的调整,市场估值收益率快速上升,货
币基金行业整体经受了较大的估值压力。华宝兴业现金添益基金自今年以来,在投资策略上保持
了较高占比的定期存款,同时持续将债券、存单维持在较低水平,有效避免了估值波动的风险,
提高了整体组合的流动性和安全性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
场内份额:华宝添益:本基金报告期内净值收益率为 0.6139%,同期业绩比较基准收益率为
0.3393%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
场外份额:华宝添益 B:本基金报告期内净值收益率为 0.6749%,同期业绩比较基准收益率为
0.3393%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
第 6 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 15,615,131,223.11 20.66
其中:债券 15,615,131,223.11 20.66
-
资产支持证券 -
6,424,290,376.20
2 买入返售金融资产 8.50
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 52,971,069,266.34 70.09
计
4 其他资产 566,827,633.56 0.75
5 合计 75,577,318,499.21 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.70
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
第 7 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 30.43 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 20.94 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 22.14 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-120 天 23.61 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 120 天(含)-397 天(含) 2.22 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 99.33 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,047,928,263.09 1.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,908,794,062.43 5.18
其中:政策性金融债 3,908,794,062.43 5.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,692,689,973.32 3.57
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,965,718,924.27 10.55
8 其他 - -
9 合计 15,615,131,223.11 20.68
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
第 8 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
16 平安
1 111611473 25,000,000 2,489,136,261.85 3.30
CD473
16 南京银行
2 111691212 15,000,000 1,492,470,654.93 1.98
CD015
16 贴现国债
3 169948 10,500,000 1,047,928,263.09 1.39
48
4 140201 14 国开 01 10,300,000 1,031,232,740.33 1.37
16 上海银行
5 111616038 9,000,000 895,677,769.18 1.19
CD038
16 招行
6 111607044 8,000,000 796,647,380.72 1.05
CD044
7 160204 16 国开 04 6,580,000 658,021,237.92 0.87
16 渤海银行
8 111621011 6,500,000 646,537,574.98 0.86
CD011
16 招行
9 111607123 5,700,000 569,123,158.94 0.75
CD123
16 平安
10 111611288 5,000,000 495,359,181.63 0.66
CD288
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0149%
报告期内偏离度的最低值 -0.0603%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0153%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 9 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.9.2
华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 南京银行 CD015(111691212)
发行主体南京银行股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限
公司采取责令改正措施的决定》。因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形,未出具年度监
察稽核报告,有 2 项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备,基金销售业务规范执行不到
位等问题,采取出具责令改正的行政监管措施,同时责令进行改正。
华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 招行 CD044(111607044)
和 16 招行 CD123(111607123)发行主体招商银行股份有限公司于 2016 年 1 月 9 日收到吉林证监
局《关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定》。因公司未及时在网站更新
基金销售人员资格情况,部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格,销售过程中出
现不符合法规的行为等问题,采取出具责令改正的行政监管措施,同时责令进行改正。
华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 平安 CD473(111611473)
发行主体平安银行股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评
和整改通知。因其作为主承销商,对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披
露公司重大资产无偿划转相关事项,未能及时召开持有人会议,给予平安银行通报批评处分,责
令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金
投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
第 10 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 566,827,633.56
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 566,827,633.56
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝添益 华宝添益 B
报告期期初基金份额总额 1,007,934,107.12 12,276,841,559.11
报告期期间基金总申购份额 181,194,833.03 17,179,754,684.38
报告期期间基金总赎回份额 570,110,761.45 15,842,686,354.64
报告期期末基金份额总额 619,018,178.70 13,613,909,888.85
注:1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。
折算后本基金场内份额(A 类基金份额)的份额净值为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B
类基金份额),场外份额(B 类基金份额)的份额净值为 1.00 元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序 交易份额(份)
交易方式 交易日期 交易金额(元) 适用费率
号
2016 年 10 月 10 3,373,200.00
1 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
2 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
3 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 6,100.00
4 强制调增 609,975.60 -
日
2016 年 10 月 10 1,015.00
5 强制调增 101,495.94 -
日
2016 年 10 月 10 2,800.00
6 强制调增 279,997.20 -
日
第 11 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 3,400.00
7 强制调增 339,996.60 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
8 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
9 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 3,100.00
10 强制调增 309,990.70 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
11 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
12 强制调增 999,970.00 -
日
2016 年 10 月 10 22,500.00
13 强制调增 2,249,932.50 -
日
2016 年 10 月 10 1.00
14 强制调增 100.00 -
日
2016 年 10 月 10 30,600.00
15 强制调增 3,059,877.60 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
16 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
17 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
18 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
19 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
20 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
21 强制调增 499,985.00 -
日
2016 年 10 月 10 192,184.00
22 强制调增 19,217,439.08 -
日
2016 年 10 月 10 1,002.00
23 强制调增 100,195.99 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
24 强制调增 329,986.80 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
25 强制调增 69,997.20 -
日
2016 年 10 月 10 1,501.00
26 强制调增 150,094.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
27 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 4,800.00
28 强制调增 479,980.80 -
日
第 12 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 22,373.00
29 强制调增 2,237,210.51 -
日
2016 年 10 月 10 2,400.00
30 强制调增 239,997.60 -
日
2016 年 10 月 10 10,200.00
31 强制调增 1,019,989.80 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
32 强制调增 299,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 10,400.00
33 强制调增 1,039,989.60 -
日
2016 年 10 月 10 40,001.00
34 强制调增 4,000,060.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
35 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 2,100.00
36 强制调增 209,997.90 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
37 强制调增 499,985.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,200.00
38 强制调增 119,996.40 -
日
2016 年 10 月 10 5,757.00
39 强制调增 575,671.22 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
40 强制调增 329,990.10 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
41 强制调增 9,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 9,100.00
42 强制调增 909,954.50 -
日
2016 年 10 月 10 14,004.00
43 强制调增 1,400,329.98 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
44 强制调增 9,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
45 强制调增 39,998.40 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
46 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 35,002.00
47 强制调增 3,500,094.99 -
日
2016 年 10 月 10 1,700.00
48 强制调增 169,994.90 -
日
2016 年 10 月 10 13,198.00
49 强制调增 1,319,747.21 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
50 强制调增 19,999.40 -
日
第 13 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 10,000.00
51 强制调增 999,970.00 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
52 强制调增 59,998.20 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
53 强制调增 9,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
54 强制调增 59,998.20 -
日
2016 年 10 月 10 3,700.00
55 强制调增 369,985.20 -
日
2016 年 10 月 10 506.00
56 强制调增 50,598.99 -
日
2016 年 10 月 10 50,761.00
57 强制调增 5,075,947.72 -
日
2016 年 10 月 10 9,300.00
58 强制调增 929,962.80 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
59 强制调增 999,970.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
60 强制调增 99,998.00 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
61 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
62 强制调增 59,998.20 -
日
2016 年 10 月 10 8,000.00
63 强制调增 799,960.00 -
日
2016 年 10 月 10 4,004.00
64 强制调增 400,396.00 -
日
2016 年 10 月 10 53,500.00
65 强制调增 5,349,839.50 -
日
2016 年 10 月 10 14,696.00
66 强制调增 1,469,555.91 -
日
2016 年 10 月 10 1.00
67 强制调增 100.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
68 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
69 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
70 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
71 强制调增 99,999.00 -
日
2016 年 10 月 10 51,773.00
72 强制调增 5,177,092.91 -
日
第 14 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 2,200.00
73 强制调增 219,991.20 -
日
2016 年 10 月 10 6,429.00
74 强制调增 642,874.28 -
日
2016 年 10 月 10 5,300.00
75 强制调增 529,978.80 -
日
2016 年 10 月 10 2,300.00
76 强制调增 229,990.80 -
日
2016 年 10 月 10 2,200.00
77 强制调增 219,991.20 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
78 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 87,017.00
79 强制调增 8,701,351.93 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
80 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
81 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
82 强制调增 999,960.00 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
83 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
84 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
85 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
86 强制调增 39,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
87 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
88 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
89 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 2,500.00
90 强制调增 249,990.00 -
日
2016 年 10 月 10 8,000.00
91 强制调增 799,968.00 -
日
2016 年 10 月 10 148.00
92 强制调增 14,799.56 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
93 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
94 强制调增 199,994.00 -
日
第 15 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 400.00
95 强制调增 39,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 3,400.00
96 强制调增 339,989.80 -
日
2016 年 10 月 10 25,900.00
97 强制调增 2,589,896.40 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
98 强制调增 59,997.60 -
日
2016 年 10 月 10 6,902.00
99 强制调增 690,172.39 -
日
2016 年 10 月 10 30,225.00
100 强制调增 3,022,379.10 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
101 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 200,000.00
102 强制调增 19,999,200.00 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
103 强制调增 499,995.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
104 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
105 强制调增 69,999.30 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
106 强制调增 999,990.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
107 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 900.00
108 强制调增 89,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
109 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
110 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
111 强制调增 999,960.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
112 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
113 强制调增 69,997.20 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
114 强制调增 19,999.20 -
日
2016 年 10 月 10 301.00
115 强制调增 30,099.70 -
日
2016 年 10 月 10 100,000.00
116 强制调增 9,999,900.00 -
日
第 16 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 1,000.00
117 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,200.00
118 强制调增 119,995.20 -
日
2016 年 10 月 10 187,783.00
119 强制调增 18,777,548.87 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
120 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
121 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
122 强制调增 29,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 124,897.00
123 强制调增 12,489,325.31 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
124 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,300.00
125 强制调增 129,996.10 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
126 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 12,703.00
127 强制调增 1,270,261.89 -
日
2016 年 10 月 10 1,100.00
128 强制调增 109,996.70 -
日
2016 年 10 月 10 7,176.00
129 强制调增 717,578.47 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
130 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 200,000.00
131 强制调增 19,999,000.00 -
日
2016 年 10 月 10 50,000.00
132 强制调增 4,999,850.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,400.00
133 强制调增 139,995.80 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
134 强制调增 49,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 5,100.00
135 强制调增 509,994.90 -
日
2016 年 10 月 10 902.00
136 强制调增 90,199.10 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
137 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
138 强制调增 19,999.80 -
日
第 17 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 2,000.00
139 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
140 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 900.00
141 强制调增 89,997.30 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
142 强制调增 329,990.10 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
143 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
144 强制调增 39,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 1,202.00
145 强制调增 120,196.39 -
日
2016 年 10 月 10 190,153.00
146 强制调增 19,015,109.85 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
147 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
148 强制调增 49,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 12,000.00
149 强制调增 1,199,988.00 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
150 强制调增 39,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
151 强制调增 49,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 3,007.00
152 强制调增 300,687.97 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
153 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,500.00
154 强制调增 149,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
155 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 2,200.00
156 强制调增 219,991.20 -
日
2016 年 10 月 10 900.00
157 强制调增 89,997.30 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
158 强制调增 99,999.00 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
159 强制调增 49,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 6,000.00
160 强制调增 599,994.00 -
日
第 18 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 45,037.00
161 强制调增 4,503,654.96 -
日
2016 年 10 月 10 15,124.00
162 强制调增 1,512,354.63 -
日
2016 年 10 月 10 15,900.00
163 强制调增 1,589,952.30 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
164 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
165 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 16,600.00
166 强制调增 1,659,950.20 -
日
2016 年 10 月 10 51,800.00
167 强制调增 5,179,844.60 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
168 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
169 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
170 强制调增 59,998.20 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
171 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
172 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 11,803.00
173 强制调增 1,180,264.59 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
174 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
175 强制调增 59,997.60 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
176 强制调增 19,999.20 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
177 强制调增 39,998.40 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
178 强制调增 69,997.20 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
179 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
180 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
181 强制调增 299,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 7,000.00
182 强制调增 699,993.00 -
日
第 19 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 500.00
183 强制调增 49,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
184 强制调增 39,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 31,500.00
185 强制调增 3,149,905.50 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
186 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 1,200.00
187 强制调增 119,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
188 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
189 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
190 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
191 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
192 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
193 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
194 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
195 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 900.00
196 强制调增 89,995.50 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
197 强制调增 999,970.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
198 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 3,600.00
199 强制调增 359,989.20 -
日
2016 年 10 月 10 5,800.00
200 强制调增 579,976.80 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
201 强制调增 49,998.00 -
日
2016 年 10 月 10 4,000.00
202 强制调增 399,984.00 -
日
2016 年 10 月 10 34,002.00
203 强制调增 3,400,063.99 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
204 强制调增 199,992.00 -
日
第 20 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 224,990.00
205 强制调增 22,498,550.02 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
206 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 1,500.00
207 强制调增 149,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
208 强制调增 199,990.00 -
日
2016 年 10 月 10 20,000.00
209 强制调增 1,999,940.00 -
日
2016 年 10 月 10 28,100.00
210 强制调增 2,809,887.60 -
日
2016 年 10 月 10 1,100.00
211 强制调增 109,994.50 -
日
2016 年 10 月 10 2,101.00
212 强制调增 210,093.70 -
日
2016 年 10 月 10 10,000.00
213 强制调增 999,970.00 -
日
2016 年 10 月 10 10,500.00
214 强制调增 1,049,947.50 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
215 强制调增 329,990.10 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
216 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 1,101.00
217 强制调增 110,096.70 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
218 强制调增 69,997.90 -
日
2016 年 10 月 10 22,486.00
219 强制调增 2,248,532.54 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
220 强制调增 39,998.40 -
日
2016 年 10 月 10 26,000.00
221 强制调增 2,599,922.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
222 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
223 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
224 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 31,300.00
225 强制调增 3,129,906.10 -
日
2016 年 10 月 10 4,800.00
226 强制调增 479,985.60 -
日
第 21 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 5,000.00
227 强制调增 499,980.00 -
日
2016 年 10 月 10 617.00
228 强制调增 61,697.53 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
229 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
230 强制调增 9,999.50 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
231 强制调增 69,997.90 -
日
2016 年 10 月 10 21,904.00
232 强制调增 2,190,334.29 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
233 强制调增 199,994.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
234 强制调增 19,999.40 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
235 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
236 强制调增 29,999.10 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
237 强制调增 99,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
238 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 2,200.00
239 强制调增 219,993.40 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
240 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 10,337.00
241 强制调增 1,033,668.99 -
日
2016 年 10 月 10 1,500.00
242 强制调增 149,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
243 强制调增 59,997.60 -
日
2016 年 10 月 10 25,000.00
244 强制调增 2,499,925.00 -
日
2016 年 10 月 10 600.00
245 强制调增 59,998.20 -
日
2016 年 10 月 10 800.00
246 强制调增 79,997.60 -
日
2016 年 10 月 10 2,994.00
247 强制调增 299,391.02 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
248 强制调增 9,999.70 -
日
第 22 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 30,001.00
249 强制调增 3,000,040.00 -
日
2016 年 10 月 10 205.00
250 强制调增 20,499.18 -
日
2016 年 10 月 10 82,466.00
251 强制调增 8,246,270.14 -
日
2016 年 10 月 10 16,583.00
252 强制调增 1,658,233.67 -
日
2016 年 10 月 10 16,600.00
253 强制调增 1,659,933.60 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
254 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
255 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
256 强制调增 49,998.00 -
日
2016 年 10 月 10 10,007.00
257 强制调增 1,000,659.97 -
日
2016 年 10 月 10 8,000.00
258 强制调增 799,968.00 -
日
2016 年 10 月 10 50,211.00
259 强制调增 5,020,848.95 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
260 强制调增 9,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 4,000.00
261 强制调增 399,980.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
262 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
263 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
264 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
265 强制调增 39,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 10,002.00
266 强制调增 1,000,180.00 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
267 强制调增 9,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 27,781.00
268 强制调增 2,777,988.88 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
269 强制调增 499,980.00 -
日
2016 年 10 月 10 5,500.00
270 强制调增 549,978.00 -
日
第 23 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 100.00
271 强制调增 9,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
272 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 1.00
273 强制调增 100.00 -
日
2016 年 10 月 10 56,964.00
274 强制调增 5,696,229.11 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
275 强制调增 49,998.50 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
276 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 500.00
277 强制调增 49,998.00 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
278 强制调增 19,999.20 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
279 强制调增 299,997.00 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
280 强制调增 39,999.60 -
日
2016 年 10 月 10 73,200.00
281 强制调增 7,319,853.60 -
日
2016 年 10 月 10 1,400.00
282 强制调增 139,994.40 -
日
2016 年 10 月 10 3,800.00
283 强制调增 379,984.80 -
日
2016 年 10 月 10 3,800.00
284 强制调增 379,984.80 -
日
2016 年 10 月 10 3,800.00
285 强制调增 379,984.80 -
日
2016 年 10 月 10 3,800.00
286 强制调增 379,984.80 -
日
2016 年 10 月 10 19,753.00
287 强制调增 1,975,220.99 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
288 强制调增 99,995.00 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
289 强制调增 329,986.80 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
290 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 3.00
291 强制调增 299.99 -
日
2016 年 10 月 10 4,000.00
292 强制调增 399,984.00 -
日
第 24 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 1,400.00
293 强制调增 139,994.40 -
日
2016 年 10 月 10 6,000.00
294 强制调增 599,976.00 -
日
2016 年 10 月 10 2,000.00
295 强制调增 199,992.00 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
296 强制调增 29,999.70 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
297 强制调增 19,999.80 -
日
2016 年 10 月 10 4,300.00
298 强制调增 429,995.70 -
日
2016 年 10 月 10 100.00
299 强制调增 9,999.90 -
日
2016 年 10 月 10 9,002.00
300 强制调增 900,191.00 -
日
2016 年 10 月 10 9,600.00
301 强制调增 959,990.40 -
日
2016 年 10 月 10 3,200.00
302 强制调增 319,990.40 -
日
2016 年 10 月 10 3,000.00
303 强制调增 299,991.00 -
日
2016 年 10 月 10 30,300.00
304 强制调增 3,029,939.40 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
305 强制调增 499,975.00 -
日
2016 年 10 月 10 2,100.00
306 强制调增 209,989.50 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
307 强制调增 39,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 2,300.00
308 强制调增 229,993.10 -
日
2016 年 10 月 10 1,000.00
309 强制调增 99,996.00 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
310 强制调增 69,997.20 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
311 强制调增 499,980.00 -
日
2016 年 10 月 10 3,300.00
312 强制调增 329,986.80 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
313 强制调增 29,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 5,001.00
314 强制调增 500,085.00 -
日
第 25 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 10 1,100.00
315 强制调增 109,996.70 -
日
2016 年 10 月 10 200.00
316 强制调增 19,999.20 -
日
2016 年 10 月 10 4,400.00
317 强制调增 439,978.00 -
日
2016 年 10 月 10 400.00
318 强制调增 39,998.40 -
日
2016 年 10 月 10 5,000.00
319 强制调增 499,980.00 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
320 强制调增 29,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 700.00
321 强制调增 69,997.20 -
日
2016 年 10 月 10 300.00
322 强制调增 29,998.80 -
日
2016 年 10 月 10 -3,373,200.00
323 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 11 219.00
324 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 12 348,290.00
325 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 12 -348,290.00
326 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 12 -6,000.00
327 强制调减 -600,042.00 -
日
2016 年 10 月 12 -62,800.00
328 强制调减 -6,280,439.60 -
日
2016 年 10 月 12 -260,352.00
329 强制调减 -26,037,803.52 -
日
2016 年 10 月 12 -19,138.00
330 强制调减 -1,913,933.97 -
日
2016 年 10 月 12 218.00
331 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 13 68,805.00
332 申购 6,880,500.00 -
日
2016 年 10 月 13 260,396.00
333 申购 26,039,600.00 -
日
2016 年 10 月 13 965,112.00
334 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 13 -965,112.00
335 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 13 -400.00
336 强制调减 -40,002.80 -
日
第 26 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 13 -500.00
337 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
338 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -700.00
339 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
340 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -2,900.00
341 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
342 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
343 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -600.00
344 强制调减 -60,004.20 -
日
2016 年 10 月 13 -75,972.00
345 强制调减 -7,597,731.80 -
日
2016 年 10 月 13 -19,134.00
346 强制调减 -1,913,533.94 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
347 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -3,400.00
348 强制调减 -340,023.80 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
349 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -800.00
350 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 10 月 13 -800.00
351 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 10 月 13 -800.00
352 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 10 月 13 -20,000.00
353 强制调减 -2,000,140.00 -
日
2016 年 10 月 13 -1,000.00
354 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 10 月 13 -500,000.00
355 强制调减 -50,003,500.00 -
日
2016 年 10 月 13 -900.00
356 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 10 月 13 -4,800.00
357 强制调减 -480,033.60 -
日
2016 年 10 月 13 -4,800.00
358 强制调减 -480,033.60 -
日
第 27 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 13 -4,800.00
359 强制调减 -480,033.60 -
日
2016 年 10 月 13 -100,000.00
360 强制调减 -10,000,700.00 -
日
2016 年 10 月 13 -4,800.00
361 强制调减 -480,033.60 -
日
2016 年 10 月 13 -5,000.00
362 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 10 月 13 -200.00
363 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 10 月 13 -34,500.00
364 强制调减 -3,450,241.50 -
日
2016 年 10 月 13 -100,000.00
365 强制调减 -10,000,700.00 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
366 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -1,200.00
367 强制调减 -120,008.40 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
368 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 10 月 13 -282,713.00
369 强制调减 -28,273,278.99 -
日
2016 年 10 月 13 -800.00
370 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 10 月 13 -11,300.00
371 强制调减 -1,130,079.10 -
日
2016 年 10 月 13 -300.00
372 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
373 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -500.00
374 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
375 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 10 月 13 -300.00
376 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 10 月 13 -900.00
377 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 10 月 13 -98,694.00
378 强制调减 -9,870,090.86 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
379 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
380 强制调减 -10,000.70 -
日
第 28 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 13 -900.00
381 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 10 月 13 -4,800.00
382 强制调减 -480,033.60 -
日
2016 年 10 月 13 -800.00
383 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 10 月 13 -100.00
384 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 10 月 13 -200.00
385 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 10 月 13 197.00
386 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 14 10,301.00
387 申购 1,030,100.00 -
日
2016 年 10 月 14 784,067.00
388 申购 78,406,700.00 -
日
2016 年 10 月 14 519,175.00
389 申购 51,917,500.00 -
日
2016 年 10 月 14 1,313,543.00
390 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 14 -1,313,543.00
391 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 14 132.00
392 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 17 1,575,985.00
393 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 17 -1,575,985.00
394 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 17 -90,517.00
395 强制调减 -9,052,333.62 -
日
2016 年 10 月 17 -299,390.00
396 强制调减 -29,940,496.95 -
日
2016 年 10 月 17 -156,744.00
397 强制调减 -15,675,497.21 -
日
2016 年 10 月 17 -92,756.00
398 强制调减 -9,276,249.29 -
日
2016 年 10 月 17 -43,256.00
399 强制调减 -4,325,902.79 -
日
2016 年 10 月 17 -94,864.00
400 强制调减 -9,487,064.05 -
日
2016 年 10 月 17 -210.00
401 强制调减 -21,001.05 -
日
2016 年 10 月 17 -1,100.00
402 强制调减 -110,007.70 -
日
第 29 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 17 -385,483.00
403 强制调减 -38,550,998.38 -
日
2016 年 10 月 17 -24,000.00
404 强制调减 -2,400,168.00 -
日
2016 年 10 月 17 -400.00
405 强制调减 -40,002.00 -
日
2016 年 10 月 17 -75,985.00
406 强制调减 -7,599,031.90 -
日
2016 年 10 月 17 -287,200.00
407 强制调减 -28,722,010.40 -
日
2016 年 10 月 17 -24,080.00
408 强制调减 -2,408,168.56 -
日
2016 年 10 月 17 650.00
409 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 18 76,201.00
410 申购 7,620,100.00 -
日
2016 年 10 月 18 299,805.00
411 申购 29,980,500.00 -
日
2016 年 10 月 18 675,967.00
412 申购 67,596,700.00 -
日
2016 年 10 月 18 114,605.00
413 申购 11,460,500.00 -
日
2016 年 10 月 18 409,512.00
414 申购 40,951,200.00 -
日
2016 年 10 月 18 1,576,090.00
415 强制调增 0.00 -
日
2016 年 10 月 18 -1,576,090.00
416 强制调减 0.00 -
日
2016 年 10 月 18 137.00
417 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 19 213.00
418 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 20 220.00
419 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 21 210.00
420 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 24 710.00
421 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 25 237.00
422 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 26 215.00
423 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 27 214.00
424 分红再投资 0.00 -
日
第 30 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 10 月 28 215.00
425 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 10 月 31 663.00
426 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 1 215.00
427 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 2 209,254.00
428 强制调增 0.00 -
日
2016 年 11 月 2 -209,254.00
429 强制调减 0.00 -
日
2016 年 11 月 2 -1,000.00
430 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 2 -2,100.00
431 强制调减 -210,014.70 -
日
2016 年 11 月 2 -80,455.00
432 强制调减 -8,046,063.19 -
日
2016 年 11 月 2 -100.00
433 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 2 -100.00
434 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 2 -500.00
435 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
436 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -800.00
437 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 2 -100.00
438 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
439 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
440 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -899.00
441 强制调减 -89,906.29 -
日
2016 年 11 月 2 -2,200.00
442 强制调减 -220,015.40 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
443 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -44,500.00
444 强制调减 -4,450,311.50 -
日
2016 年 11 月 2 -100.00
445 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 2 -300.00
446 强制调减 -30,002.10 -
日
第 31 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 2 -900.00
447 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -10,100.00
448 强制调减 -1,010,070.70 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
449 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -3,000.00
450 强制调减 -300,021.00 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
451 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
452 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -300.00
453 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 2 -1,300.00
454 强制调减 -130,009.10 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
455 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -1,100.00
456 强制调减 -110,007.70 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
457 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -42,000.00
458 强制调减 -4,200,294.00 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
459 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -300.00
460 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 2 -800.00
461 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 2 -1,800.00
462 强制调减 -180,012.60 -
日
2016 年 11 月 2 -1,900.00
463 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
464 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
465 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
466 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 -900.00
467 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 2 214.00
468 分红再投资 0.00 -
日
第 32 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 2,000.00
469 申购 200,000.00 -
日
2016 年 11 月 3 207,268.00
470 申购 20,726,800.00 -
日
2016 年 11 月 3 2,671,923.00
471 强制调增 0.00 -
日
2016 年 11 月 3 -2,671,923.00
472 强制调减 0.00 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
473 强制调减 -240,019.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,000.00
474 强制调减 -200,014.00 -
日
2016 年 11 月 3 -56,900.00
475 强制调减 -5,690,398.30 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
476 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -13,900.00
477 强制调减 -1,390,097.30 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
478 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
479 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -99,640.00
480 强制调减 -9,964,697.48 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
481 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -4,000.00
482 强制调减 -400,032.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
483 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
484 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
485 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,100.00
486 强制调减 -210,014.70 -
日
2016 年 11 月 3 -5,000.00
487 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 3 -1,200.00
488 强制调减 -120,009.60 -
日
2016 年 11 月 3 -10,900.00
489 强制调减 -1,090,076.30 -
日
2016 年 11 月 3 -37,406.00
490 强制调减 -3,740,861.84 -
日
第 33 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -900.00
491 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
492 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
493 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,000.00
494 强制调减 -200,016.00 -
日
2016 年 11 月 3 -24,000.00
495 强制调减 -2,400,168.00 -
日
2016 年 11 月 3 -8,000.00
496 强制调减 -800,056.00 -
日
2016 年 11 月 3 -6,500.00
497 强制调减 -650,045.50 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
498 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -22,000.00
499 强制调减 -2,200,176.00 -
日
2016 年 11 月 3 -1,000.00
500 强制调减 -100,008.00 -
日
2016 年 11 月 3 -75,460.00
501 强制调减 -7,546,528.22 -
日
2016 年 11 月 3 -90,000.00
502 强制调减 -9,000,720.00 -
日
2016 年 11 月 3 -90,000.00
503 强制调减 -9,000,720.00 -
日
2016 年 11 月 3 -90,000.00
504 强制调减 -9,000,720.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
505 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
506 强制调减 -240,019.20 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
507 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -5,000.00
508 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
509 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -24,000.00
510 强制调减 -2,400,168.00 -
日
2016 年 11 月 3 -1,200.00
511 强制调减 -120,009.60 -
日
2016 年 11 月 3 -1,400.00
512 强制调减 -140,011.20 -
日
第 34 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -16,000.00
513 强制调减 -1,600,128.00 -
日
2016 年 11 月 3 -99,643.00
514 强制调减 -9,965,097.14 -
日
2016 年 11 月 3 -4,304.00
515 强制调减 -430,430.13 -
日
2016 年 11 月 3 -22,100.00
516 强制调减 -2,210,154.70 -
日
2016 年 11 月 3 -600.00
517 强制调减 -60,004.20 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
518 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
519 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -50,000.00
520 强制调减 -5,000,350.00 -
日
2016 年 11 月 3 -8,600.00
521 强制调减 -860,060.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
522 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -14,000.00
523 强制调减 -1,400,098.00 -
日
2016 年 11 月 3 -11,500.00
524 强制调减 -1,150,092.00 -
日
2016 年 11 月 3 -56,900.00
525 强制调减 -5,690,398.30 -
日
2016 年 11 月 3 -34,600.00
526 强制调减 -3,460,276.80 -
日
2016 年 11 月 3 -1,800.00
527 强制调减 -180,012.60 -
日
2016 年 11 月 3 -30,000.00
528 强制调减 -3,000,210.00 -
日
2016 年 11 月 3 -4,000.00
529 强制调减 -400,028.00 -
日
2016 年 11 月 3 -20,000.00
530 强制调减 -2,000,140.00 -
日
2016 年 11 月 3 -30,500.00
531 强制调减 -3,050,213.50 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
532 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -32,595.00
533 强制调减 -3,259,728.17 -
日
2016 年 11 月 3 -29,900.00
534 强制调减 -2,990,209.30 -
日
第 35 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -400.00
535 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
536 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
537 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -3,194.00
538 强制调减 -319,422.36 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
539 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -2,100.00
540 强制调减 -210,014.70 -
日
2016 年 11 月 3 -10,000.00
541 强制调减 -1,000,070.00 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
542 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
543 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
544 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
545 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
546 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -4,696.00
547 强制调减 -469,632.87 -
日
2016 年 11 月 3 -4,400.00
548 强制调减 -440,030.80 -
日
2016 年 11 月 3 -8,700.00
549 强制调减 -870,060.90 -
日
2016 年 11 月 3 -8,000.00
550 强制调减 -800,056.00 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
551 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -8,400.00
552 强制调减 -840,058.80 -
日
2016 年 11 月 3 -1,800.00
553 强制调减 -180,012.60 -
日
2016 年 11 月 3 -2,200.00
554 强制调减 -220,015.40 -
日
2016 年 11 月 3 -13,400.00
555 强制调减 -1,340,107.20 -
日
2016 年 11 月 3 -10,900.00
556 强制调减 -1,090,076.30 -
日
第 36 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -5,400.00
557 强制调减 -540,037.80 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
558 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -8,700.00
559 强制调减 -870,060.90 -
日
2016 年 11 月 3 -2,300.00
560 强制调减 -230,016.10 -
日
2016 年 11 月 3 -300.00
561 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 3 -2,700.00
562 强制调减 -270,018.90 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
563 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
564 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -700.00
565 强制调减 -70,005.60 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
566 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -18,600.00
567 强制调减 -1,860,130.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,300.00
568 强制调减 -230,016.10 -
日
2016 年 11 月 3 -211,040.00
569 强制调减 -21,105,477.28 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
570 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
571 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
572 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
573 强制调减 -20,001.60 -
日
2016 年 11 月 3 -5,000.00
574 强制调减 -500,040.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
575 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
576 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -4,000.00
577 强制调减 -400,028.00 -
日
2016 年 11 月 3 -5,500.00
578 强制调减 -550,044.00 -
日
第 37 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -800.00
579 强制调减 -80,006.40 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
580 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
581 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -51,700.00
582 强制调减 -5,170,413.60 -
日
2016 年 11 月 3 -34,600.00
583 强制调减 -3,460,242.20 -
日
2016 年 11 月 3 -30,000.00
584 强制调减 -3,000,240.00 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
585 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -1,700.00
586 强制调减 -170,011.90 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
587 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,400.00
588 强制调减 -240,019.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,900.00
589 强制调减 -290,023.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,100.00
590 强制调减 -210,016.80 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
591 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -300.00
592 强制调减 -30,002.40 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
593 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -1,900.00
594 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 3 -2,800.00
595 强制调减 -280,019.60 -
日
2016 年 11 月 3 -1,700.00
596 强制调减 -170,011.90 -
日
2016 年 11 月 3 -6,400.00
597 强制调减 -640,044.80 -
日
2016 年 11 月 3 -3,157.00
598 强制调减 -315,725.26 -
日
2016 年 11 月 3 -3,700.00
599 强制调减 -370,029.60 -
日
2016 年 11 月 3 -1,900.00
600 强制调减 -190,015.20 -
日
第 38 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -24,000.00
601 强制调减 -2,400,192.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
602 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
603 强制调减 -10,000.80 -
日
2016 年 11 月 3 -193.00
604 强制调减 -19,301.54 -
日
2016 年 11 月 3 -7,000.00
605 强制调减 -700,049.00 -
日
2016 年 11 月 3 -3,200.00
606 强制调减 -320,022.40 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
607 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -5,400.00
608 强制调减 -540,037.80 -
日
2016 年 11 月 3 -2,800.00
609 强制调减 -280,019.60 -
日
2016 年 11 月 3 -4,700.00
610 强制调减 -470,032.90 -
日
2016 年 11 月 3 -2,900.00
611 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 11 月 3 -2,900.00
612 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 11 月 3 -300.00
613 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 3 -1,900.00
614 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
615 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -3,500.00
616 强制调减 -350,024.50 -
日
2016 年 11 月 3 -1,600.00
617 强制调减 -160,011.20 -
日
2016 年 11 月 3 -2,500.00
618 强制调减 -250,017.50 -
日
2016 年 11 月 3 -60,000.00
619 强制调减 -6,000,420.00 -
日
2016 年 11 月 3 -4,100.00
620 强制调减 -410,028.70 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
621 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -5,700.00
622 强制调减 -570,039.90 -
日
第 39 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -19,900.00
623 强制调减 -1,990,139.30 -
日
2016 年 11 月 3 -2,900.00
624 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 11 月 3 -4,400.00
625 强制调减 -440,030.80 -
日
2016 年 11 月 3 -2,300.00
626 强制调减 -230,016.10 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
627 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -237,560.00
628 强制调减 -23,757,662.92 -
日
2016 年 11 月 3 -2,900.00
629 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
630 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -20,296.00
631 强制调减 -2,029,742.07 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
632 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
633 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 3 -700.00
634 强制调减 -70,005.60 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
635 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -4,900.00
636 强制调减 -490,034.30 -
日
2016 年 11 月 3 -13,000.00
637 强制调减 -1,300,091.00 -
日
2016 年 11 月 3 -500.00
638 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 3 -300.00
639 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 3 -500.00
640 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
641 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
642 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -1,807.00
643 强制调减 -180,714.46 -
日
2016 年 11 月 3 -30,000.00
644 强制调减 -3,000,240.00 -
日
第 40 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -600.00
645 强制调减 -60,004.80 -
日
2016 年 11 月 3 -600,000.00
646 强制调减 -60,004,200.00 -
日
2016 年 11 月 3 -1,000.00
647 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 3 -10,000.00
648 强制调减 -1,000,080.00 -
日
2016 年 11 月 3 -300.00
649 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 3 -11,100.00
650 强制调减 -1,110,088.80 -
日
2016 年 11 月 3 -100.00
651 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 3 -600.00
652 强制调减 -60,004.20 -
日
2016 年 11 月 3 -10,000.00
653 强制调减 -1,000,070.00 -
日
2016 年 11 月 3 -22,500.00
654 强制调减 -2,250,157.50 -
日
2016 年 11 月 3 -3,500.00
655 强制调减 -350,024.50 -
日
2016 年 11 月 3 -3,700.00
656 强制调减 -370,025.90 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
657 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -5,000.00
658 强制调减 -500,040.00 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
659 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -900.00
660 强制调减 -90,007.20 -
日
2016 年 11 月 3 -800.00
661 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 3 -12,000.00
662 强制调减 -1,200,084.00 -
日
2016 年 11 月 3 -5,700.00
663 强制调减 -570,039.90 -
日
2016 年 11 月 3 -4,300.00
664 强制调减 -430,030.10 -
日
2016 年 11 月 3 -400.00
665 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 3 -200.00
666 强制调减 -20,001.40 -
日
第 41 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 3 -1,600.00
667 强制调减 -160,011.20 -
日
2016 年 11 月 3 -30,000.00
668 强制调减 -3,000,210.00 -
日
2016 年 11 月 3 200.00
669 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 4 111,908.00
670 申购 11,190,800.00 -
日
2016 年 11 月 4 269,106.00
671 申购 26,910,600.00 -
日
2016 年 11 月 4 600,249.00
672 申购 60,024,900.00 -
日
2016 年 11 月 4 1,900,137.00
673 申购 190,013,700.00 -
日
2016 年 11 月 4 2,881,400.00
674 强制调增 0.00 -
日
2016 年 11 月 4 -2,881,400.00
675 强制调减 0.00 -
日
2016 年 11 月 4 32.00
676 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 7 3,379,000.00
677 强制调增 0.00 -
日
2016 年 11 月 7 -3,379,000.00
678 强制调减 0.00 -
日
2016 年 11 月 7 -3,500.00
679 强制调减 -350,024.50 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
680 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
681 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -38,417.00
682 强制调减 -3,841,968.92 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
683 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
684 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
685 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -3,000.00
686 强制调减 -300,021.00 -
日
2016 年 11 月 7 -11,000.00
687 强制调减 -1,100,077.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
688 强制调减 -100,007.00 -
日
第 42 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -900.00
689 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
690 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
691 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -4,600.00
692 强制调减 -460,032.20 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
693 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
694 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
695 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
696 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
697 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
698 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
699 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
700 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
701 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -8,400.00
702 强制调减 -840,058.80 -
日
2016 年 11 月 7 -600.00
703 强制调减 -60,004.20 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
704 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
705 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
706 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
707 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -28,103.00
708 强制调减 -2,810,581.03 -
日
2016 年 11 月 7 -1,100.00
709 强制调减 -110,007.70 -
日
2016 年 11 月 7 -1,400.00
710 强制调减 -140,009.80 -
日
第 43 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -500.00
711 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
712 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,700.00
713 强制调减 -170,011.90 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
714 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
715 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
716 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
717 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -400.00
718 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
719 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
720 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -800.00
721 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
722 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
723 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -4,000.00
724 强制调减 -400,028.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
725 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
726 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
727 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
728 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -9,200.00
729 强制调减 -920,064.40 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
730 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
731 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
732 强制调减 -10,000.70 -
日
第 44 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -200.00
733 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
734 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -49,900.00
735 强制调减 -4,990,349.30 -
日
2016 年 11 月 7 -400.00
736 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 7 -2,900.00
737 强制调减 -290,020.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
738 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
739 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,200.00
740 强制调减 -120,008.40 -
日
2016 年 11 月 7 -1,600.00
741 强制调减 -160,011.20 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
742 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
743 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -3,000.00
744 强制调减 -300,021.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
745 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
746 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
747 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -5,400.00
748 强制调减 -540,037.80 -
日
2016 年 11 月 7 -5,300.00
749 强制调减 -530,037.10 -
日
2016 年 11 月 7 -5,500.00
750 强制调减 -550,038.50 -
日
2016 年 11 月 7 -15,400.00
751 强制调减 -1,540,107.80 -
日
2016 年 11 月 7 -3,300.00
752 强制调减 -330,023.10 -
日
2016 年 11 月 7 -700.00
753 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
754 强制调减 -10,000.70 -
日
第 45 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -1,900.00
755 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
756 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -800.00
757 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 7 -3,500.00
758 强制调减 -350,024.50 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
759 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
760 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
761 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -10,000.00
762 强制调减 -1,000,070.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
763 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
764 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -3,100.00
765 强制调减 -310,021.70 -
日
2016 年 11 月 7 -8,400.00
766 强制调减 -840,058.80 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
767 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
768 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -800.00
769 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
770 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
771 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -14,800.00
772 强制调减 -1,480,103.60 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
773 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
774 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -2,000.00
775 强制调减 -200,014.00 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
776 强制调减 -500,035.00 -
日
第 46 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -298,500.00
777 强制调减 -29,852,089.50 -
日
2016 年 11 月 7 -2,000.00
778 强制调减 -200,014.00 -
日
2016 年 11 月 7 -700.00
779 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
780 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
781 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
782 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -3,500.00
783 强制调减 -350,024.50 -
日
2016 年 11 月 7 -8,000.00
784 强制调减 -800,056.00 -
日
2016 年 11 月 7 -11,000.00
785 强制调减 -1,100,077.00 -
日
2016 年 11 月 7 -9,383.00
786 强制调减 -938,365.68 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
787 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
788 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
789 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
790 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -800.00
791 强制调减 -80,005.60 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
792 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
793 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
794 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -10,000.00
795 强制调减 -1,000,070.00 -
日
2016 年 11 月 7 -400.00
796 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
797 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -8,000.00
798 强制调减 -800,056.00 -
日
第 47 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -20,000.00
799 强制调减 -2,000,140.00 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
800 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
801 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
802 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
803 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -231,400.00
804 强制调减 -23,141,619.80 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
805 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
806 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
807 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -370,000.00
808 强制调减 -37,003,700.00 -
日
2016 年 11 月 7 -445,683.00
809 强制调减 -44,571,419.78 -
日
2016 年 11 月 7 -5,500.00
810 强制调减 -550,038.50 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
811 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -500,000.00
812 强制调减 -50,003,500.00 -
日
2016 年 11 月 7 -11,400.00
813 强制调减 -1,140,079.80 -
日
2016 年 11 月 7 -54,317.00
814 强制调减 -5,432,080.22 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
815 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -2,000.00
816 强制调减 -200,014.00 -
日
2016 年 11 月 7 -8,000.00
817 强制调减 -800,056.00 -
日
2016 年 11 月 7 -5,300.00
818 强制调减 -530,037.10 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
819 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
820 强制调减 -30,002.10 -
日
第 48 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -60,600.00
821 强制调减 -6,060,424.20 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
822 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
823 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -23,800.00
824 强制调减 -2,380,166.60 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
825 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
826 强制调减 -10,000.80 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
827 强制调减 -30,002.40 -
日
2016 年 11 月 7 -106,200.00
828 强制调减 -10,620,743.40 -
日
2016 年 11 月 7 -34,716.00
829 强制调减 -3,471,843.01 -
日
2016 年 11 月 7 -21,700.00
830 强制调减 -2,170,151.90 -
日
2016 年 11 月 7 -2,900.00
831 强制调减 -290,023.20 -
日
2016 年 11 月 7 -2,500.00
832 强制调减 -250,020.00 -
日
2016 年 11 月 7 -22,600.00
833 强制调减 -2,260,180.80 -
日
2016 年 11 月 7 -10,300.00
834 强制调减 -1,030,082.40 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
835 强制调减 -100,008.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,600.00
836 强制调减 -160,011.20 -
日
2016 年 11 月 7 -19,900.00
837 强制调减 -1,990,159.20 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
838 强制调减 -100,008.00 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
839 强制调减 -10,000.80 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
840 强制调减 -500,050.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,100.00
841 强制调减 -110,011.00 -
日
2016 年 11 月 7 -6,784.00
842 强制调减 -678,454.27 -
日
第 49 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -10,000.00
843 强制调减 -1,000,100.00 -
日
2016 年 11 月 7 -585,797.00
844 强制调减 -58,585,557.97 -
日
2016 年 11 月 7 -86,200.00
845 强制调减 -8,620,603.40 -
日
2016 年 11 月 7 -500.00
846 强制调减 -50,003.50 -
日
2016 年 11 月 7 -1,800.00
847 强制调减 -180,012.60 -
日
2016 年 11 月 7 -700.00
848 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 11 月 7 -700.00
849 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
850 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -1,900.00
851 强制调减 -190,013.30 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
852 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -1,400.00
853 强制调减 -140,009.80 -
日
2016 年 11 月 7 -900.00
854 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 -200.00
855 强制调减 -20,001.40 -
日
2016 年 11 月 7 -2,400.00
856 强制调减 -240,016.80 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
857 强制调减 -30,002.10 -
日
2016 年 11 月 7 -400.00
858 强制调减 -40,002.80 -
日
2016 年 11 月 7 -700.00
859 强制调减 -70,004.90 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
860 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 7 -1,000.00
861 强制调减 -100,007.00 -
日
2016 年 11 月 7 -5,000.00
862 强制调减 -500,035.00 -
日
2016 年 11 月 7 -100.00
863 强制调减 -10,000.70 -
日
2016 年 11 月 7 -300.00
864 强制调减 -30,002.10 -
日
第 50 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 7 -900.00
865 强制调减 -90,006.30 -
日
2016 年 11 月 7 635.00
866 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 8 181,113.00
867 申购 18,111,300.00 -
日
2016 年 11 月 8 769,334.00
868 申购 76,933,400.00 -
日
2016 年 11 月 8 2,379,100.00
869 申购 237,910,000.00 -
日
2016 年 11 月 8 3,329,547.00
870 强制调增 0.00 -
日
2016 年 11 月 8 -3,329,547.00
871 强制调减 0.00 -
日
2016 年 11 月 9 208.00
872 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 10 207.00
873 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 11 208.00
874 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 14 630.00
875 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 15 256.00
876 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 16 208.00
877 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 17 209.00
878 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 18 210.00
879 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 21 628.00
880 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 22 235.00
881 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 23 212.00
882 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 24 212.00
883 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 25 213.00
884 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 28 669.00
885 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 11 月 29 246.00
886 分红再投资 0.00 -
日
第 51 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 11 月 30 215.00
887 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 1 77.00
888 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 2 3,335,025.00
889 强制调增 0.00 -
日
2016 年 12 月 2 -3,335,025.00
890 强制调减 0.00 -
日
2016 年 12 月 2 -18,600.00
891 强制调减 -1,860,018.60 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
892 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
893 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
894 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
895 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
896 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
897 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -4,600.00
898 强制调减 -460,004.60 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
899 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
900 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
901 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
902 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -800.00
903 强制调减 -80,000.80 -
日
2016 年 12 月 2 -42,961.00
904 强制调减 -4,296,142.96 -
日
2016 年 12 月 2 -190,290.00
905 强制调减 -19,029,190.29 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
906 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
907 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -1,100.00
908 强制调减 -110,001.10 -
日
第 52 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -41,600.00
909 强制调减 -4,160,041.60 -
日
2016 年 12 月 2 -166,300.00
910 强制调减 -16,630,166.30 -
日
2016 年 12 月 2 -600.00
911 强制调减 -60,000.60 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
912 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
913 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
914 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
915 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -8,139.00
916 强制调减 -813,908.14 -
日
2016 年 12 月 2 -70,000.00
917 强制调减 -7,000,070.00 -
日
2016 年 12 月 2 -41,600.00
918 强制调减 -4,160,041.60 -
日
2016 年 12 月 2 -800.00
919 强制调减 -80,000.80 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
920 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -8,000.00
921 强制调减 -800,008.00 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
922 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -3,400.00
923 强制调减 -340,003.40 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
924 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -10,978.00
925 强制调减 -1,097,810.98 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
926 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
927 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -15,639.00
928 强制调减 -1,563,915.64 -
日
2016 年 12 月 2 -15,300.00
929 强制调减 -1,530,015.30 -
日
2016 年 12 月 2 -32,200.00
930 强制调减 -3,220,032.20 -
日
第 53 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -10,100.00
931 强制调减 -1,010,010.10 -
日
2016 年 12 月 2 -37,600.00
932 强制调减 -3,760,037.60 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
933 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -4,100.00
934 强制调减 -410,004.10 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
935 强制调减 -420,004.20 -
日
2016 年 12 月 2 -5,400.00
936 强制调减 -540,005.40 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
937 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -41,600.00
938 强制调减 -4,160,041.60 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
939 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
940 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -4,500.00
941 强制调减 -450,004.50 -
日
2016 年 12 月 2 -9,300.00
942 强制调减 -930,009.30 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
943 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
944 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -6,600.00
945 强制调减 -660,006.60 -
日
2016 年 12 月 2 -700.00
946 强制调减 -70,000.70 -
日
2016 年 12 月 2 -6,200.00
947 强制调减 -620,006.20 -
日
2016 年 12 月 2 -41,400.00
948 强制调减 -4,140,041.40 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
949 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -41,600.00
950 强制调减 -4,160,041.60 -
日
2016 年 12 月 2 -14,500.00
951 强制调减 -1,450,014.50 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
952 强制调减 -100,001.00 -
日
第 54 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -100.00
953 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -3,276.00
954 强制调减 -327,603.28 -
日
2016 年 12 月 2 -3,900.00
955 强制调减 -390,003.90 -
日
2016 年 12 月 2 -5,400.00
956 强制调减 -540,005.40 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
957 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -5,000.00
958 强制调减 -500,005.00 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
959 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -28,700.00
960 强制调减 -2,870,028.70 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
961 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -30,100.00
962 强制调减 -3,010,030.10 -
日
2016 年 12 月 2 -2,000.00
963 强制调减 -200,002.00 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
964 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
965 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -6,800.00
966 强制调减 -680,006.80 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
967 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
968 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -5,800.00
969 强制调减 -580,005.80 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
970 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -600.00
971 强制调减 -60,000.60 -
日
2016 年 12 月 2 -5,400.00
972 强制调减 -540,005.40 -
日
2016 年 12 月 2 -4,800.00
973 强制调减 -480,004.80 -
日
2016 年 12 月 2 -2,900.00
974 强制调减 -290,002.90 -
日
第 55 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -1,000.00
975 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
976 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -41,600.00
977 强制调减 -4,160,041.60 -
日
2016 年 12 月 2 -1,400.00
978 强制调减 -140,001.40 -
日
2016 年 12 月 2 -4,100.00
979 强制调减 -410,004.10 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
980 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
981 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -4,300.00
982 强制调减 -430,004.30 -
日
2016 年 12 月 2 -6,800.00
983 强制调减 -680,006.80 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
984 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
985 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
986 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -4,400.00
987 强制调减 -440,004.40 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
988 强制调减 -420,004.20 -
日
2016 年 12 月 2 -9,500.00
989 强制调减 -950,009.50 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
990 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
991 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
992 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -33,683.00
993 强制调减 -3,368,333.68 -
日
2016 年 12 月 2 -5,400.00
994 强制调减 -540,005.40 -
日
2016 年 12 月 2 -30,000.00
995 强制调减 -3,000,030.00 -
日
2016 年 12 月 2 -45,200.00
996 强制调减 -4,520,045.20 -
日
第 56 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -3,024.00
997 强制调减 -302,403.02 -
日
2016 年 12 月 2 -1,200.00
998 强制调减 -120,003.60 -
日
2016 年 12 月 2 -4,100.00
999 强制调减 -410,008.20 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,000 强制调减 -10,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -1,500.00
1,001 强制调减 -150,004.50 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
1,002 强制调减 -100,002.00 -
日
2016 年 12 月 2 -1,100.00
1,003 强制调减 -110,003.30 -
日
2016 年 12 月 2 -5,800.00
1,004 强制调减 -580,011.60 -
日
2016 年 12 月 2 -15,100.00
1,005 强制调减 -1,510,030.20 -
日
2016 年 12 月 2 -250,846.00
1,006 强制调减 -25,085,352.54 -
日
2016 年 12 月 2 -7,000.00
1,007 强制调减 -700,014.00 -
日
2016 年 12 月 2 -11,800.00
1,008 强制调减 -1,180,011.80 -
日
2016 年 12 月 2 -3,000.00
1,009 强制调减 -300,003.00 -
日
2016 年 12 月 2 -8,800.00
1,010 强制调减 -880,008.80 -
日
2016 年 12 月 2 -8,500.00
1,011 强制调减 -850,008.50 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
1,012 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -1,100.00
1,013 强制调减 -110,003.30 -
日
2016 年 12 月 2 -1,200.00
1,014 强制调减 -120,003.60 -
日
2016 年 12 月 2 -144,900.00
1,015 强制调减 -14,490,289.80 -
日
2016 年 12 月 2 -89.00
1,016 强制调减 -8,900.27 -
日
2016 年 12 月 2 -1,200.00
1,017 强制调减 -120,003.60 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,018 强制调减 -3,940,118.20 -
日
第 57 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -15,300.00
1,019 强制调减 -1,530,030.60 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,020 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -3,200.00
1,021 强制调减 -320,006.40 -
日
2016 年 12 月 2 -3,200.00
1,022 强制调减 -320,006.40 -
日
2016 年 12 月 2 -300.00
1,023 强制调减 -30,000.30 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
1,024 强制调减 -420,004.20 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
1,025 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -19,800.00
1,026 强制调减 -1,980,019.80 -
日
2016 年 12 月 2 -9,400.00
1,027 强制调减 -940,009.40 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,028 强制调减 -3,940,118.20 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
1,029 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -17,600.00
1,030 强制调减 -1,760,017.60 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
1,031 强制调减 -100,003.00 -
日
2016 年 12 月 2 -70,000.00
1,032 强制调减 -7,000,140.00 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
1,033 强制调减 -420,012.60 -
日
2016 年 12 月 2 -13,542.00
1,034 强制调减 -1,354,213.54 -
日
2016 年 12 月 2 -1,500.00
1,035 强制调减 -150,001.50 -
日
2016 年 12 月 2 -1,200.00
1,036 强制调减 -120,003.60 -
日
2016 年 12 月 2 -1,200.00
1,037 强制调减 -120,003.60 -
日
2016 年 12 月 2 -24,000.00
1,038 强制调减 -2,400,048.00 -
日
2016 年 12 月 2 -6,400.00
1,039 强制调减 -640,012.80 -
日
2016 年 12 月 2 -144,900.00
1,040 强制调减 -14,490,289.80 -
日
第 58 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -200.00
1,041 强制调减 -20,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -14,000.00
1,042 强制调减 -1,400,028.00 -
日
2016 年 12 月 2 -9,593.00
1,043 强制调减 -959,319.19 -
日
2016 年 12 月 2 -2,000.00
1,044 强制调减 -200,002.00 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
1,045 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
1,046 强制调减 -420,004.20 -
日
2016 年 12 月 2 -3,000.00
1,047 强制调减 -300,003.00 -
日
2016 年 12 月 2 -11,200.00
1,048 强制调减 -1,120,011.20 -
日
2016 年 12 月 2 -700.00
1,049 强制调减 -70,000.70 -
日
2016 年 12 月 2 -31,858.00
1,050 强制调减 -3,185,831.86 -
日
2016 年 12 月 2 -21,600.00
1,051 强制调减 -2,160,021.60 -
日
2016 年 12 月 2 -29,800.00
1,052 强制调减 -2,980,029.80 -
日
2016 年 12 月 2 -30,100.00
1,053 强制调减 -3,010,030.10 -
日
2016 年 12 月 2 -2,021.00
1,054 强制调减 -202,102.02 -
日
2016 年 12 月 2 -27,393.00
1,055 强制调减 -2,739,327.39 -
日
2016 年 12 月 2 -6,900.00
1,056 强制调减 -690,006.90 -
日
2016 年 12 月 2 -4,300.00
1,057 强制调减 -430,004.30 -
日
2016 年 12 月 2 -6,800.00
1,058 强制调减 -680,006.80 -
日
2016 年 12 月 2 -2,000.00
1,059 强制调减 -200,002.00 -
日
2016 年 12 月 2 -20,600.00
1,060 强制调减 -2,060,020.60 -
日
2016 年 12 月 2 -8,500.00
1,061 强制调减 -850,008.50 -
日
2016 年 12 月 2 -6,800.00
1,062 强制调减 -680,006.80 -
日
第 59 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -5,900.00
1,063 强制调减 -590,005.90 -
日
2016 年 12 月 2 -97,800.00
1,064 强制调减 -9,780,097.80 -
日
2016 年 12 月 2 -4,700.00
1,065 强制调减 -470,004.70 -
日
2016 年 12 月 2 -14,000.00
1,066 强制调减 -1,400,014.00 -
日
2016 年 12 月 2 -200.00
1,067 强制调减 -20,000.20 -
日
2016 年 12 月 2 -4,000.00
1,068 强制调减 -400,004.00 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
1,069 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -10,600.00
1,070 强制调减 -1,060,010.60 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,071 强制调减 -3,940,039.40 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
1,072 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -4,000.00
1,073 强制调减 -400,004.00 -
日
2016 年 12 月 2 -4,107.00
1,074 强制调减 -410,708.21 -
日
2016 年 12 月 2 -11,800.00
1,075 强制调减 -1,180,023.60 -
日
2016 年 12 月 2 -8,000.00
1,076 强制调减 -800,016.00 -
日
2016 年 12 月 2 -4,000.00
1,077 强制调减 -400,008.00 -
日
2016 年 12 月 2 -500.00
1,078 强制调减 -50,000.50 -
日
2016 年 12 月 2 -9,900.00
1,079 强制调减 -990,009.90 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,080 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -3,400.00
1,081 强制调减 -340,006.80 -
日
2016 年 12 月 2 -5,100.00
1,082 强制调减 -510,005.10 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,083 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -2,900.00
1,084 强制调减 -290,002.90 -
日
第 60 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -400.00
1,085 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,086 强制调减 -3,940,039.40 -
日
2016 年 12 月 2 -1,000.00
1,087 强制调减 -100,001.00 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,088 强制调减 -3,940,039.40 -
日
2016 年 12 月 2 -1,800.00
1,089 强制调减 -180,001.80 -
日
2016 年 12 月 2 -39,400.00
1,090 强制调减 -3,940,039.40 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,091 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -1,800.00
1,092 强制调减 -180,001.80 -
日
2016 年 12 月 2 -11,000.00
1,093 强制调减 -1,100,011.00 -
日
2016 年 12 月 2 -30,000.00
1,094 强制调减 -3,000,030.00 -
日
2016 年 12 月 2 -45,200.00
1,095 强制调减 -4,520,045.20 -
日
2016 年 12 月 2 -15,400.00
1,096 强制调减 -1,540,015.40 -
日
2016 年 12 月 2 -5,000.00
1,097 强制调减 -500,005.00 -
日
2016 年 12 月 2 -4,800.00
1,098 强制调减 -480,004.80 -
日
2016 年 12 月 2 -5,800.00
1,099 强制调减 -580,005.80 -
日
2016 年 12 月 2 -10,900.00
1,100 强制调减 -1,090,010.90 -
日
2016 年 12 月 2 -5,000.00
1,101 强制调减 -500,005.00 -
日
2016 年 12 月 2 -91,200.00
1,102 强制调减 -9,120,091.20 -
日
2016 年 12 月 2 -34,000.00
1,103 强制调减 -3,400,034.00 -
日
2016 年 12 月 2 -3,400.00
1,104 强制调减 -340,003.40 -
日
2016 年 12 月 2 -26,079.00
1,105 强制调减 -2,607,926.08 -
日
2016 年 12 月 2 -29,800.00
1,106 强制调减 -2,980,029.80 -
日
第 61 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 2 -9,800.00
1,107 强制调减 -980,009.80 -
日
2016 年 12 月 2 -1,900.00
1,108 强制调减 -190,001.90 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
1,109 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -4,207.00
1,110 强制调减 -420,704.21 -
日
2016 年 12 月 2 -400.00
1,111 强制调减 -40,000.40 -
日
2016 年 12 月 2 -25,000.00
1,112 强制调减 -2,500,025.00 -
日
2016 年 12 月 2 -21,200.00
1,113 强制调减 -2,120,021.20 -
日
2016 年 12 月 2 -13,400.00
1,114 强制调减 -1,340,013.40 -
日
2016 年 12 月 2 -16,500.00
1,115 强制调减 -1,650,016.50 -
日
2016 年 12 月 2 -3,000.00
1,116 强制调减 -300,003.00 -
日
2016 年 12 月 2 -4,200.00
1,117 强制调减 -420,004.20 -
日
2016 年 12 月 2 -1,100.00
1,118 强制调减 -110,001.10 -
日
2016 年 12 月 2 -6,300.00
1,119 强制调减 -630,006.30 -
日
2016 年 12 月 2 -4,900.00
1,120 强制调减 -490,004.90 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,121 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -100.00
1,122 强制调减 -10,000.10 -
日
2016 年 12 月 2 -200,000.00
1,123 强制调减 -20,000,200.00 -
日
2016 年 12 月 2 214.00
1,124 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 5 342,165.00
1,125 申购 34,216,500.00 -
日
2016 年 12 月 5 300,003.00
1,126 申购 30,000,300.00 -
日
2016 年 12 月 5 300,003.00
1,127 申购 30,000,300.00 -
日
2016 年 12 月 5 300,003.00
1,128 申购 30,000,300.00 -
日
第 62 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 5 200,002.00
1,129 申购 20,000,200.00 -
日
2016 年 12 月 5 644,751.00
1,130 申购 64,475,100.00 -
日
2016 年 12 月 5 549,727.00
1,131 申购 54,972,700.00 -
日
2016 年 12 月 5 748,136.00
1,132 申购 74,813,600.00 -
日
2016 年 12 月 5 3,384,790.00
1,133 强制调增 0.00 -
日
2016 年 12 月 5 -3,384,790.00
1,134 强制调减 0.00 -
日
2016 年 12 月 6 226.00
1,135 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 7 219.00
1,136 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 8 218.00
1,137 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 9 500,000.00
1,138 强制调增 0.00 -
日
2016 年 12 月 9 -500,000.00
1,139 强制调减 0.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,737.00
1,140 强制调减 -173,700.00 -
日
2016 年 12 月 9 -300.00
1,141 强制调减 -30,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -800.00
1,142 强制调减 -80,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -2,200.00
1,143 强制调减 -220,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -300.00
1,144 强制调减 -30,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,400.00
1,145 强制调减 -140,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -10,000.00
1,146 强制调减 -1,000,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -19,600.00
1,147 强制调减 -1,960,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,000.00
1,148 强制调减 -500,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -86,900.00
1,149 强制调减 -8,690,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -7,000.00
1,150 强制调减 -700,000.00 -
日
第 63 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 9 -1,000.00
1,151 强制调减 -100,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -19,900.00
1,152 强制调减 -1,990,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -6,800.00
1,153 强制调减 -680,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -4,500.00
1,154 强制调减 -450,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -7,000.00
1,155 强制调减 -700,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -15,000.00
1,156 强制调减 -1,500,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,200.00
1,157 强制调减 -120,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,100.00
1,158 强制调减 -110,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,159 强制调减 -20,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -400.00
1,160 强制调减 -40,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,400.00
1,161 强制调减 -540,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,000.00
1,162 强制调减 -500,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -400.00
1,163 强制调减 -40,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,200.00
1,164 强制调减 -120,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,165 强制调减 -20,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -2,800.00
1,166 强制调减 -280,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -28,000.00
1,167 强制调减 -2,800,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,500.00
1,168 强制调减 -150,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -100.00
1,169 强制调减 -10,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -10,100.00
1,170 强制调减 -1,010,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -600.00
1,171 强制调减 -60,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -4,500.00
1,172 强制调减 -450,000.00 -
日
第 64 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 9 -4,000.00
1,173 强制调减 -400,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -2,000.00
1,174 强制调减 -200,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -100.00
1,175 强制调减 -10,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -600.00
1,176 强制调减 -60,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -700.00
1,177 强制调减 -70,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,700.00
1,178 强制调减 -570,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -8,200.00
1,179 强制调减 -820,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -44,300.00
1,180 强制调减 -4,430,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -2,100.00
1,181 强制调减 -210,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -8,900.00
1,182 强制调减 -890,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -20,000.00
1,183 强制调减 -2,000,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,300.00
1,184 强制调减 -130,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,700.00
1,185 强制调减 -170,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -9,500.00
1,186 强制调减 -950,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -300.00
1,187 强制调减 -30,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -3,100.00
1,188 强制调减 -310,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -4,800.00
1,189 强制调减 -480,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -300.00
1,190 强制调减 -30,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -900.00
1,191 强制调减 -90,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,000.00
1,192 强制调减 -500,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -100.00
1,193 强制调减 -10,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,194 强制调减 -20,000.00 -
日
第 65 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 9 -3,700.00
1,195 强制调减 -370,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -69,863.00
1,196 强制调减 -6,986,300.00 -
日
2016 年 12 月 9 -600.00
1,197 强制调减 -60,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,198 强制调减 -20,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -800.00
1,199 强制调减 -80,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -400.00
1,200 强制调减 -40,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -900.00
1,201 强制调减 -90,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,202 强制调减 -20,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -200.00
1,203 强制调减 -20,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -600.00
1,204 强制调减 -60,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,500.00
1,205 强制调减 -150,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -8,200.00
1,206 强制调减 -820,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -5,700.00
1,207 强制调减 -570,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -1,100.00
1,208 强制调减 -110,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -2,100.00
1,209 强制调减 -210,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -100.00
1,210 强制调减 -10,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -7,900.00
1,211 强制调减 -790,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 -20,000.00
1,212 强制调减 -2,000,000.00 -
日
2016 年 12 月 9 170.00
1,213 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 12 500,000.00
1,214 申购 50,000,000.00 -
日
2016 年 12 月 12 500,000.00
1,215 强制调增 0.00 -
日
2016 年 12 月 12 -500,000.00
1,216 强制调减 0.00 -
日
第 66 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 12 561.00
1,217 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 13 217.00
1,218 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 14 220.00
1,219 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 15 166.00
1,220 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 16 125.00
1,221 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 19 731.00
1,222 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 20 176.00
1,223 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 21 243.00
1,224 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 22 185.00
1,225 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 23 269.00
1,226 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 26 880.00
1,227 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 27 288.00
1,228 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 28 302.00
1,229 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 29 300.00
1,230 分红再投资 0.00 -
日
2016 年 12 月 30 312.00
1,231 分红再投资 0.00 -
日
合计 3,390,592.00 337,310,952.62
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同;
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书;
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议;
第 67 页 共 68 页
华宝添益 2016 年第 4 季度报告
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 1 月 19 日
第 68 页 共 68 页
京公网安备 11010502031572号