华富货币市场基金收益支付公告(2016 年第 1 号) 1 公告基本信息 基金名称 华富货币市场基金 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募说 明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2016-1-26 收益累计期间 自 2015-12-28 至 2016-1-25O 止 2O 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者 日待结转收益逐日累加), 投资者日待结转收益=投资者当日 收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基 金资产总份额(按截位法保留到分) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 1 月 27 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基 金份额将于 2016 年 1 月 26 日直接计入其基金账户,2016 年 1 月 27 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的 通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费 注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的 基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于 2016 年 1 月 26 日赎回本基金 的基金份额将于下一工作日(即 2016 年 1 月 27 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2016 年 1 月 26 日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即 2016 年 1 月 27 日)起享受本 基金的分配权益。 2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若 该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。 3 其他需要提示的事项 1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。 3.本基金销售机构: 1)华富基金管理有限公司直销中心 2)代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商 业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、华安证券股份有 限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华泰证券有 限责任公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中 信证券(浙江)有限责任公司、国信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证 券股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、 中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责 任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华福证 券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、 世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有 限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华 龙证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限 公司、国海证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公 司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、 长量基金销售投资顾问有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海天 天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、 徽商银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、中期资产管理有限公 司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息 科技有限公司、中国国际期货有限公司、恒丰银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限 公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中信期 货有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司(排名不分先后) 华富基金管理有限公司 2016 年 1 月 23 日