华富货币市场基金收益支付公告(2011 年第 9 号) 1 公告基本信息 基金名称 华富货币市场基金 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场 基金招募说明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-09-26 收益累计期间 自 2011-08-26 至 2011-09-25 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待 结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份 额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按 截位法保留到分) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011 年 9 月 27 日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司 登记在册的本基金全体基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收 益结转的基金份额将于 2011 年 9 月 26 日直接计入 其基金账户,2011 年 9 月 27 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关 税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收 入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第 十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作 日起不享有基金的分配权益”。投资者于 2011 年 9 月 26 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即 2011 年 9 月 27 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2011 年 9 月 26 日申购本基金的基金份额将于下一工 作日(即 2011 年 9 月 27 日)起享受本基金的分配权益。 2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非 工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。 3 其他需要提示的事项 1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。 3.本基金销售机构: 1) 华富基金管理有限公司直销中心 2) 代销银行:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳 发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有 限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商 业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司(排名不分先后) 3) 代销券商:华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投 证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海 证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、南京 证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、 国信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招 商证券股份有限公司、厦门证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、 爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达 证券股份有限公司和广发华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券 有限责任公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份 有限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限 责任公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司(排名不分先后) 华富基金管理有限公司 2011 年 9 月 23 日