东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 截至2020年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下： 非货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 1.199 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金A 建设银行 1.199 1.365 009456 东方稳健回报债券型证券投资基金C 1.199 1.199 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 1.1512 6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金A 邮储银行 1.1511 1.5423 007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金C 1.1565 1.1565 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923 9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.7444 10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 1.2057 1.3757 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 1.8140 1.9840 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 2.4766 2.4766 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 1.2426 12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 民生银行 1.2427 1.6237 400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 1.2413 1.5928 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1852 1.3182 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.9211 0.9211 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 0.6992 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 广发证券 0.7373 0.7373 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 0.6922 0.6922 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 1.4142 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 1.4076 1.4076 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 1.4183 1.4183 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 1.2140 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 建设银行 1.2034 1.2368 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 1.2141 2.2488 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0919 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 光大银行 1.0869 1.0869 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 1.1091 1.1091 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 1.0447 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 民生银行 1.0534 1.0534 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 1.0327 1.0327 001495 东方新价值混合型证券投资基金 1.2320 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金A 农业银行 1.2996 1.2996 002162 东方新价值混合型证券投资基金C 1.1655 1.1655 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.4751 1.4751 22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.7565 0.7565 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 1.3032 23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金A 民生银行 1.3032 1.3032 009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金C 1.3036 1.3036 24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9626 0.9626 25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4723 1.4723 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0566 26 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 民生银行 1.0581 1.2301 003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0552 1.2132 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 1.1093 27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 建设银行 1.0660 1.1732 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 1.1448 1.3503 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 1.0003 28 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A 民生银行 1.0048 1.0193 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金C 0.9977 1.0107 29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.2079 1.2079 30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.0539 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 1.0541 1.1091 007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 1.0515 1.0515 31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.8005 0.8005 32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3206 1.3206 33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3630 1.3630 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 3.8049 34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金A 光大银行 3.8100 3.8370 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金C 1.0829 1.1099 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 1.0500 35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金A 浙商银行 1.0482 1.0882 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金C 1.3206 1.4176 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 1.0669 36 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金A 农业银行 1.0677 1.0677 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金C 1.0616 1.0616 37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0663 1.0663 38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.3531 1.3531 008322 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0231 39 008322 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金A 民生银行 1.0232 1.0232 008323 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0209 1.0209 009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 0.9930 40 009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 0.9931 0.9931 009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9925 0.9925 41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0010 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金A 1.0015 1.0015 009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金C 1.0001 1.0001 009461 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 1.0012 42 009461 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 1.0013 1.0013 009462 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 1.0012 1.0012 009470 东方欣利混合型证券投资基金 1.0008 43 009470 东方欣利混合型证券投资基金A 民生银行 1.0009 1.0009 009471 东方欣利混合型证券投资基金C 1.0008 1.0008 货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 0.6853 1.8870 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金A 民生银行 0.6232 1.6530 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金B 0.6864 1.8910 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7926 1.7820 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6007 1.7970 以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2020年7月1日